Nedeľa, 18. apríl, 2021 | Meniny má ValérKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 27. 1. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné fondy

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18542 23776,321049 0,05 0,49 1,95 3,69 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1739 10162,626391 0,05 0,3 1,66 3,72 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5066 8552,909819 0,07 0,8 2,01 3,75 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11094,32 3675,583274 0,04 0,75 1,95 X ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0066 2135,784441 0,06 1,02 2,09 3,91 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1082 1560,718883 0,07 0,5 1,84 3,56 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,19 661,30831 0,04 0,02 0,95 X UniBanka
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0427 479,742025 0,45 3,56 2,04 PRVÁ PENZIJNÁ
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0066 515,783397 -0,02 0,04 X X ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,019 399,476617 0,05 1,3 X X OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,46 273,04523 0,06 0,32 1,73 X HVB Bank
KBC MULTI CASH USD USD 4738,7 128,37811 0,06 1,73 2,98 X ČSOB AM
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,64 86,61943 -0,08 0,16 1,6 X ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0079 75,414027 0,03 0,62 X X AIG Funds Central Europe
KBC MULTI CASH EURO EUR 33,75 168,864803 0,03 0,84 1,66 X ČSOB AM
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 112,04 252,135616 0,05 1,74 3 X HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,73 1084,014218 0,06 1,1 2,23 X HVB Bank

Dlhopisové fondy

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1178 8748,078888 -0,27 -0,14 6,89 X VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9292 9288,53924 0,05 0,34 2,69 4,39 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3034 6657,561579 0,01 -0,6 1,77 3,75 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27991 6291,810224 0,03 0,1 2,62 4,68 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0588 2156,556469 0,02 0,42 2,64 5,14 Tatra AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,36 1105,050879 -0,04 -1,1 1,06 X UniBanka
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1671 1160,479961 0,52 -0,38 3,84 X AIG Funds Central Europe
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22092,76 2914,984722 -0,06 -0,83 1,38 X ČSOB AM
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,449 765,338518 -0,94 -4,54 -0,33 0,22 Tatra AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1117,33 767,947884 -0,1 -0,95 3,17 X Dexia banka
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1505 715,658137 -0,04 -0,71 1,6 3,61 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1861 700,471848 0,03 0,19 3,37 4,99 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9473 535,029381 -0,88 -5,12 -1,64 -0,64 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6613 341,163748 -1,62 -5,29 3,46 -6,64 VÚB AM
ESPA Bond Danubia EUR 115,99 702,601427 0,62 4,13 10,34 X AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0293 397,971245 0,09 -0,31 3,46 X VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7379 256,21071 -1,9 -4,64 5,38 -5,23 Tatra AM

Akciové fondy

TAM - Európsky akciový SKK 0,7247 1916,354804 2,29 7,49 22,27 14,68 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4530,1 12139,629222 0,49 19,74 46,45 X ING Bank
TAM - Americký akciový SKK 0,7829 1304,908477 0,94 1,08 17,35 9,49 Tatra AM
WIOF - Global Equity USD 3,74 36,382414 1,36 5,95 8,41 23,85 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 161,86 209,119406 2,77 51,48 89,24 X AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6702 224,097484 0,92 3,03 13,75 4,82 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8734 212,883729 -0,84 5,67 16,61 10,84 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1097,58 250,463541 2,23 X X X UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,32 7,999783 1,22 13,7 30,2 20,13 SFM Slovakia
IAM - Globálny technologický SKK 0,3233 134,864088 -1,28 3,92 20,1 11,31 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,87 137,198214 2,94 45,52 84,04 73,42 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,28 8,526917 -2,15 1,33 6,05 9,6 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1263,03 105,570335 -0,57 25,05 53,32 X ČSOB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1738,66 58,561824 2,77 46,9 83,92 82,85 ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3475 113,67631 -0,74 2,39 8,33 7,52 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - US Value Equity USD 3,64 4,422588 0,83 -4,21 -0,55 X SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 228,07 147,43966 2 X X X AM Slovenskej sporiteľne

Zmiešané fondy

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,1524 1753,744925 0,52 2,41 7,78 5,98 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3522 1842,955525 0,88 13,65 37,63 23,2 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3471 1369,693253 1,06 5,7 11,48 9,52 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,16723 647,994063 0,92 3,94 12 7,37 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0225 305,412901 -0,29 -1,09 2,17 X ISTRO AM
WIOF - Balanced Euro EUR 5,77 11,635617 -0,17 2,3 9,9 10,58 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6708 1258,527555 -0,18 2,65 5,93 5,52 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - European Portfolio EUR 3,75 8,962765 4,17 12,61 X SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8519 128,122676 -0,25 -0,75 5,16 2,93 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - ConservativeFund SKK 1,014 1358,312823 0,03 X X X Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0311 1364,874735 0,23 2,89 X X Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0608 1219,589335 0,32 5,62 X X Tatra AM
TAM - HarmonicFund SKK 1,0328 1142,614082 0,21 X X X Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0501 593,201934 0,43 X X X Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,0847 427,774721 0,52 7,8 X X Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,10588 270,521179 0,87 10,59 X X AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,72 25,177863 -0,41 2,86 9,95 X HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1076,65 321,625 0,18 5,89 X X HVB Bank

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
  2. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
  3. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
  4. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
  5. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
  6. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
  7. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
  8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
  9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
  10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
  1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
  2. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
  3. Podcasty zdravotnej poisťovne Union sú najpočúvanejšie
  4. AURES Holdings sa vydáva na západ
  5. Výčínanie počasia spôsobuje najviac škôd v júni
  6. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
  7. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
  8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
  9. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
  10. Reverzné inžinierstvo na FVT
  1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 51 866
  2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 889
  3. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 14 921
  4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 11 402
  5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 9 941
  6. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 675
  7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 930
  8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 770
  9. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 6 139
  10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 5 462
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu