v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Pe¨ľažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20998 | 17983,54 | 0,08 | 1,78 | 2,32 | 3,2 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5407 | 11019,18 | 0,05 | 1,63 | 2,56 | 3,37 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1906 | 10236,5 | 0,07 | 1,77 | 1,67 | 3 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0297 | 3775,87 | 0,09 | 2,09 | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11371,73 | 2564,3 | 0,08 | 1,92 | 2,77 | 3,19 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0308 | 1695,18 | 0,08 | 1,74 | 2,67 | 3,27 | Tatra AM, správ. spol. a. s. |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1306 | 1342,01 | 0,1 | 1,93 | 2,38 | 3,12 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0527 | 321,44 | 0,11 | 1,7 | 1,16 | 1,64 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 108,07 | 270,47 | 0,06 | 1,47 | 1,89 | 2,44 | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový pe¨ľažný | SKK | 1,0367 | 235,53 | 0,1 | 1,93 | 2,1 | x | OTP AM |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4929,89 | 104,85 | 0,09 | 2,51 | 4,56 | 2,77 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,45 | 178,5 | 0,06 | 1,29 | 2,32 | 1,92 | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 111,9 | 138,74 | 0,14 | 1,9 | 2,51 | 3,18 | HVB Bank |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0297 | 100,49 | 0,09 | 1,62 | 2,39 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1108,37 | 130,35 | 0,08 | 1,75 | 2,64 | 2,98 | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,27 | 85,02 | -0,08 | 1,26 | 1,71 | 2,24 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,68 | 76,94 | 0,71 | 1,07 | 1,09 | UniBanka | |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,58 | 199,22 | 0,11 | 2,58 | 4,57 | 3 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,69 | 1122,1 | 0,06 | 1,49 | 2,68 | 2,64 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 120,08 | 17447,13 | 0,05 | 0,81 | 1,6 | 1,67 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9536 | 6520,21 | 0,03 | 1,71 | 1,55 | 4,19 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0741 | 4912,25 | -0,39 | -2,17 | -2,98 | 4,89 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,29924 | 3556,35 | 0,15 | 2,13 | 1,77 | 4,33 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2926 | 2291,45 | 0,22 | 1,6 | -0,68 | 3,06 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1096 | 1618,71 | 0,01 | 1,57 | 1,55 | 4,23 | Tatra AM |
| AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0974 | 875,15 | -0,71 | -1,41 | -4,67 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1599 | 670,6 | 0,1 | 1,72 | 0,82 | 3,55 | AIG Funds Central Europe |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,3826 | 451,92 | -0,7 | -4,08 | -6,41 | -1,47 | Tatra AM |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1018,84 | 489,52 | 0,2 | 1,85 | x | x | UniBanka |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,201 | 496,22 | 0,09 | 1,8 | 1,5 | 4,47 | ISTRO AM |
| Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,87 | 370,27 | 0,37 | 3,24 | 0,47 | 2,94 | UniBanka |
| KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22007,07 | 1797,49 | 0,11 | 2,03 | -0,45 | 3,51 | ČSOB AM |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1113,2 | 393,49 | 0,22 | 3,2 | -0,41 | x | Dexia banka |
| TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6628 | 190,8 | -0,93 | -6,9 | -14,06 | -4,79 | Tatra AM |
| Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 134,51 | 306,38 | 0,32 | 5,62 | 4,8 | 10,81 | Tatra AM |
| PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1565 | 201,64 | -0,06 | 1,29 | 1,34 | 2,37 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0235 | 123,69 | 0,08 | 1,73 | 1,77 | x | OTP AM |
| VB - Dollar-Rent | USD | 1027,25 | 29,88 | -0,38 | 0,7 | 0,32 | 0,11 | Ľudová banka |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1145,03 | 3288,37 | 0,21 | 2,88 | 0,22 | 4,87 | ING Bank |
| IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,3989 | 136,2 | 0,08 | 2,13 | 2,09 | 7,53 | Investičná a Dôchodková |
Akciové
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7604 | 3035,94 | 2 | 6,83 | 7,64 | 9,84 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,7129 | 2117,01 | 0,48 | -2,5 | -10,44 | 0,05 | Tatra AM |
| ING Višegrád Equity | SKK | 4732,93 | 13752,8 | 3,06 | 17,56 | 12,19 | x | ING Bank |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 190,87 | 380,83 | 2,22 | 26,09 | 35,45 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe - Property | EUR | 303,31 | 239,91 | 1,59 | 30,74 | 46,27 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Global Equity | USD | 4,2666 | 42,16 | 0,18 | 15,94 | 19,18 | 14,23 | SFM Slovakia |
| ESPA Stock America | USD | 272,02 | 130,55 | 0,64 | 9,56 | 7,06 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe | EUR | 186,59 | 357,72 | 0,2 | 13,98 | 11,88 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1204,45 | 418,85 | 1,88 | 14,2 | 13,71 | x | UniBanka |
| KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1936,5 | 60,93 | 2,98 | 26,63 | 30,28 | 56,89 | ČSOB AM |
| AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8955 | 254,42 | -100 | -100 | -100 | -33,33 | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - European Equity | EUR | 3,4603 | 10,16 | 1,15 | 9,85 | 9,5 | 16,38 | SFM Slovakia |
| ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 312,12 | 820,4 | 0,58 | 10,58 | 11,34 | x | ING Bank |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2856 | 118,54 | -1,38 | -0,04 | -15,73 | -1,06 | ISTRO AM |
| Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 19,44 | 179,34 | 3,46 | 28,32 | 26,4 | 54,95 | UniBanka |
| Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 11,88 | 88,3 | 2,77 | 20,61 | 31,42 | 34,47 | UniBanka |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,4295 | 8,57 | 0,71 | 9,93 | 6,56 | 4,16 | SFM Slovakia |
| KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1483,47 | 67,14 | 3,17 | 35,9 | 31,75 | 62,78 | ČSOB AM |
| WIOF - US Value Equity | USD | 4,3445 | 5,78 | 0,3 | 17,1 | 23,42 | 7,12 | SFM Slovakia, s.r.o. |
| PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3465 | 122,71 | -0,5 | 3,98 | 0,27 | 2,92 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2985 | 1903,86 | 1,26 | 7,85 | -0,31 | 12,89 | VÚB AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15517 | 1802,14 | 0,31 | 1,75 | 0,93 | 4,45 | AM Slovenskej sporiteľne |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14473 | 1239,54 | 0,45 | 1,24 | -0,93 | 4,35 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3726 | 1392,94 | 0,67 | 5,67 | 4,41 | 7,46 | Tatra AM |
| IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9857 | 385,24 | 0,04 | -0,79 | -3,64 | x | ISTRO AM |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,8643 | 14,19 | 1 | 8,24 | 4,44 | 8,9 | SFM Slovakia |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,1987 | 14,43 | 0,64 | 9,52 | 8,18 | 10,54 | SFM Slovakia |
| AFCE - Central and Eastern European | SKK | 1,0356 | 292,6 | 1,77 | 5,53 | AIG Funds Central Europe | ||
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6845 | 1221,11 | -0,41 | 4,89 | 2,46 | 3,54 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,3879 | 7,1 | 0,68 | 12,18 | 12,93 | 3,45 | SFM Slovakia |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1264 | 100,56 | 0,56 | 3,55 | 3,72 | 5,27 | Investičná a Dôchodková |
| KD Prosperita | SKK | 1,1439 | 88,06 | 0,49 | 13,11 | 16,55 | x | KD Investments |
| WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0227 | 0,96 | 0,38 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9795 | 0,91 | 0,25 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,0635 | 0,6 | 0,82 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,0555 | 0,77 | 0,53 | x | x | x | SFM Slovakia |
| ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 74,35 | 61,08 | 2,16 | 13,72 | 12,94 | x | Across Wealth Management |
| WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,1665 | 0,39 | 0,85 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced | EUR | 2,8167 | 0,57 | 0,5 | x | x | x | SFM Slovakia |
| VB - Inter-Invest | EUR | 64,32 | 142,95 | 0,5 | 1,18 | -2,52 | 3,21 | Ľudová banka |
Fondy fondov
| SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,15853 | 3124,96 | 0,64 | 5,98 | 8,48 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0738 | 2816,36 | 0,67 | 7,37 | 6,16 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V2 | SKK | 1,1094 | 2479,64 | 0,67 | 7,35 | 7,03 | x | Tatra AM |
| TAM - StrategicFund | SKK | 1,1097 | 1948,06 | 0,91 | 10,02 | 8,83 | x | Tatra AM |
| VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0263 | 2689,84 | 0,12 | 1,9 | x | x | VÚB AM |
| TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0382 | 1873,47 | 0,45 | 4,74 | 3,59 | x | Tatra AM |
| VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0251 | 1722,96 | 0,29 | 2,13 | x | x | VÚB AM |
| TAM - Private V1 | SKK | 1,0627 | 1183,06 | 0,43 | 4,98 | 4,46 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V3 | SKK | 1,154 | 888,87 | 0,91 | 9,92 | 9,95 | x | Tatra AM |
| SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,03335 | 504,85 | 0,22 | 3,1 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,02 | 29,64 | 0,2 | 6,14 | 3,62 | 6,81 | HVB Bank |
| ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,025 | 265,63 | 0,15 | 1,9 | 2,05 | x | ČSOB AM |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0486 | 68,02 | 0,59 | 5,82 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,053 | 62,91 | 0,87 | 7,39 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0103 | 40,67 | 0,11 | x | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0258 | 31,6 | 0,56 | x | x | x | ČSOB AM |
| CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,09 | 5,39 | 0,12 | 10,67 | 7,87 | x | HVB Bank |
| CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1079,01 | 321,63 | 0,63 | 4,41 | 1,82 | x | HVB Bank |
| CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 103,86 | 6,25 | 1,05 | 8,14 | 6,26 | x | HVB Bank |
| ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,037 | 15,59 | 1,13 | x | x | x | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
