Sobota, 27. február, 2021 | Meniny má AlexanderKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 12. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,21281 18037,37 0,07 2,17 2,51 3,18 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,544 11321,98 0,06 1,87 2,68 3,31 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1938 10754,77 0,08 2,08 1,9 2,99 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0323 3904,89 0,09 2,14 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11393,77 2729,31 0,07 2,16 2,92 3,16 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0336 1715,26 0,05 2,12 2,87 3,26 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,133 1328,27 0,05 2,47 2,52 3,07 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0545 313,4 0,09 2,06 1,1 1,65 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,18 266,59 0,06 1,66 2,03 2,43 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0397 228 0,1 2,21 2,26 x OTP AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,52 179,49 0,09 1,35 2,43 1,95 ČSOB AM
KBC Multi Cash USD USD 4944,85 106,51 0,1 2,54 4,66 2,86 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 112,18 133,21 0,06 2,12 2,73 3,18 HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0322 105,14 0,12 1,86 2,59 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1110,53 129,13 0,05 1,99 2,75 3 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,22 84,23 1,34 1,55 2,12 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,67 72,19 0,71 0,89 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,89 200,19 0,07 2,59 4,59 3,08 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,26 17563,02 0,04 0,97 1,61 1,7 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,8 951,34 0,05 1,53 2,69 2,63 HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9559 6524,2 0,01 3,08 1,54 4 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,057 4598,49 0,13 -0,23 -5,3 4,14 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,3012 3535,71 0,06 2,92 1,88 4,22 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2956 2385,52 0,09 3,47 -0,45 2,94 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1158 1604,26 0,04 2,97 1,6 4,09 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0805 851,36 -0,94 0,15 -6,86 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1625 671,34 0,09 2,75 1,18 3,53 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3273 430,21 -0,1 -8,48 -10,41 -2,74 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1019,98 490,75 0,05 2,11 x x UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,6 374,74 0,04 6,52 0,43 2,69 UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2036 491,85 0,03 2,78 1,69 4,4 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22058,98 1801,85 0,01 4,45 3,39 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1114,85 388,77 0,03 6,9 -0,16 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6451 186,78 -0,03 -9,56 -16,48 -4,55 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,49 304,35 -0,3 10,41 3,75 10,73 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1536 197,15 -0,37 0,76 0,73 2,53 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1146,72 3299,79 0,06 5,94 0,56 4,74 ING Bank
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0261 122,62 0,09 1,87 1,91 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1021,12 29,87 -0,52 4,31 -1,15 0,09 Ľudová banka
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,4013 135,96 0,06 3 1,04 6,88 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7571 3039,38 1,05 1,54 6,62 8,79 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6938 2071,95 0,67 -7,6 -11,62 -0,77 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4622,16 13168,74 0,55 10,91 7,37 44,14 ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 194,75 389,35 0,76 18,24 36,96 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 320,88 258,57 1,11 32,66 48,99 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,3712 43,43 0,69 16,26 20,42 12,78 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 276,71 131,17 1,81 9,72 8,06 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 192,17 363,45 0,68 12,9 14,29 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1230,72 439,25 0,94 12,54 15,5 x UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,5195 10,45 0,35 8,96 9,64 16,38 SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8853 249,09 -0,21 -1,47 1,63 6,34 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1978,99 61,54 1,67 19,77 30,92 56,5 ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 322,29 879,84 0,88 12,76 13,15 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2795 115,11 0,65 -5,83 -15,46 -1,57 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 19,94 178,02 2,2 23,47 26,6 53,78 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 12,25 83,72 0,91 18,82 33,3 35,06 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4372 8,6 0,16 10,78 7,37 3,1 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1487,2 64,75 2,21 30,9 27 60,56 ČSOB AM
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,1895 123,88 1,76 18,54 x x ČSOB AM
KD Russia SKK 1,0378 123,61 2,23 10,5 x x KD Investments

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2784 1846,41 1,07 0,57 -2,61 11,81 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15688 1788,73 0,48 1,25 0,76 4,34 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3811 1395,06 0,2 6,7 4,34 7,38 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,14 1217,31 0,78 -1,05 -1,88 3,99 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9802 379,76 -0,12 1,07 -4,4 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,9128 14,44 0,36 10,22 5,18 8,88 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,269 14,67 0,1 9,79 8,84 10,57 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced. SKK 1,0158 283,15 0,26 3,41 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6633 1182,2 -0,94 1,17 0,48 3,72 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,3977 7,09 0,19 11,4 13,26 2,62 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1286 101,46 0,29 3,66 2,82 4,85 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,1205 89,54 0,14 7,5 13,1 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0459 1,05 0,06 6,87 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9767 0,96 -0,14 5,18 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0878 0,72 0,16 9,11 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,0959 0,82 0,26 8,25 x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 76,74 61,16 1,24 12,23 15,5 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2382 0,44 0,42 14,02 x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,8483 0,64 0,19 3,57 x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,43 140,43 -0,22 0,88 -3,59 3,07 Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,18172 3160,67 1,4 6,12 8,48 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,081 2879,5 0,19 7,52 6,39 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,119 2497,98 0,36 7,98 7,39 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1213 2001,41 0,3 9,66 9,37 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0279 2721,6 0,14 2,2 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0404 1894,25 0,1 5,4 3,43 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0281 1746,55 0,25 2,54 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,068 1190,56 0,24 6,07 4,6 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1683 901,31 0,51 10,17 10,48 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03547 510,97 -0,02 3,13 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,11 30,11 0,1 7,1 4,33 6,98 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0309 264,41 0,09 2,78 2,77 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0541 73,58 0,19 6 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0644 63,94 0,51 7,89 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0338 50,67 0,26 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0145 41,47 0,12 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,29 5,72 0,12 11,88 10,24 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0468 24,87 0,41 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1070,68 321,63 -0,19 4,51 0,81 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 102,91 6,19 -0,21 8,26 4,71 x HVB Bank
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  2. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  4. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
  6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur
  7. Geis pomáha zvládať komplikácie v cezhraničnej preprave
  8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje
  9. Online zľavy: Viete, kde ich vyhľadať?
  10. Šanca pre mladé talenty
  1. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
  3. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
  4. Dáma s pávím pierkom
  5. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
  6. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  7. Získaj náskok pred štartom
  8. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
  9. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
  10. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 15 645
  2. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 12 273
  3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 649
  4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 7 446
  5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 921
  6. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 6 899
  7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 306
  8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 829
  9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 4 884
  10. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 4 855
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu