| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0510 Sk | 1,0483 Sk | 67 283 824,74 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0504 Sk | 1,0471 Sk | 312 152 466,66 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0433 Sk | 1,0402 Sk | 36 900 710,13 Sk | 0,00 % |
| ING | 1,0462 Sk | 1,0433 Sk | 70 054 640,90 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0481 Sk | 1,0449 Sk | 165 963 160,38 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0497 Sk | 1,0468 Sk | 196 296 770,54 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0617 Sk | 1,0593Sk | 462 973 266,56 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0562 Sk | 1,0510 Sk | 1 947 502 057,45 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0619 Sk | 1,0560 Sk | 364 574 987,12 Sk | 0,07 % |
| ING | 1,0469 Sk | 1,0437 Sk | 672 642 082,00 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0553 Sk | 1,0502 Sk | 1 223 828 926,72 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0562 Sk | 1,0513 Sk | 1 548 335 459,44 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0623 Sk | 1,0595 Sk | 1 286 454 028,69 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0604 Sk | 1,0546 Sk | 3 898 249 638,45 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0632 Sk | 1,0566 Sk | 778 631 866,53 Sk | 0,07 % |
| ING | 1,0481 Sk | 1,0448 Sk | 1 541 706 153,61 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0589 Sk | 1,0543 Sk | 1 881 588 054,39 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0607 Sk | 1,0553 Sk | 4 045 034 394,74 Sk | 0,08 % |
*Počíta sa z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku na dôchodkovom účte sporiteľa.
Poznámka: Údaje sú k 31. 8. 2006. Dôchodkové spoločnosti spravovali k tomuto dátumu čistý majetok 20,501 miliardy korún.
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku fondu a jeho záväzkami. Dôchodková jednotka vyjadruje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v peniazoch. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa vypočíta tak, že sa počet dôchodkových jednotiek, ktoré sporiteľ vlastní, vynásobí aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky príslušného fondu. Zdroj: ADSS
