Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 12. 2006

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,21281	18037,37	0,07	2,17	2,51	3,18	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,544	11321,98	0,06	1,87	2,68	3,31	Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1938	10754,77	0,08	2,08	1,9	2,99	VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f.	SKK	1,0323	3904,89	0,09	2,14	x	x	ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK	SKK	11393,77	2729,31	0,07	2,16	2,92	3,16	ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond	SKK	1,0336	1715,26	0,05	2,12	2,87	3,26	Tatra AM
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,133	1328,27	0,05	2,47	2,52	3,07	ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA	SKK	1,0545	313,4	0,09	2,06	1,1	1,65	PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term	SKK	108,18	266,59	0,06	1,66	2,03	2,43	UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný	SKK	1,0397	228	0,1	2,21	2,26	x	OTP AM
KBC Multi Cash Euro	EUR	34,52	179,49	0,09	1,35	2,43	1,95	ČSOB AM
KBC Multi Cash USD	USD	4944,85	106,51	0,1	2,54	4,66	2,86	ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash	SKK	112,18	133,21	0,06	2,12	2,73	3,18	HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný	SKK	1,0322	105,14	0,12	1,86	2,59	x	AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1110,53	129,13	0,05	1,99	2,75	3	ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium	EUR	39,22	84,23		1,34	1,55	2,12	ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term	EUR	5,67	72,19		0,71	0,89	0,97	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	116,89	200,19	0,07	2,59	4,59	3,08	HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK	CZK	120,26	17563,02	0,04	0,97	1,61	1,7	ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	85,8	951,34	0,05	1,53	2,69	2,63	HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9559	6524,2	0,01	3,08	1,54	4	Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,057	4598,49	0,13	-0,23	-5,3	4,14	VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,3012	3535,71	0,06	2,92	1,88	4,22	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2956	2385,52	0,09	3,47	-0,45	2,94	VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,1158	1604,26	0,04	2,97	1,6	4,09	Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový	SKK	1,0805	851,36	-0,94	0,15	-6,86	x	AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1625	671,34	0,09	2,75	1,18	3,53	AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,3273	430,21	-0,1	-8,48	-10,41	-2,74	Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge	SKK	1019,98	490,75	0,05	2,11	x	x	UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond	SKK	107,6	374,74	0,04	6,52	0,43	2,69	UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,2036	491,85	0,03	2,78	1,69	4,4	ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta	SKK	22058,98	1801,85	0,01	4,45		3,39	ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia	SKK	1114,85	388,77	0,03	6,9	-0,16	x	Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,6451	186,78	-0,03	-9,56	-16,48	-4,55	Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent	EUR	134,49	304,35	-0,3	10,41	3,75	10,73	Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT	SKK	1,1536	197,15	-0,37	0,76	0,73	2,53	PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1146,72	3299,79	0,06	5,94	0,56	4,74	ING Bank
OTPAM - Európa korunový dlhopisový	SKK	1,0261	122,62	0,09	1,87	1,91	x	OTP AM
VB - Dollar-Rent	USD	1021,12	29,87	-0,52	4,31	-1,15	0,09	Ľudová banka
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	SKK	1,4013	135,96	0,06	3	1,04	6,88	Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,7571	3039,38	1,05	1,54	6,62	8,79	Tatra AM
TAM - Americký akciový	SKK	0,6938	2071,95	0,67	-7,6	-11,62	-0,77	Tatra AM
ING Višegrád Equity	SKK	4622,16	13168,74	0,55	10,91	7,37	44,14	ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging	EUR	194,75	389,35	0,76	18,24	36,96	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property	EUR	320,88	258,57	1,11	32,66	48,99	x	AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity	USD	4,3712	43,43	0,69	16,26	20,42	12,78	SFM Slovakia
ESPA Stock America	USD	276,71	131,17	1,81	9,72	8,06	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe	EUR	192,17	363,45	0,68	12,9	14,29	x	AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge	SKK	1230,72	439,25	0,94	12,54	15,5	x	UniBanka
WIOF - European Equity	EUR	3,5195	10,45	0,35	8,96	9,64	16,38	SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový	SKK	0,8853	249,09	-0,21	-1,47	1,63	6,34	AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe	EUR	1978,99	61,54	1,67	19,77	30,92	56,5	ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend	EUR	322,29	879,84	0,88	12,76	13,15	x	ING Bank
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2795	115,11	0,65	-5,83	-15,46	-1,57	ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity	EUR	19,94	178,02	2,2	23,47	26,6	53,78	UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies	EUR	12,25	83,72	0,91	18,82	33,3	35,06	UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,4372	8,6	0,16	10,78	7,37	3,1	SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe	EUR	1487,2	64,75	2,21	30,9	27	60,56	ČSOB AM
ČSOB Property o.p.f.	SKK	1,1895	123,88	1,76	18,54	x	x	ČSOB AM
KD Russia	SKK	1,0378	123,61	2,23	10,5	x	x	KD Investments

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,2784	1846,41	1,07	0,57	-2,61	11,81	VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,15688	1788,73	0,48	1,25	0,76	4,34	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,3811	1395,06	0,2	6,7	4,34	7,38	Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,14	1217,31	0,78	-1,05	-1,88	3,99	AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený	SKK	0,9802	379,76	-0,12	1,07	-4,4	x	ISTRO AM
WIOF - European Portfolio	EUR	3,9128	14,44	0,36	10,22	5,18	8,88	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	6,269	14,67	0,1	9,79	8,84	10,57	SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced.	SKK	1,0158	283,15	0,26	3,41	x	x	AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f.	SKK	1,6633	1182,2	-0,94	1,17	0,48	3,72	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio	USD	3,3977	7,09	0,19	11,4	13,26	2,62	SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1286	101,46	0,29	3,66	2,82	4,85	Investičná a Dôchodková
KD Prosperita	SKK	1,1205	89,54	0,14	7,5	13,1	x	KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio	EUR	3,0459	1,05	0,06	6,87	x	x	SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio	EUR	2,9767	0,96	-0,14	5,18	x	x	SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio	EUR	3,0878	0,72	0,16	9,11	x	x	SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio	EUR	3,0959	0,82	0,26	8,25	x	x	SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund	EUR	76,74	61,16	1,24	12,23	15,5	x	Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio	EUR	3,2382	0,44	0,42	14,02	x	x	SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf.	EUR	2,8483	0,64	0,19	3,57	x	x	SFM Slovakia
VB - Inter-Invest	EUR	64,43	140,43	-0,22	0,88	-3,59	3,07	Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov	SKK	1,18172	3160,67	1,4	6,12	8,48	x	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund	SKK	1,081	2879,5	0,19	7,52	6,39	x	Tatra AM
TAM - Private V2	SKK	1,119	2497,98	0,36	7,98	7,39	x	Tatra AM
TAM - StrategicFund	SKK	1,1213	2001,41	0,3	9,66	9,37	x	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio	SKK	1,0279	2721,6	0,14	2,2	x	x	VÚB AM
TAM - ConservativeFund	SKK	1,0404	1894,25	0,1	5,4	3,43	x	Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio	SKK	1,0281	1746,55	0,25	2,54	x	x	VÚB AM
TAM - Private V1	SKK	1,068	1190,56	0,24	6,07	4,6	x	Tatra AM
TAM - Private V3	SKK	1,1683	901,31	0,51	10,17	10,48	x	Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov	SKK	1,03547	510,97	-0,02	3,13	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový)	EUR	10,11	30,11	0,1	7,1	4,33	6,98	HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f.	SKK	1,0309	264,41	0,09	2,78	2,77	x	ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f.	SKK	1,0541	73,58	0,19	6	x	x	ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f.	SKK	1,0644	63,94	0,51	7,89	x	x	ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f.	SKK	1,0338	50,67	0,26	x	x	x	ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f.	SKK	1,0145	41,47	0,12	x	x	x	ČSOB AM
CI - Success relative (rastový)	EUR	8,29	5,72	0,12	11,88	10,24	x	HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f.	SKK	1,0468	24,87	0,41	x	x	x	ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový)	EUR	1070,68	321,63	-0,19	4,51	0,81	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013	EUR	102,91	6,19	-0,21	8,26	4,71	x	HVB Bank