Zloženie fondu podľa druhov aktív (k 28. 4. 2006)

Dlhopisy 39 %

Akcie 11 %

Peňažné investície a ost. majetok 50 %

Teritoriálne rozloženie investície

Najvýznamnejšie aktíva

Akciové investície Podiel

iShares DJ Euro Stoxx 50 2,31 %

Indexchange ETF DJ Euro Stoxx 50 EX 2,08 %

Lyxor ETF Eastern Europe 2,56 %

Nomura ETF - Nikkei 225 Exch. 2,41 %

iShares S&P 500 1,44 %

SPDR Trust series 1 0,19 %

Dlhopisové investície Podiel

Štátny dlhopis SR 14,09 %

Dlhopis VÚB 1,14 %

Hypotekárny záložný list VÚB 3,83 %

Dlhopis OTP Banka Slovensko 0,64 %

Hypotekárne záložné listy OTP Banka 8,81 %

Goldman Sachs 2,22 %

Merrill Lynch 2,43 %

SNS Bank 2,37 %

AAREAL Bank 0,41 %

Kommunalkredit 2,86 %

Aktuálne zhodnotenie majetku

l ročný nominálny výnos 4,5 percenta

(Prepočet sa týka časového obdobia od 22. marca 2005 do 28. apríla 2006.)

Čo najviac ovplyvnilo výnos

l najmä rast úrokových sadzieb z historicky nízkych úrovní, najväčší nárast zisku dosiahli investície so splatnosťou do jedného roka a celoročný pozitívny rast cien akcií

Vyvážený dôchodkový fond

Zloženie fondu podľa druhov aktív (k 28.4. 2006)

Dlhopisy 41 %

Akcie 9 %

Peňažné investície a ost. majetok 50 %

Teritoriálne rozloženie investície

Najvýznamnejšie aktíva

Akciové investície Podiel

iShares DJ Euro Stoxx 50 1,79 %

Indexchange ETF DJ Euro Stoxx 50 EX 1,87 %

Lyxor ETF Eastern Europe 2,13 %

Nomura ETF - Nikkei 225 Exch. 2,01 %

iShares S&P 500 1,20 %

SPDR Trust series 1 0,16 %

Dlhopisové investície Podiel

Štátny dlhopis SR 14,68 %

Dlhopis VÚB 1,22 %

Hypotekárny záložný list VÚB 3,87 %

Dlhopis OTP Banka Slovensko 0,57 %

Hypotekárne záložné listy OTP Banka 8,78 %

Goldman Sachs 2,29 %

Merrill Lynch 1,86 %

SNS Bank 2,41 %

AAREAL Bank 1,99 %

Kommunalkredit 2,87 %

Aktuálne zhodnotenie majetku (k 31. marcu 2006)

l ročný nominálny výnos 4,1 percenta

(Prepočet sa týka časového obdobia od 22. 3. 2005 do 28. 4. 2006.)

Čo najviac ovplyvnilo výnos

l najmä rast úrokových sadzieb z historických nízkych úrovní, najväčší nárast zisku dosiahli investície so splatnosťou do jedného roka a celoročný pozitívny rast cien akcií

Konzervatívny dôchodkový fond

Zloženie fondu podľa druhov aktív (k 28. 4. 2006)

Dlhopisy 45 %

Peňažné investície a ostatný majetok 55 %

Teritoriálne rozloženie investície

Najvýznamnejšie aktíva - dlhopisy

Štátny dlhopis SR 16,02 %

Dlhopis VÚB 1,76 %

Hypotekárny záložný list VÚB 3,96 %

Hypotekárne záložné listy OTP Banka 9,63 %

Goldman Sachs 2,41 %

Merrill Lynch 1,75 %

Bear Stearns 2,20 %

SNS Bank 2,38 %

Kommunalkredit 2,64 %

AAREAL Bank 2,09 %

Aktuálne zhodnotenie majetku

l ročný nominálny výnos 3,4 percenta

(Prepočet sa týka časového obdobia od 22. 3. 2005 do 28. 4. 2006)

Čo ovplyvnilo výnosy fondu

l najmä rast úrokových sadzieb z historických nízkych úrovní

Personálne zmeny v spoločnosti

l od decembra 2005 je novým členom predstavenstva Jozef Tanzer a predsedom dozornej rady Stefan Markschies, v apríli sa stal novým členom dozornej rady Todor Todorov

Zmeny od začiatku roka

l začiatkom marca 2006 sa dôchodková spoločnosť Allianz - Slovenská zlúčila s Prvou dôchodkovou sporiteľňou

l spoločnosť ponúka možnosť bezplatne získavať informácie o stave a pohyboch na osobnom dôchodkovom účte cez esemesky alebo e-mail

Najväčšie presuny majetku vo fondoch

z rastového do vyváženého fondu - 5 215 477 Sk

z vyváženého do rastového fondu - 1 520 988 Sk

z konzervatívneho do rastového fondu - 751 587 Sk