Peňažné
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19288 | 18964,77 | 0,06 | 0,56 | 1,09 | 3,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5229 | 7696,46 | 0,09 | 1,04 | 1,8 | 3,45 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1744 | 7330,13 | -0,01 | 0,09 | 0,34 | 3 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,016 | 2899,01 | 0,08 | x | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11209,53 | 2597,64 | 0,06 | 0,99 | 1,67 | 3,3 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0171 | 1672,57 | 0,09 | 0,93 | 1,96 | 3,3 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1111 | 1380,76 | 0,05 | 0,26 | 0,7 | 2,92 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0426 | 371,98 | 0,11 | -0,31 | 0,52 | 1,47 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,83 | 339,34 | 0,07 | 0,56 | 0,62 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,022 | 301,86 | 0,08 | 0,17 | 1,47 | x | OTP AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,25 | 183,55 | 0,1 | 0,68 | 0,95 | 3,16 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4855,29 | 125,29 | 0,08 | 2,25 | 4,05 | 2,29 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,17 | 191,24 | 0,03 | 1,12 | 1,97 | 1,82 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0177 | 84,09 | 0,06 | 0,9 | 1,5 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1094,01 | 129,98 | 0,03 | 0,93 | 1,86 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,87 | 86,13 | 0,08 | 0,36 | 0,6 | 2,15 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 108,37 | 0,36 | 0,53 | 1,03 | UniBanka | |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,77 | 230,58 | 0,11 | 2,21 | 4,02 | 2,55 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,86 | 993,93 | 0,06 | 1,22 | 2,31 | 2,56 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,39 | 16381,74 | 0,04 | 0,58 | 1,22 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0838 | 6859,86 | -0,59 | -4,9 | -3,59 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9125 | 6772,32 | 0,02 | -0,81 | -0,59 | 3,56 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2667 | 3773,93 | 0,03 | -0,89 | -0,93 | 3,54 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2567 | 2714,06 | 0,01 | -3,3 | -4,1 | 1,92 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,025 | 1723,25 | -0,05 | -0,75 | -0,47 | 3,85 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1136 | 974,16 | -0,3 | -5,84 | -5,89 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1364 | 668,56 | 0,04 | -0,98 | -1,95 | 2,74 | AIG Funds Central Europe |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1008,34 | 567,42 | 0,01 | x | x | x | UniBanka |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4361 | 502,86 | 0,85 | -1,12 | -4,77 | -0,72 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6329 | 242,75 | 0,81 | -6,44 | -7,83 | -7 | VÚB AM |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1778 | 529,97 | -0,62 | -0,57 | 3,97 | ISTRO AM | |
| Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 102,88 | 378,96 | -0,15 | -3,63 | -5,29 | x | UniBanka |
| KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21367,26 | 1890,48 | 0,15 | -2,9 | -4,27 | 2,5 | ČSOB AM |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9356 | 350,71 | 0,7 | -1,33 | -5,7 | -1,6 | VÚB AM |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1057,61 | 392,64 | 0,08 | -4,68 | -6,37 | x | Dexia banka |
| TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7075 | 196,38 | 0,9 | -6,55 | -7,42 | -6,09 | Tatra AM |
| VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0124 | 244,92 | 0,59 | -1,6 | -1,64 | x | VÚB AM |
| PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1565 | 221,52 | 0,29 | 0,36 | 1,32 | 2,02 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0115 | 128,63 | 0,05 | 0,2 | 0,99 | x | OTP AM |
| VB - Dollar-Rent | USD | 998,85 | 21 | 0,58 | -2,91 | -2,84 | 0,1 | Ľudová banka |
Akciové
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7456 | 2876,2 | 2,74 | 1,28 | 9,91 | 9,03 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,74 | 1927,06 | 3,28 | -7,12 | -1,99 | 0,17 | Tatra AM |
| ING Višegrád Equity | SKK | 4426,37 | 13666,44 | 0,62 | -1,78 | 13,92 | x | ING Bank |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 175,36 | 271,59 | -0,58 | 3,4 | 54,76 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe - Property | EUR | 259,74 | 192,53 | 1,7 | 7,87 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,92 | 38,68 | 2,62 | 2,89 | 11,05 | 15,42 | SFM Slovakia |
| ESPA Stock America | USD | 255,52 | 119,8 | 1,53 | -2,25 | 3,95 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe | EUR | 181,72 | 349,7 | 2,37 | 3,88 | 18,28 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1126,52 | 412,39 | 2,53 | 0,66 | x | x | UniBanka |
| KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1769,5 | 63,87 | -2,75 | -0,89 | 43,63 | 47,64 | ČSOB AM |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6833 | 260,36 | 2,52 | 1,05 | 6,57 | 1,4 | VÚB AM |
| AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,907 | 267,52 | 2,86 | 1,13 | 11,62 | 7,53 | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - European Equity | EUR | 3,32 | 9,35 | 2,47 | -3,77 | 13,7 | 14,78 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,43 | 164,19 | -2,3 | -3,6 | 39,22 | 46,47 | UniBanka |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,287 | 120,82 | 3,65 | -13,29 | -6,21 | -0,71 | ISTRO AM |
| ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 295,89 | 677,29 | 1,14 | 0,23 | 13,32 | x | ING Bank |
| Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,22 | 77,77 | 2,4 | -0,2 | 19,39 | 28,61 | UniBanka |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,23 | 8,01 | 1,83 | -3,04 | 0,45 | 2,58 | SFM Slovakia |
| KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1237,33 | 70,11 | -0,02 | -3,33 | 22,53 | x | ČSOB AM |
| ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9678 | 102,81 | 1,94 | -3,22 | x | x | ČSOB AM |
Zmiešané
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2897 | 2040,26 | -0,25 | -5,93 | 8,43 | 11,22 | VÚB AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15024 | 1974,94 | 0,77 | -0,68 | 2,39 | 3,96 | AM Slovenskej sporiteľne |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15828 | 1430,55 | 1,55 | -1,68 | 3,62 | 4,08 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3161 | 1361,51 | 1,18 | -1,53 | 3,01 | 5,18 | Tatra AM |
| IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9793 | 424,7 | -0,01 | -4,99 | -5,64 | x | ISTRO AM |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,67 | 12,82 | 0,55 | -3,42 | 1,94 | 6,78 | SFM Slovakia |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,92 | 13,28 | 0,85 | 1,2 | 5,15 | 9,1 | SFM Slovakia |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6754 | 1286,79 | 0,51 | 0,15 | 2,28 | 3,66 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,009 | 269,79 | -0,09 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,13 | 6,69 | 1,62 | 1,95 | 1,95 | 1,44 | SFM Slovakia |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0993 | 101,68 | 0,53 | -1,84 | 0,76 | 4,51 | Investičná a Dôchodková |
| KD Prosperita | SKK | 1,0772 | 66,17 | 0,19 | 3,06 | x | x | KD Investments |
| WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9 | 0,35 | 0,35 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,93 | 0,29 | 0,69 | x | x | x | SFM Slovakia |
| VB - Inter-Invest | EUR | 64,9 | 143,36 | 0,87 | -3,57 | -0,66 | 3,01 | Ľudová banka |
| ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 68,92 | 56,06 | 2 | -3,31 | 14,09 | x | Across Investment |
| WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,95 | 0,46 | 1,03 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,92 | 0,12 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
| ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,97 | 108,13 | 0,64 | -0,52 | 2,37 | x | Across Investment |
| WIOF CEE International Portfolio | EUR | 2,97 | 0,11 | 1,37 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
| názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
| v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
| SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,1431 | 3276,37 | 1,72 | 2,66 | 14,31 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - HarmonicFund | SKK | 1,03 | 2624,35 | 0,8 | -0,66 | x | x | Tatra AM |
| TAM - Private V2 | SKK | 1,0614 | 2348,83 | 0,86 | -0,78 | 5,78 | x | Tatra AM |
| TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0059 | 1800,32 | 0,4 | -1,11 | x | x | Tatra AM |
| TAM - StrategicFund | SKK | 1,0534 | 1778,15 | 1,23 | -0,21 | x | x | Tatra AM |
| VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0136 | 1716,34 | 0,07 | 1,18 | x | x | VÚB AM |
| TAM - Private V1 | SKK | 1,0276 | 1268,83 | 0,4 | -0,93 | 2,54 | x | Tatra AM |
| VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0114 | 1363,4 | 0,16 | 0,97 | x | x | VÚB AM |
| TAM - Private V3 | SKK | 1,0931 | 846,04 | 1,3 | -0,21 | 8,79 | x | Tatra AM |
| SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00917 | 472,56 | 0,01 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,65 | 27,5 | 1,05 | -1,83 | 2,44 | 5,33 | HVB Bank |
| ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,008 | 289,53 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | x | ČSOB AM |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0091 | 49,87 | 0,44 | x | x | x | ČSOB AM |
| CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,65 | 4,73 | 2,55 | -2,42 | 8,2 | x | HVB Bank |
| CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1043,8 | 321,63 | -0,02 | -2,85 | 2,66 | x | HVB Bank |
| ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0064 | 18,06 | 0,49 | x | x | x | ČSOB AM |
| CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,36 | 5,91 | -0,1 | -1,61 | x | x | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,05 | 288,74 | 0,7 | x | x | x | Ľudová banka |
| VB - Modern-Times | EUR | 37,43 | 48,37 | 2,35 | -7,83 | 5,32 | 5,13 | Ľudová banka |
| CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,23 | 27,5 | 1,1 | -1,81 | 1,88 | x | HVB Bank |
