Peňažné
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19789 | 18420,12 | 0,09 | 1,12 | 1,26 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5285 | 8262,5 | 0,09 | 1,44 | 1,99 | 3,42 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1796 | 7311,42 | 0,1 | 0,6 | 0,61 | 2,98 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0201 | 3259,3 | 0,1 | 1,83 | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11261,41 | 2638,95 | 0,06 | 1,42 | 1,95 | 3,29 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0212 | 1648,58 | 0,08 | 1,32 | 2,16 | 3,28 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,117 | 1361,01 | 0,07 | 0,85 | 1,08 | 2,95 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0456 | 357,49 | 0,04 | 0,28 | 0,49 | 1,55 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,2 | 315,92 | 0,07 | 1,03 | 0,89 | 2,4 | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0258 | 279,69 | 0,09 | 0,33 | 1,56 | x | OTP AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,75 | 156,01 | 0,08 | 1,22 | 1,22 | 3,15 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4877,9 | 105,93 | 0,08 | 2,35 | 4,23 | 2,43 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,26 | 188,57 | 0,06 | 1,21 | 2,06 | 1,86 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0214 | 88,41 | 0,04 | 1,25 | 1,71 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1098,64 | 136,09 | 0,09 | 1,23 | 2,09 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,08 | 85,93 | 0,23 | 1,09 | 0,96 | 2,09 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 84,23 | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 1,03 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,39 | 222,68 | 0,13 | 2,38 | 4,19 | 2,7 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,12 | 993,75 | 0,06 | 1,37 | 2,38 | 2,58 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,5 | 16840,5 | 0,59 | 1,23 | 1,61 | ČSOB AM | |
Dlhopisové
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0744 | 6229,4 | -0,04 | -2,69 | -6,62 | 2,74 | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9302 | 6586,36 | 0,08 | 0,53 | 0,02 | 3,73 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2762 | 3684,13 | 0,18 | 0,28 | -0,5 | 3,71 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2671 | 2455,74 | 0,14 | -1,82 | -3,54 | 2,16 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0612 | 1726,54 | 0,04 | 0,48 | 0,11 | 3,98 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1095 | 961,18 | 0,37 | -4,08 | -7,46 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1437 | 668,79 | 0,11 | 0,23 | -1,49 | 2,88 | AIG Funds Central Europe |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1004,38 | 534,03 | -0,38 | -0,12 | x | x | UniBanka |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4595 | 502,72 | 1,07 | 0,73 | -3,97 | -0,04 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6415 | 231,65 | 0,55 | -4,72 | -7,23 | -5,55 | VÚB AM |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1856 | 515,25 | 0,14 | 0,34 | -0,13 | 4,08 | ISTRO AM |
| Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 104,6 | 370,38 | 0,71 | -0,93 | -4,11 | 1,52 | UniBanka |
| KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21588,34 | 1292,8 | -0,01 | -0,65 | -3,59 | 2,75 | ČSOB AM |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9475 | 333,14 | 0,97 | 0,34 | -5,18 | -0,99 | VÚB AM |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1075,24 | 398,18 | 0,1 | -1,56 | -5,44 | x | Dexia banka |
| TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7188 | 195,54 | 0,69 | -4,52 | -6,22 | -4,58 | Tatra AM |
| VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0163 | 224,97 | -0,07 | -0,84 | -2,09 | 0,64 | VÚB AM |
| PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1592 | 216,77 | -0,1 | 0,54 | 1,6 | 2,25 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 127,65 | 281,37 | -0,17 | -1,27 | -2,03 | 7 | Tatra AM |
| OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0149 | 127,37 | 0,07 | 0,33 | 1,05 | x | OTP AM |
Akciové
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7539 | 3188,56 | 0,41 | -0,93 | 11,05 | 11,94 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,7379 | 2201,73 | -0,99 | -7,8 | -1,63 | 2,22 | Tatra AM |
| ING Višegrád Equity | SKK | 4418,71 | 13634,68 | -1,63 | -1,59 | 2,27 | x | ING Bank |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 170,64 | 267,92 | -0,17 | 1,32 | 27,31 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe - Property | EUR | 266,72 | 199,09 | 1,67 | 2,31 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe | EUR | 183,66 | 357,08 | 1,38 | 2,41 | 17,66 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Global Equity | USD | 4,01 | 39,51 | -0,5 | 4,16 | 11,39 | 15,81 | SFM Slovakia |
| ESPA Stock America | USD | 256,11 | 116,66 | 0,51 | -3,37 | 4,32 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1136,08 | 420,9 | 0,1 | -1,55 | 12,67 | x | UniBanka |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6797 | 262,35 | -0,16 | -2,55 | 5,04 | 3,2 | VÚB AM |
| KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1663,59 | 63,17 | -4,78 | -4,98 | 15,84 | 42,82 | ČSOB AM |
| AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9092 | 262,21 | 0,65 | -2,29 | 10,13 | 9,39 | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - European Equity | EUR | 3,33 | 9,5 | 0,6 | -5,93 | 10,26 | 16,44 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,6 | 149,9 | -4,6 | -6,69 | 15,2 | 42,47 | UniBanka |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,298 | 126,49 | 0,24 | -7,14 | -3,65 | 1,77 | ISTRO AM |
| ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 302,51 | 716,24 | 0,11 | 0,41 | 13,38 | x | ING Bank |
| Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,6 | 76,65 | 1,05 | -2,21 | 18,7 | 31,98 | UniBanka |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,26 | 8,05 | 0,44 | -2,16 | 2,26 | 3,24 | SFM Slovakia |
| KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1222,1 | 68,3 | -4,79 | -1,8 | 6,68 | x | ČSOB AM |
| PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3441 | 124,85 | -1,04 | -1,79 | 3,19 | 4,03 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2679 | 2008,49 | -1,83 | -6,13 | -1,21 | 12,08 | VÚB AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15462 | 1907,74 | 0,1 | -0,68 | 1,5 | 4,51 | AM Slovenskej sporiteľne |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15871 | 1377,7 | 0,05 | -2,4 | 1,77 | 4,95 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3259 | 1358,7 | -0,2 | -1,41 | 3,08 | 6,4 | Tatra AM |
| IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9831 | 417,66 | 0,25 | -3,36 | -6,26 | x | ISTRO AM |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,7 | 13,2 | 0,27 | -2,89 | 1,09 | 7,78 | SFM Slovakia |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,98 | 13,22 | 0,67 | 1,7 | 4,91 | 9,81 | SFM Slovakia |
| AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9907 | 271,93 | -0,36 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6838 | 1272,93 | -0,33 | 0,09 | 2,83 | 3,93 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,16 | 6,74 | -0,32 | 1,94 | 3,27 | 1,78 | SFM Slovakia |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1021 | 101,68 | 0,08 | -2,34 | -0,44 | 4,63 | Investičná a Dôchodková |
| KD Prosperita | SKK | 1,1003 | 70 | -1,75 | 4,93 | 9,99 | x | KD Investments |
| WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,95 | 0,58 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,91 | 0,54 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,98 | 0,61 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
| VB - Inter-Invest | EUR | 63,44 | 143,95 | -2,92 | -5,38 | -2,02 | 2,46 | Ľudová banka |
| WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,93 | 0,31 | 0,69 | x | x | x | SFM Slovakia |
| ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 69,25 | 58,71 | -0,6 | -5,91 | 8,58 | x | Across Wealth Managem. |
| WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,01 | 0,21 | 0,67 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,76 | 0,39 | -0,36 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,13875 | 3188,73 | 0,32 | 1,01 | 11,96 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0387 | 2640,96 | 0,23 | -0,09 | 3,6 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V2 | SKK | 1,0726 | 2388,82 | 0,29 | -0,2 | 4,87 | x | Tatra AM |
| TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0138 | 1798,49 | 0,19 | -0,06 | 1,13 | x | Tatra AM |
| TAM - StrategicFund | SKK | 1,0635 | 1811,38 | 0,29 | -0,04 | 6,18 | x | Tatra AM |
| VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0174 | 1762,21 | 0,16 | 1,4 | x | x | VÚB AM |
| TAM - Private V1 | SKK | 1,0366 | 1250,69 | 0,18 | -0,06 | 2,02 | x | Tatra AM |
| VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,015 | 1340,85 | 0,19 | 1,17 | x | x | VÚB AM |
| TAM - Private V3 | SKK | 1,1056 | 854,23 | 0,36 | -0,1 | 7,52 | x | Tatra AM |
| SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,01266 | 472,41 | 0,05 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,79 | 28,34 | 0,31 | -1,01 | 2,84 | 5,94 | HVB Bank |
| ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0133 | 273,12 | 0,12 | 1,07 | 0,41 | x | ČSOB AM |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0168 | 51,86 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0111 | 20,45 | 0,09 | x | x | x | ČSOB AM |
| CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,81 | 4,92 | 0,64 | -2,13 | 9,08 | x | HVB Bank |
| CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1046,52 | 321,63 | -0,3 | -1,94 | 2,92 | x | HVB Bank |
| CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,86 | 5,99 | -0,57 | -0,65 | x | x | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,5 | 290,85 | -0,24 | x | x | x | Ľudová banka |
| VB - Modern-Times | EUR | 38,14 | 49,34 | -0,42 | -6,82 | 5,21 | 7,41 | Ľudová banka |
| CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,36 | 28,34 | 0,32 | -1,06 | 2,18 | x | HVB Bank |
