| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0438 Sk | 1,0415 Sk | 47 569 009,51 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0422 Sk | 1,0396 Sk | 257 225 495,07 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0358 Sk | 1,0336 Sk | 31 050 650,73 Sk | 0,00 % |
| ING | 1,0397 Sk | 1,0372 Sk | 61 167 774,46 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0406 Sk | 1,0380 Sk | 143 101 760,79 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0420 Sk | 1,0396 Sk | 162 814 283,40 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0446 Sk | 1,0479 Sk | 296 521 044,01 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0386 Sk | 1,0429 Sk | 1 569 980 902,71 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0436 Sk | 1,0471 Sk | 292 416 236,55 Sk | 0,07 % |
| ING | 1,0296 Sk | 1,0349 Sk | 567 211 580,53 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0389 Sk | 1,0433 Sk | 1 020 890 275,20 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0387 Sk | 1,0431 Sk | 1 269 099 654,37 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0428 Sk | 1,0469 Sk | 761 492 935,81 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0407 Sk | 1,0463 Sk | 3 143 760 558,37 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0424 Sk | 1,0476 Sk | 617 172 532,40 Sk | 0,07 % |
| ING | 1,0286 Sk | 1,0363 Sk | 1 288 111 404,68 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0407 Sk | 1,0463 Sk | 1 562 976 788,92 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0410 Sk | 1,0467 Sk | 3 276 912 486,89 Sk | 0,08 % |
*Počíta sa z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku na dôchodkovom účte sporiteľa.
Poznámka: Údaje sú k 16. 6. 2006.
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku fondu a jeho záväzkami. Dôchodková jednotka vyjadruje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v peniazoch. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa vypočíta tak, že sa počet dôchodkových jednotiek, ktoré sporiteľ vlastní, vynásobí aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky príslušného fondu. Zdroj: ADSS
