Údaje o otvorených podielových fondoch k 6. 10. 2006

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,20008	18145,24	0,1	1,26	1,43	3,14	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5305	8666,72	0,09	1,51	2,07	3,39	Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1817	7657,57	0,1	0,77	0,86	2,96	VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f.	SKK	1,0217	3334,66	0,08	1,86	x	x	ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK	SKK	11281,95	2580,15	0,08	1,52	2,13	3,28	ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond	SKK	1,0233	1575,68	0,13	1,51	2,3	3,29	Tatra AM
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1198	1342,83	0,13	1,01	1,39	2,96	ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA	SKK	1,0466	348,81	0,07	0,43	0,47	1,99	PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term	SKK	107,32	305,42	0,06	1,09	1,1	2,37	UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný	SKK	1,0273	273,52	0,09	0,37	1,65	x	OTP AM
CI - HVB SKK Cash	SKK	110,9	148,83	0,04	1,35	1,43	3,13	HVB Bank
KBC Multi Cash USD	USD	4888,77	105,38	0,12	2,41	4,31	2,5	ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro	EUR	34,3	180,64	0,06	1,24	2,11	1,87	ČSOB AM, správ. spol., a.s.
AFCE - Korunový peňažný	SKK	1,0232	90,63	0,08	1,38	1,86	x	AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1100,82	168,71	0,07	1,44	2,22	x	ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium	EUR	39,09	84,7	0,03	1,22	1,14	2,18	ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term	EUR	5,66	86,66		0,53	0,71	1,03	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	115,61	217,82	0,08	2,46	4,33	2,77	HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	85,21	917,79	0,02	1,4	2,43	2,61	HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK	CZK	119,62	17017,22	0,03	0,7	1,3	1,63	ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0745	5760,44	-0,02	-0,9	-5,74	3,08	VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9377	6543,94	0,13	1,1	0,48	3,78	Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,2842	3656,16	0,09	0,92	0,28	3,85	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2756	2381,12	0,08	-0,96	-2,68	2,29	VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,0753	1642,67	0,07	0,94	0,57	3,86	Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový	SKK	1,106	951,25	-0,06	-3,06	-6,93	x	AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1485	669,84	0,23	0,73	-0,93	2,97	AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,4391	491,22	-0,86	1,31	-5,79	-0,21	Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge	SKK	1009,51	511,74	0,31	0,43	x	x	UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6406	226,61	-0,85	-1,72	-7,4	-4,69	VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1901	511,13	0,12	0,7	0,39	4,16	ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond	SKK	106,22	390,82	0,1	0,96	-2,28	2,09	UniBanka
KBC Renta Slovakrenta	SKK	21736,45	1299,33	-0,01	0,35	-2,71	2,84	ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia	SKK	1095,47	402,02	0,28	0,77	-3,43	x	Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9352	321,34	-0,79	0,73	-6,71	-1,21	VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,7165	194,28	-0,98	-1,34	-6,96	-3,6	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond	SKK	1,0206	219,13		-0,28	-1,59	1,05	VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT	SKK	1,1636	213,45	0,15	1,01	1,82	2,45	PRVÁ PENZIJNÁ
Raiffeisen Konvergenz Rent	EUR	128,11	288,29	0,31	0,59	-0,61	7,14	Tatra AM
OTPAM - Európa korunový dlhopisový	SKK	1,0164	126,44	0,07	0,38	1,21	x	OTP AM

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,7641	3224,56	-0,04	0,39	10,45	11,44	Tatra AM
TAM - Americký akciový	SKK	0,7557	2246,68	0,31	-3,42	2,01	2,24	Tatra AM
ING Višegrád Equity	SKK	4464,49	13669,36	0,18	-1,65	5,08	x	ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging	EUR	172,53	271,72	1,64	-1,26	33,78	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property	EUR	279,81	208,43	2	7,08	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe	EUR	186,25	362,35	1,01	3,5	18,35	x	AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity	USD	4,12	40,58	0,98	6,46	14,44	14,52	SFM Slovakia
ESPA Stock America	USD	260,5	124,72	0,21	-2,98	8,02	x	AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge	SKK	1168,02	398,79	0,96	1,31	15,76	x	UniBanka
