názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
Výkonnosť v percentách za posledný
názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
Výkonnosť v percentách za posledný
názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,22016 | 17929,89 | 0,04 | 2,16 | 2,9 | 3,1 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,2012 | 12831,38 | 0,08 | 2,13 | 2,34 | 2,9 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5532 | 11581,03 | 0,06 | 1,87 | 3,04 | 3,19 | Tatra AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0393 | 3916,59 | 0,09 | 2,15 | 3,91 | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11466,32 | 2804,69 | 0,06 | 2,11 | 3,28 | 3,11 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0403 | 1701,72 | 0,07 | 2,14 | 3,21 | 3,16 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,141 | 1350,41 | 0,09 | 2,48 | 2,96 | 2,98 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0637 | 283,85 | 0,07 | 2,04 | 1,73 | 2,17 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 108,79 | 236,96 | 1,68 | 2,39 | 2,38 | UniBanka | |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0474 | 208,37 | 0,09 | 2,36 | 2,58 | x | OTP AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,7 | 179,49 | 0,06 | 1,43 | 2,63 | 2,04 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0386 | 128,68 | 0,06 | 1,92 | 2,95 | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4984,43 | 106,51 | 0,1 | 2,45 | 4,81 | 3,12 | ČSOB AM |
| HVB SKK Cash | SKK | 112,88 | 125,99 | -0,04 | 2,16 | 3,13 | 3,08 | HVB Bank |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1117,77 | 143,78 | 0,06 | 2,01 | 3,06 | 2,9 | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,45 | 84,23 | 0,25 | 1,1 | 2,12 | 1,99 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,7 | 39,83 | 0,18 | 0,88 | 1,24 | 0,96 | UniBanka |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 120,65 | 17563,02 | 0,05 | 0,97 | 1,61 | 1,72 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds Austria - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 117,94 | 217,28 | 0,14 | 2,49 | 4,9 | 3,33 | HVB Bank |
| ESPA Cash Emerging - Markets | EUR | 109,32 | 124,85 | -0,95 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9742 | 6378,55 | 0,26 | 2,59 | 2,49 | 3,97 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0455 | 3738,09 | -0,49 | -3,46 | -7,07 | 3,82 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,30829 | 3443,03 | 0,02 | 3,11 | 2,42 | 3,94 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3018 | 2416,71 | 0,02 | 3,39 | 0,32 | 2,58 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1467 | 1614,18 | 0,18 | 2,47 | 2,38 | 3,94 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0845 | 815,82 | -0,17 | -2,39 | -7,46 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1673 | 666,2 | 0,05 | 2,57 | 1,79 | 3,15 | AIG Funds Central Europe |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,3334 | 506,69 | 0,64 | -8,26 | -7,08 | -2,93 | Tatra AM |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1031,65 | 502,73 | -0,19 | 2,47 | 2,88 | x | UniBanka |
| Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,85 | 359,23 | 0,15 | 4,34 | 1,42 | 2,39 | UniBanka |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,2115 | 475,87 | 0,08 | 2,7 | 2,3 | 4,12 | ISTRO AM |
| KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22143,59 | 1464,55 | 0,06 | 3,4 | 0,85 | 3,13 | ČSOB AM |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1116,69 | 352,53 | 0,09 | 5,39 | 0,98 | x | Dexia banka |
| TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6543 | 178,17 | 0,68 | -8,04 | -11,52 | -5,64 | Tatra AM |
| PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1554 | 179 | 0,07 | -0,34 | 0,43 | 2,53 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1148,09 | 3327,74 | 0,06 | 4,7 | 1,14 | 4,24 | ING Bank |
| VB - Dollar-Rent | USD | 1038,56 | 27,65 | 0,93 | 3,31 | 1,33 | -0,16 | Ľudová banka |
| OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0329 | 116,98 | 0,08 | 2 | 2,25 | x | OTP AM |
| IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,4087 | 132,15 | 0,14 | 2,65 | 1,83 | 6,59 | Investičná a Dôchodková |
| WIOF - USD International Bond | USD | 3,3478 | 3,19 | 0,78 | 3,33 | 4,95 | 0,08 | SFM Slovakia |
Akciové
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7452 | 3230,8 | -5,14 | -1,61 | 1,64 | 6,8 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,6756 | 2204,58 | -4,67 | -9,01 | -14 | -3,81 | Tatra AM |
| ING Višegrád Equity | SKK | 4517,3 | 12068,94 | -4,89 | 1,32 | -0,84 | 33,31 | ING Bank |
| ESPA Stock Europe - Property | EUR | 325,47 | 257,06 | -6,56 | 24,94 | 28,53 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 211,84 | 432,1 | -5,75 | 21,01 | 22 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock America | USD | 272,04 | 135,43 | -3,93 | 5,66 | 3,42 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Global Equity | USD | 4,3244 | 43,3 | -3,93 | 8,65 | 14,71 | 9,57 | SFM Slovakia |
| ESPA Stock Europe | EUR | 188,05 | 349 | -5,44 | 2,37 | 7,74 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ČSOB Property o.p.f. | SKK | 1,2418 | 441,46 | -5,72 | 20,02 | x | ČSOB AM | |
| Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1212,31 | 465,23 | -5,35 | 6,63 | 7,96 | x | UniBanka |
| WIOF - European Equity | EUR | 3,4646 | 10,4 | -4,29 | 4,67 | -0,16 | 11,96 | SFM Slovakia |
| AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,876 | 250,53 | -3,31 | -4,41 | -2,63 | 4,69 | AIG Funds Central Europe |
| KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1904,7 | 61,54 | -6,55 | 6,65 | 3,93 | 40,6 | ČSOB AM |
| ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 318,22 | 961,84 | -3,51 | 6,39 | 6,93 | x | ING Bank |
| Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 12,3 | 94,32 | -5,31 | 18,5 | 17,7 | 29,65 | UniBanka |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,281 | 112,65 | 1,74 | -3,1 | -13,38 | -3,42 | ISTRO AM |
| Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,85 | 152,85 | -7,19 | 7,04 | 1,84 | 39,9 | UniBanka |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,374 | 8,22 | -5,04 | 5,98 | 3,22 | 1,22 | SFM Slovakia |
| KD Russia | SKK | 1,02 | 132,86 | -6,22 | 4,78 | 2,6 | x | KD Investments |
| WIOF - US Value Equity | USD | 4,3085 | 5,65 | -3,99 | 7,71 | 16,13 | 4,26 | SFM Slovakia |
Zmiešané
| VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0315 | 2766,37 | -0,25 | 1,66 | 2,92 | x | VÚB AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15532 | 1679,37 | -1,18 | 0,34 | -0,13 | 3,38 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2438 | 1654,5 | -4,5 | -4,44 | -8,11 | 7,76 | VÚB AM |
| VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,031 | 1796,46 | -0,62 | 1,84 | 2,89 | x | VÚB AM |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3776 | 1340,7 | -1,85 | 4,02 | 3,22 | 6,24 | Tatra AM |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,12978 | 1083,26 | -2,48 | -2,4 | -3,93 | 2,29 | AM Slovenskej sporiteľne |
| IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,977 | 362,05 | -0,33 | -0,51 | -4,72 | x | ISTRO AM |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,9009 | 14,49 | -2,74 | 6 | 2,12 | 6,92 | SFM Slovakia |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,2453 | 14,68 | -2,77 | 4,96 | 6,94 | 8,72 | SFM Slovakia |
| AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund | SKK | 0,9862 | 275,33 | -4,81 | -2,4 | x | x | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,3772 | 6,89 | -2,7 | 7,21 | 10,37 | 1,74 | SFM Slovakia |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6442 | 1119,22 | -1,4 | -2,23 | -1,79 | 2,98 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1193 | 103,37 | -1,37 | 1,59 | 0,93 | 4,19 | Investičná a Dôchodková |
| KD Prosperita | SKK | 1,1991 | 103,78 | -1,82 | 8,85 | 14,76 | x | KD Investments |
| WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0321 | 1,35 | -2,04 | 3,13 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Conservative SKK Fund | SKK | 96,4466 | 40,92 | 0,21 | x | x | SFM Slovakia | |
| WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,942 | 1,08 | -1,1 | 1,45 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,0708 | 0,86 | -2,24 | 5,16 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,2046 | 0,63 | -3,06 | 7,54 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,06 | 0,85 | -3,71 | 3,38 | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
| SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,18168 | 3109,19 | -3,42 | 3,42 | 5,85 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0783 | 2903,57 | -2,1 | 3,97 | 3,93 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V2 | SKK | 1,1153 | 2461,75 | -2,29 | 4,35 | 4,09 | x | Tatra AM |
| TAM - StrategicFund | SKK | 1,1138 | 2075,9 | -3,03 | 4,88 | 5,25 | x | Tatra AM |
| TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0431 | 1789,62 | -1,02 | 3,09 | 2,7 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V1 | SKK | 1,0694 | 1148,21 | -1,27 | 3,49 | 3,08 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V3 | SKK | 1,1598 | 864,45 | -3,27 | 5,29 | 5,43 | x | Tatra AM |
| SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,04114 | 576,59 | -0,12 | 3,11 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| Success absolute (rastový) | EUR | 10,04 | 31,04 | -2,24 | 3,29 | 1,72 | 5 | HVB Bank |
| ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0376 | 331,22 | -0,07 | 2,73 | 3,2 | x | ČSOB AM |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0578 | 114,18 | -1,44 | 4,56 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0582 | 79,54 | -3,09 | 4,87 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0361 | 59,28 | -1,46 | x | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0387 | 54,94 | -3,37 | x | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,022 | 46,92 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
| Success relative (rastový) | EUR | 8,21 | 5,9 | -4,76 | 6,49 | 3,66 | x | HVB Bank |
| Guarantee Basket 2013 | EUR | 102,95 | 5,47 | -1,19 | 3,77 | 2,1 | x | HVB Bank |
| Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1074,02 | 321,63 | -0,84 | 2,26 | -0,42 | x | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 81,96 | 283,64 | -1,54 | 4,54 | x | x | Ľudová banka |
| ESPA Alternative Multistrategie | EUR | 118,93 | 154,57 | x | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pozn. *čistá hodnota v % (v mil. v mene)
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu.
Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na
vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty
podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú
bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
