Zloženie fondu podľa druhov aktív
Bežné a vkladové účty, nástroje peňažného
trhu 81,1 %
Akcie 11,6 %
Dlhopisy 7,3 %
Teritoriálne rozloženie investícií
Akciové investície Podiel
Európa (EMÚ) 39,8 %
Stredná Európa 19,8 %
Japonsko 20,3 %
USA 20,1 %
Dlhopisy emitované zahraničnými
subjektmi 5,0 %
Ako sa zhodnotil majetok
Hodnota dôchodkovej jednotky:
2. júna 2005: 1,0163 2. júna 2006: 1,0474
l ročný nominálny výnos 3,06 %
(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)
Čo najviac ovplyvnilo výnos
l predovšetkým postupný nárast finančných prostriedkov v počiatočnom období. Spoločnosť postupne začala investovať do akciových zložiek a dlhopisov. Májový pokles na akciových trhoch sa do určitej miery prejavil aj na vývoji hodnoty fondov, ale v menšej miere, ako bol pokles na svetových trhoch.
Najvýznamnejšie aktíva
Dlhopisové Podiel
OTP Hypotekárne záložné listy 2,3 %
Bear Stearns Sk 1,9 %
SNSBNK Float 1,5 %
BACR StrNd 1,0 %
MER Float 0,6 %
Akciové Podiel
LYXOR ETF DJ Euro Stoxx 50 2,4 %
LYXOR ETF EE 2,3 %
Nikko ETF Nikkei 225 2,3 %
SPDR Trust Series 1 2,3 %
iShares DJ Euro Stoxx 50 2,2 %
Vyvážený dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív
Bežné a vkladové účty, nástroje peňažného
trhu 82,2 %
Akcie 9,7 %
Dlhopisy 8,1 %
Teritoriálne rozloženie investícií
Akciové investície Podiel
Európa (EMÚ) 39,9 %
Stredná Európa 19,8 %
Japonsko 20,2 %
USA 20,1 %
Dlhopisy emitované zahraničnými
subjektmi 5,7 %
Ako sa zhodnotil majetok
Hodnota dôchodkovej jednotky:
2. júna 2005: 1,0162 2. júna 2006: 1,0438
l ročný nominálny výnos 2,72 %
(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)
Čo najviac ovplyvnilo výnos
l predovšetkým postupný nárast finančných prostriedkov v počiatočnom období, takže dosiahnutý výnos zodpovedá výnosom dosahovaným v danom čase na slovenskom peňažnom trhu. Spoločnosť postupne začala investovať do akciových zložiek a dlhopisov. Májový pokles na akciových trhoch sa do určitej miery prejavil aj na vývoji hodnoty fondov.
Najvýznamnejšie aktíva
Dlhopisové Podiel
OTP Hypotekárne záložné listy 2,4 %
Bear Stearns Sk 1,9 %
BACR StrNd 1,7 %
SNSBNK Float 1,5 %
MER Float 0,6 %
Akciové Podiel
LYXOR ETF DJ Euro Stoxx 50 2,1 %
Nikko ETF Nikkei 225 2,0 %
LYXOR ETF EE 1,9 %
SPDR Trust Series 1 1,9 %
iShares DJ Euro Stoxx 50 1,8 %
Konzervatívny dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív
Bežné a vkladové účty, nástroje peň. trhu 93,8 %
Dlhopisy 6,2 %
Teritoriálne rozloženie
Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi 4,2 %
Ako sa zhodnotil majetok
Hodnota dôchodkovej jednotky:
2. júna 2005: 1,0150 2. júna 2006: 1,0407
l ročný nominálny výnos 2,53 %
(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)
Čo najviac ovplyvnilo výnos
l postupný nárast majetku fondu z príspevkov sporiteľov, aktuálna miera výnosov na peňažnom trhu, vývoj úrokových sadzieb.
Najvýznamnejšie aktíva - dlhopisy
Dlhopisy Podiel
Bear Stearns Sk 2,0 %
OTP Hypotekárne záložné listy 2,0 %
SNS Bank Float 1,5 %
MER Float 0,7 %
Presun majetku medzi fondmi
Najväčšia časť majetku sa presunula z rastového do vyváženého fondu spoločnosti. V peňažnom vyjadrení ide o 5,513 milióna korún. Druhý najväčší presun peňazí (1,353 milióna korún) smeroval z konzervatívneho do rastového fondu.