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6942	271,37	-0,2	0,36	7,93	3,62	VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe	EUR	1739,72	62,37	0,98	-4,99	24,68	40,49	ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový	SKK	0,9225	264,83	0,27	-2,35	10,2	9,38	AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity	EUR	3,38	9,73	0,6	-6,63	10,82	16,3	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity	EUR	17,37	156,3	1,28	-5,85	23,28	41,47	UniBanka
ING (L) Invest Global High Dividend	EUR	307,11	742,65	0,73	2,24	16,43	x	ING Bank
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2996	126,28	-0,43	-6,23	-4,74	0,4	ISTRO AM
Pioneer Funds - European Small Companies	EUR	11,02	105,95	1,29	-0,27	24,1	32,5	UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,3	8,18	0,44	-0,43	5,5	2,83	SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe	EUR	1270,49	65,17	2,05	0,58	13,56	x	ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA	SKK	1,3573	125,53	0,04	-0,64	2,19	4,55	PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,2954	2034,7	-0,14	-3,31	1,83	11,34	VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,16451	1905,94	0,17	0,1	2,44	4,64	AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,17371	1371,58	0,31	-1,45	3,19	5,1	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,3517	1374,61	0,37	0,19	5,31	6,66	Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený	SKK	0,9838	415,04	0,01	-2,42	-5,38	x	ISTRO AM
WIOF - European Portfolio	EUR	3,74	13,42	0,54	-1,84	2,19	7,95	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	6,04	13,46	0,17	2,9	6,34	10,15	SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced	SKK	0,9933	274,78	0,15	x	x	x	AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f.	SKK	1,6965	1268,86	0,08	0,74	2,93	4,03	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio	USD	3,2	6,82	0,31	2,89	5,61	1,75	SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1067	97,73	-0,1	-2,4	0,31	4,39	Investičná a Dôchodková
KD Prosperita	SKK	1,1132	82,59	0,56	5,85	11,63	x	KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio	EUR	2,98	0,64	0,34	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio	EUR	2,93	0,6	0,34	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio	EUR	3,01	0,64	0,33	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio	EUR	2,96	0,35	0,68	x	x	x	SFM Slovakia
VB - Inter-Invest	EUR	64,34	143,95	0,5	-3,8	0,39	2,78	Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund	EUR	71,2	60,67	0,96	-4,08	11,79	x	Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio	EUR	3,05	0,25	0,66	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf.	EUR	2,76	0,41	-0,36	x	x	x	SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov	SKK	1,15992	3200,02	0,86	1,01	13,4	x	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund	SKK	1,0496	2668,01	0,51	0,47	5,17	x	Tatra AM
TAM - Private V2	SKK	1,0831	2396,09	0,47	0,17	5,97	x	Tatra AM
TAM - ConservativeFund	SKK	1,0213	1802,45	0,33	0,73	2,17	x	Tatra AM
TAM - StrategicFund	SKK	1,079	1831,99	0,73	0,45	8,39	x	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio	SKK	1,019	1801,33	0,14	1,45	x	x	VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio	SKK	1,017	1352,43	0,15	1,27	x	x	VÚB AM
TAM - Private V1	SKK	1,0439	1197,66	0,34	0,47	2,89	x	Tatra AM
TAM - Private V3	SKK	1,1193	865,09	0,61	0,12	9	x	Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov	SKK	1,01706	481	0,23	x	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový)	EUR	9,89	28,79	0,41	0,3	3,89	6,48	HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f.	SKK	1,0161	269,76	0,09	1,3	0,97	x	ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f.	SKK	1,0252	54,52	0,49	x	x	x	ČSOB AM
CI - Success relative (rastový)	EUR	7,94	5,12	0,89	-0,63	10,28	x	HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f.	SKK	1,0219	21,73	0,6	x	x	x	ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový)	EUR	1048,44	321,63		-1,61	-1,27	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013	EUR	98,81	6	-0,07	-0,05	x	x	HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f.	SKK	1	8	x	x	x	x	ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f.	SKK	1	6	x	x	x	x	ČSOB AM
VB - Quartett-Ertrag	EUR	79,84	290,85	0,6	x	x	x	Ľudová banka