Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 9. 2006

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,19893	18207,71	0,09	1,23	1,31	3,13	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5291	8490,69	0,04	1,45	1,99	3,38	Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1805	7419,58	0,08	0,66	0,69	2,95	VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f.	SKK	1,0209	3300,74	0,08	1,85	x	x	ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK	SKK	11273,28	2593,68	0,11	1,51	2,04	3,28	ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond	SKK	1,022	1661,26	0,08	1,38	2,2	3,28	Tatra AM
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1184	1354,49	0,13	0,98	1,23	2,94	ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA	SKK	1,0459	351,24	0,03	0,3	0,39	1,53	PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term	SKK	107,26	312,15	0,06	1,09	0,98	2,35	UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný	SKK	1,0264	276,98	0,06	0,37	1,59	x	OTP AM
CI - HVB SKK Cash	SKK	110,86	149,71	0,1	1,33	1,33	3,16	HVB Bank
KBC Multi Cash USD	USD	4883,05	106,25	0,11	2,37	4,25	2,47	ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro	EUR	34,28	181,89	0,06	1,21	2,08	1,86	ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný	SKK	1,0224	89,64	0,1	1,36	1,8	x	AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1100,1	136,61	0,13	1,36	2,2	x	ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium	EUR	39,08	85,46		1,24	1,09	2,19	ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term	EUR	5,66	79,9		0,71	0,71	1,03	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	115,52	219,46	0,11	2,42	4,25	2,74	HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	85,19	916,54	0,08	1,42	2,43	2,61	HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK	CZK	119,59	16897,19	0,08	0,68	1,29	1,63	ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0747	5977,37	0,03	-1,91	-6,19	2,89	VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9352	6569,19	0,26	0,91	0,33	3,75	Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,28308	3675,77	0,54	0,9	0,04	3,84	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2746	2416,73	0,59	-1,1	-2,89	2,29	VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,0724	1726,41	0,28	0,85	0,48	3,93	Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový	SKK	1,1067	955,36	-0,25	-3,6	-7,4	x	AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1459	669,29	0,19	0,46	-1,25	2,9	AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge	SKK	1006,4	530,1	0,2	0,36	x	x	UniBanka
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,4516	496,88	-0,54	0,69	-4,73	0,16	Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6461	230,96	0,72	-2,53	-7,58	-4,63	VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1887	512,6	0,26	0,63	0,21	4,12	ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond	SKK	106,11	375,05	1,44	0,68	-2,56	2	UniBanka
KBC Renta Slovakrenta	SKK	21738,04	1295,91	0,69	0,22	-2,8	2,86	ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia	SKK	1092,36	403,22	1,59	0,23	-3,84	x	Dexia banka Slovensko
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9426	328,78	-0,52	0,32	-5,79	-0,94	VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,7236	196,63	0,67	-2,18	-6,75	-3,42	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond	SKK	1,0206	224,23	0,42	-0,43	-2,08	0,8	VÚB AM
Raiffeisen Konvergenz Rent	EUR	127,71	282,29	0,05	-0,39	-1,66	7,23	Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT	SKK	1,1619	214,9	0,23	0,73	1,69	2,43	PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový	SKK	1,0157	126,91	0,08	0,36	1,13	x	OTP AM

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,7644	3234,4	1,39	0,62	10,06	11,67	Tatra AM
TAM - Americký akciový	SKK	0,7534	2245,28	2,1	-4,72	-1,54	2,58	Tatra AM
ING Višegrád Equity	SKK	4456,28	13666,8	0,85	-0,75	2,1	x	ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging	EUR	169,74	263,6	-0,53	0,18	23,38	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property	EUR	274,32	205,4	2,85	5,61	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe	EUR	184,39	358,47	0,4	2,38	15,17	x	AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity	USD	4,08	40,33	1,75	5,97	10,87	15,76	SFM Slovakia
ESPA Stock America	USD	259,95	124,33	1,5	-2,51	4,4	x	AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge	SKK	1156,95	399,79	1,84	1	13,15	x	UniBanka
