Spoločnosť Aktuálna hodn. Hodnota dôchod. Čistá hodnota Odplata
dôch. jednotky jedn. pred 4 týžd. majetku za správu*
Aegon 1,0518 Sk 1,0490 Sk 72 804 626,55 Sk 0,00 %
Allianz 1,0516 Sk 1,0480 Sk 311 963 532,80 Sk 0,07 %
ČSOB 1,0442 Sk 1,0408 Sk 37 250 852,12 Sk 0,00 %
ING 1,0473 Sk 1,0440 Sk 70 960 346,34 Sk 0,08 %
VÚB Generali 1,0491 Sk 1,0457 Sk 163 194 145,81 Sk 0,08 %
Winterthur 1,0506 Sk 1,0474 Sk 196 224 248,94 Sk 0,08 %
Vyvážený fond
Spoločnosť Aktuálna hodn. Hodnota dôchod. Čistá hodnota Odplata
dôch. jednotky jedn. pred 4 týžd. majetku za správu*
Aegon 1,0606 Sk 1,0565 Sk 500 360 172,33 Sk 0,069 %
Allianz 1,0562 Sk 1,0507 Sk 1 951 080 912,89 Sk 0,07 %
ČSOB 1,0623 Sk 1,0554 Sk 367 294 621,03 Sk 0,07 %
ING 1,0467 Sk 1,0400 Sk 680 134 926,13 Sk 0,08 %
VÚB Generali 1,0552 Sk 1,0500 Sk 1 207 650 089,72 Sk 0,08 %
Winterthur 1,0561 Sk 1,0507 Sk 1 550 653 000,15 Sk 0,08 %
Rastový fond
Spoločnosť Aktuálna hodn. Hodnota dôchod. Čistá hodnota Odplata
dôch. jednotky jedn. pred 4 týžd. majetku za správu*
Aegon 1,0607 Sk 1,0567 Sk 1 427 413 733,43 Sk 0,069 %
Allianz 1,0601 Sk 1,0541 Sk 3 900 172 084,48 Sk 0,07 %
ČSOB 1,0636 Sk 1,0557 Sk 782 591 059,62 Sk 0,07 %
ING 1,0476 Sk 1,0409 Sk 1 561 480 606,30 Sk 0,08 %
VÚB Generali 1,0585 Sk 1,0529 Sk 1 850 642 772,55 Sk 0,08 %
Winterthur 1,0604 Sk 1,0542 Sk 4 080 778 005,71 Sk 0,08 %
*Počíta sa z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku na dôchodkovom účte sporiteľa.
Poznámka: Údaje sú k 8. 9. 2006. Dôchodkové spoločnosti spravovali k tomuto dátumu čistý majetok 20,7 miliardy korún.
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku fondu a jeho záväzkami. Dôchodková jednotka vyjadruje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v peniazoch. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa vypočíta tak, že sa počet dôchodkových jednotiek, ktoré sporiteľ vlastní, vynásobí aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky príslušného fondu.
Zdroj: ADSS
