názov fondumenačistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,187 19837,22 -0,13 0,33 0,88 3,14 AM Slovenskej sporiteľne

VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1695 7500,7 -0,09 -0,17 0,04 3 VÚB AM

TAM - Korunový peňažný SKK 1,5156 7092,77 -0,09 0,79 1,56 3,45 Tatra AM

ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0107 2344,96 0,07 x x x ČSOB AM

KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11152,87 2738,98 -0,1 0,74 1,4 3,24 ČSOB AM

TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0121 1546,77 -0,1 0,73 1,7 3,36 Tatra AM

IAM KONTO - peňažný SKK 1,1057 1409,66 -0,29 0,05 0,5 2,93 ISTRO AM

PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0332 386,79 0,16 -0,94 -0,08 1,28 PRVÁ PENZIJNÁ

Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,41 368,75 -0,07 0,36 0,34 x UniBanka

OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0172 356,79 -0,05 0,05 1,31 x OTP AM

ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,003 294,67 -0,26 -0,01 -0,17 x ČSOB AM

CI - HVB SKK Cash SKK 109,85 202,39 -0,07 0,6 0,84 3,29 HVB Bank

KBC Multi Cash USD USD 4822,22 127,95 0,11 2,06 3,74 2,07 ČSOB AM

KBC Multi Cash Euro EUR 34,06 193,83 0,06 1,07 1,88 1,78 ČSOB AM

AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0134 80,22 -0,05 0,73 1,25 x AIG Funds Central Europe

KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,7 87,58 0,05 0,21 0,23 1,8 ČSOB AM

ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1088,89 164,88 -0,08 0,75 1,65 x ING Bank

Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,63 112,14 -0,18 0,18 0,18 0,91 UniBanka

CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 113,94 232,36 0,1 1,95 3,67 2,36 HVB Bank

CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,51 945,78 0,02 1,15 2,25 2,54 HVB Bank

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0594 7537,82 0,69 -5,09 -4,82 x VÚB AM

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8975 7272,71 -0,94 -1,49 -1,1 3,23 Tatra AM

SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26425 3979,9 -0,38 -1,02 -0,8 3,54 AM Slovenskej sporiteľne

VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2521 3462,68 -1,22 -3,79 -4,4 1,63 VÚB AM

TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,997 1920,68 -0,83 -1,33 -0,96 3,57 Tatra AM

AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0789 960,62 -0,78 -7 -8,03 x AIG Funds Central Europe

AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1314 675,32 -0,73 -1,52 -2,37 2,51 AIG Funds Central Europe

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 998,89 574,36 0,03 x x x UniBanka

IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,171 573,99 -0,6 -1,06 -0,93 3,79 ISTRO AM

TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4503 528,27 0,3 -2,11 -3,21 -0,41 Tatra AM

VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6374 261,01 -1,21 -7,76 -8 -6,39 VÚB AM

KBC Renta Slovakrenta SKK 21120,03 2640,75 -1,89 -4,26 -5,24 1,93 ČSOB AM

Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 101,01 407,71 -2,77 -5,72 -6,66 x UniBanka

VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9449 386,71 0,13 -2,31 -4,23 -1,25 VÚB AM

Dexia Bonds Slovakia SKK 1042,85 421,73 -2,91 -6,61 -7,56 x Dexia banka

TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7133 212,56 -0,96 -7,65 -7,07 -5,28 Tatra AM

VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0113 270,14 0,36 -1,63 -0,8 x VÚB AM

PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1449 226,21 0,12 -0,03 1,34 1,47 PRVÁ PENZIJNÁ

OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0073 137,59 0,04 0,04 x x OTP AM

VB - Dollar-Rent USD 978,95 22,87 0,45 -5,23 -5,81 -1,89 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7456 2655,7 2,69 5 15,28 12,54 Tatra AM

TAM - Americký akciový SKK 0,7509 1827,24 0,91 -4,34 2,43 3,57 Tatra AM

ING Višegrád Equity SKK 4167,47 12366,73 3,76 -3,19 18,59 x ING Bank

ESPA Stock Europe-Emerging EUR 164,71 240,5 6,69 15,84 71 x AM Slovenskej sporiteľne

ESPA Stock Europe - Property EUR 241,88 177,25 1,57 12,31 x x AM Slovenskej sporiteľne

WIOF - Global Equity USD 3,76 36,9 1,9 3,58 10,59 15,43 SFM Slovakia

ESPA Stock Europe EUR 170,22 329,98 1,39 1,24 14,6 x AM Slovenskej sporiteľne

Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1093,59 408,31 2,63 2,63 x x UniBanka

ESPA Stock America USD 252,19 102,91 2,59 -1,51 5,66 x AM Slovenskej sporiteľne

KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1652,35 52,56 10,36 9,31 48,4 50,06 ČSOB AM

VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6739 253,21 1,83 0,88 7,04 3,37 VÚB AM

AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8985 262,7 1,24 3,15 12,99 9,39 AIG Funds Central Europe

WIOF - European Equity EUR 3,23 8,53 1,57 0,62 16,61 15,83 SFM Slovakia

ING (L) Invest Global High Dividend EUR 285,82 648,49 1,79 0,35 10,46 x ING Bank

Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 16,15 143,64 7,88 2,54 40,31 46,42 UniBanka

IAM - Globálny technologický SKK 0,2968 124,3 1,23 -10,22 -1,1 3,27 ISTRO AM

Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,31 117,42 3,62 12,19 25,89 35,4 UniBanka

WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,2 7,93 0,92 -3,08 2,33 3,15 SFM Slovakia

KBC Equity Fund Central Europe EUR 1136,17 56,79 9,73 -2,98 19,63 x ČSOB AM

WIOF - US Value Equity USD 3,76 4,87 1,08 6,82 3,58 4,99 SFM Slovakia

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14264 2114,69 0,24 -0,48 2,97 4,28 AM Slovenskej sporiteľne

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2711 2036,66 4,57 -3,17 13,23 14,07 VÚB AM

SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15211 1487,19 0,86 -0,84 5,18 4,9 AM Slovenskej sporiteľne

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2944 1388,83 -0,29 -2,21 3,25 6,13 Tatra AM

IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9698 314,58 -0,59 -5,41 -5,24 x ISTRO AM

WIOF - European Portfolio EUR 3,55 11,92 0,57 -4,57 0,57 6,11 SFM Slovakia

WIOF - Balanced Euro EUR 5,71 12,71 0,53 -0,87 2,51 8,13 SFM Slovakia

PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,644 1276,55 0,76 -0,69 2,46 3,69 PRVÁ PENZIJNÁ

AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,9823 248,97 -0,02 x x x AIG Funds Central Europe

WIOF - American Portfolio USD 3,05 6,51 0,99 1,67 0,66 0,33 SFM Slovakia

IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8412 108,61 -0,25 -1,99 0,43 1,7 ISTRO AM

IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0888 98,25 0,8 -0,81 0,05 4,08 Investičná a Dôchodková

KD Prosperita SKK 1,0423 62,13 4,56 5,21 x x KD Investments

ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 0,9944 27,87 0,45 x x x ČSOB AM

ČSOB Rastový o.p.f. SKK 0,9866 8,7 1,08 x x x ČSOB AM

VB - Inter-Invest EUR 63,87 145,23 0,49 -4,43 -0,02 4,22 Ľudová banka

ABN-Opportunities Equity Fund EUR 68,38 55,48 3 2,92 18,55 x Across Investment Services

ABN-Model Fund 2 EUR 56,18 108,58 0,48 -1,51 1,55 x Across Investment Services

Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,8 0,33 0,52 -1,69 0,17 3,7 UniBanka

Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,54 0,29 1,34 -0,87 6,57 9,06 UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,11357 3283,21 1,32 2,23 x x AM Slovenskej sporiteľne

TAM - HarmonicFund SKK 1,0054 2511,51 0,65 -1,05 x x Tatra AM

TAM - Private V2 SKK 1,0363 2224,17 0,44 -0,55 x x Tatra AM

TAM - ConservativeFund SKK 0,9871 1793,01 0,07 -1,87 x x Tatra AM

TAM - StrategicFund SKK 1,0225 1677,89 1,24 -0,26 x x Tatra AM

TAM - Private V1 SKK 1,0069 1511,28 -0,06 -1,38 x x Tatra AM

VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0058 1605,79 0,04 x x x VÚB AM

VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0026 1346,47 0,08 x x x VÚB AM

TAM - Private V3 SKK 1,0605 806,54 0,91 0,28 x x Tatra AM

SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,00407 472,29 0,06 x x x AM Slovenskej sporiteľne

CI - Success absolute (rastový) EUR 9,44 25,99 -0,11 -2,58 1,29 5,61 HVB Bank

CI - Success relative (rastový) EUR 7,41 4,47 0,54 -1,46 7,86 x HVB Bank

CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1024,51 321,63 0,61 -3,54 0,76 x HVB Bank

CI - Guarantee Basket 2013 EUR 95,06 4,83 0,91 -3,28 x x HVB Bank

VB - Quartett-Ertrag EUR 76,95 297,85 0,07 x x x Ľudová banka

KBC Master Fund Optimum EUR 887,08 715,66 1,07 -1,11 5,81 9,31 ČSOB AM

VB - Modern-Times EUR 36,72 50,03 0,88 -4,55 8,86 7,85 Ľudová banka

CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,02 25,99 -0,11 -3,22 0,67 x HVB Bank

VB - Quartett-Sicherheit EUR 71,9 202,18 -0,18 x x x Ľudová banka

KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK 877,97 400,61 1,31 -0,89 5,4 6,47 ČSOB AM