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6956	271,27	2,34	0,07	5,46	3,89	VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe	EUR	1722,81	60	3,56	-1,52	16,33	42,25	ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový	SKK	0,92	263,85	1,19	-2,61	8,64	9,29	AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity	EUR	3,36	9,69	0,9	-5,88	9,45	17,58	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity	EUR	17,15	154,77	3,31	-3,27	16,04	42,38	UniBanka
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3009	127,43	0,97	-6,81	-6,32	1,23	ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend	EUR	304,88	735,46	0,78	2	12,17	x	ING Bank
Pioneer Funds - European Small Companies	EUR	10,88	101,61	2,64	0,28	20,22	32,49	UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,29	8,17	1,33	-0,43	2,69	3,37	SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe	EUR	1244,93	64,73	1,87	0,29	6,88	x	ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA	SKK	1,3567	125,74	0,94	-1,34	2,09	4,28	PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,2972	2051,84	2,31	-3,07	-1,52	12,57	VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,16257	1907,43	0,69	0,05	1,29	4,63	AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,17009	1383,91	0,98	-1,48	0,98	5,12	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,3467	1372,16	1,57	0,13	4,04	6,71	Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený	SKK	0,9837	415,85	0,06	-3,07	-5,97	x	ISTRO AM
WIOF - European Portfolio	EUR	3,72	13,32	0,54	-1,85	0,81	8,14	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	6,03	13,4	0,84	2,73	5,24	10,27	SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced	SKK	0,9918	273,07	0,11	x	x	x	AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f.	SKK	1,6952	1275	0,68	0,88	3,01	3,9	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio	USD	3,19	6,81	0,95	3,24	3,91	1,88	SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1078	101,81	0,52	-1,87	-0,37	4,6	Investičná a Dôchodková
KD Prosperita	SKK	1,107	81,67	0,61	4,95	10,67	x	KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio	EUR	2,97	0,62	0,68	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio	EUR	2,92	0,57	0,34	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio	EUR	3	0,63	0,67	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio	EUR	2,94	0,34	0,34	x	x	x	SFM Slovakia
VB - Inter-Invest	EUR	64,02	143,95	0,91	-3,84	-1,84	2,69	Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund	EUR	70,52	60,01	1,83	-4,5	8,31	x	Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio	EUR	3,03	0,23	0,66	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf.	EUR	2,77	0,41	0,36	x	x	x	SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov	SKK	1,15008	3203,12	0,99	1,37	10,45	x	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund	SKK	1,0443	2653,59	0,54	0,35	3,6	x	Tatra AM
TAM - Private V2	SKK	1,078	2394,74	0,5	0,17	4,73	x	Tatra AM
TAM - ConservativeFund	SKK	1,0179	1799,38	0,4	0,39	1,19	x	Tatra AM
TAM - StrategicFund	SKK	1,0712	1822,09	0,72	0,43	6,13	x	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio	SKK	1,0176	1776,07	0,02	1,34	x	x	VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio	SKK	1,0155	1336,52	0,05	1,15	x	x	VÚB AM
TAM - Private V1	SKK	1,0404	1200,48	0,37	0,29	2,06	x	Tatra AM
TAM - Private V3	SKK	1,1125	859,68	0,62	0,29	7,13	x	Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov	SKK	1,01474	475,25	0,21	x	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový)	EUR	9,85	28,67	0,61	-0,3	3,03	6,46	HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f.	SKK	1,0152	271,56	0,19	1,23	0,63	x	ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f.	SKK	1,0202	53,87	0,33	x	x	x	ČSOB AM
CI - Success relative (rastový)	EUR	7,87	5,04	0,77	-1,38	8,4	x	HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f.	SKK	1,0158	21,28	0,46	x	x	x	ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový)	EUR	1048,46	321,63	0,19	-1,36	-1,82	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013	EUR	98,88	6	0,02	0,01	x	x	HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag	EUR	79,36	290,85	1,1	x	x	x	Ľudová banka
VB - Modern-Times	EUR	38,68	49,34	1,42	-5,4	4,97	7,96	Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový)	EUR	9,42	28,67	0,64	-0,32	2,5	x	HVB Bank