Čistá hodnota majetku
vo fondoch:
1,097 miliardy korún
(k 9. júnu 2006)
Rastový fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty 77,2 %
Dlhopis 7,2 %
Akcie 10 %
Podielové fondy 5,6 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0060 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0463 Sk
Vyvážený fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty 78,4 %
Dlhopis 8,1 %
Akcie 9,2 %
Podielové fondy 4,3 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0058 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0478 Sk
Konzervatívny fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty 100 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0058 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0432 Sk
Allianz DSS
Čistá hodnota majetku
vo fondoch:
4,911 miliardy korún
(k 9. júnu 2006)
Rastový fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty v bankách + ostatné 51,6 %
Dlhopisové investície 37,1 %
Akciové investície 11,3 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0164 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0419 Sk
Vyvážený fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty v bankách + ostatné 51,9 %
Dlhopisové investície 38,7 %
Akciové investície 9,4 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0162 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0395 Sk
Konzervatívny fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty v bankách + ostatné 55,2 %
Dlhopisové investície 44,8 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0152 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0415 Sk
ČSOB DSS
Čistá hodnota majetku
vo fondoch:
917,392 milióna korún
(k 8. júnu 2006)
Rastový fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Bankové úložky 52,7 %
Dlhopisy 36,5 %
Akcie 10,8 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 8. júnu 2005: 1,0045 Sk
k 8. júnu 2006: 1,0416 Sk
Vyvážený fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Bankové úložky 54,9 %
Dlhopisy 36,6 %
Akcie 8,5 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 8. júnu 2005: 1,0045 Sk
k 8. júnu 2006: 1,0429 Sk
Konzervatívny fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Bankové úložky 73 %
Dlhopisy 27 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 8. júnu 2005: 1,0027 Sk
k 8. júnu 2006: 1,0352 Sk
ING DSS
Čistá hodnota majetku
vo fondoch:
1,895 miliardy korún
(k 9. júnu 2006)
Rastový fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Nástroje peňažného trhu 64 %
Dlhopisové investície 22,1 %
Akciové investície 13,9 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0055 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0291 Sk
Vyvážený fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Nástroje peňažného trhu 68,5 %
Dlhopisové investície 21,8 %
Akciové investície 9,7 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0053 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0304 Sk
Konzervatívny fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Nástroje peňažného trhu 84,3 %
Dlhopisové investície 15,7 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0046 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0391 Sk
VÚB Generali DSS
Čistá hodnota majetku
vo fondoch:
2,701 miliardy korún
(k 9. júnu 2006)
Rastový fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Bež. účty a termín. vklady 64,1 %
Dlhopisy 25,08 %
Akcie 10,72 %
Menové deriváty 0,10 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0087 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0414 Sk
Vyvážený fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty a termín. vklady 65,16 %
Dlhopisy 25,73 %
Akcie 9,05 %
Menové deriváty 0,06 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0088 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0395 Sk
Konzervatívny fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Účty a termín. vklady 58,97 %
Dlhopisy 41,03 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0089 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0398 Sk
Winterthur DSS
Čistá hodnota majetku
vo fondoch:
4,665 miliardy korún
(k 9. júnu 2006)
Rastový fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Peňažný trh + účty 81,9 %
Dlhopisy 6,9 %
Akcie 11,2 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0167 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0424 Sk
Vyvážený fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Peňažný trh + účty 83 %
Dlhopisy 7,7 %
Akcie 9,3 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0166 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0398 Sk
Konzervatívny fond
Štruktúra majetku vo fonde:
Peňažný trh + účty 94,2 %
Dlhopisy 5,8 %
Hodnota dôchodkovej jednotky:
k 9. júnu 2005: 1,0154 Sk
k 9. júnu 2006: 1,0413 Sk
