Nedeľa, 11. apríl, 2021 | Meniny má JúliusKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 13. 1. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

    (v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
            asociácie

Peňažné fondy

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18442 23762,443187 0,06 0,52 2 3,72 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1731 10341,831624 0,11 0,28 1,75 3,72 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5052 8750,533082 0,07 0,78 2,07 3,76 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11088,06 3699,811318 0,07 0,75 2,01 X ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0061 1899,825257 0,09 1,03 2,18 3,97 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1075 1566,970746 0,17 0,58 1,84 3,57 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,14 685,287197 0,13 0,05 0,99 x UniBanka
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0426 472,03608 0,02 0,75 3,56 2,08 PRVÁ PENZIJNÁ
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o. p. f. SKK 1,0061 535,293131 0,06 0,04 X X ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0181 396,125225 0,11 1,31 X X OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,35 279,552006 0,13 0,28 1,83 X HVB Bank
KBC MULTI CASH USD USD 4732,46 127,890104 0,06 1,7 2,91 X ČSOB AM
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,7 87,060227 -0,05 0,39 1,82 X ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0074 74,945737 0,08 0,58 X X AIG Funds Central Europe
KBC MULTI CASH EURO EUR 33,73 169,880848 0,03 0,84 1,69 X ČSOB AM
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 111,86 250,79708 0,05 1,69 2,91 X HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,64 1150,199363 0,07 1,1 2,26 X HVB Bank
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 118,44 16880,946381 -0,05 0,53 1,53 X ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1081,96 131,414281 0,05 0,92 2,05 X ING Bank
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5,43 3,078003 1,12 1,31 1,21 UniBanka

Dlhopisové fondy

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1289 8715,386882 0,09 1,55 8,26 X VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9289 9388,646336 0,11 0,45 3,03 4,52 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3036 6780,020406 0,14 -0,52 2,07 3,94 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27925 6441,774808 0,1 0,13 2,89 4,77 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0604 2125,563272 0,16 0,56 3,03 5,36 Tatra AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,55 1194,201159 0,39 -0,81 1,63 X UniBanka
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1753 1165,785236 1,12 0,59 3,82 X AIG Funds Central Europe
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22147,18 2815,038913 0,27 -0,63 2,31 X ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1121,09 783,816197 0,39 -0,58 4,51 X Dexia banka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4731 755,430663 -0,24 -3,02 1,01 1,03 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1511 725,502635 0,11 -0,71 2,22 3,84 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1857 703,529515 0,13 0,25 3,73 5,13 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9614 557,343966 -0,34 -3,76 -0,66 0,01 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6743 357,838786 0,07 -3,77 5,74 -6,44 VÚB AM
ESPA Bond Danubia EUR 116,19 706,212238 0,97 5,21 11,42 X AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,031 406,708233 -0,04 0,12 3,58 X VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7545 265,799121 0,19 -2,98 8,29 -4,88 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1453 233,851338 0,05 1,35 4,06 3,07 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1146,26 3740,859437 0,34 -0,47 4,14 X ING Bank
CI - HVB SKK Bond SKK 111,63 214,898591 0,37 -0,53 3,62 X HVB Bank

Akciové fondy

TAM - Európsky akciový SKK 0,7193 1833,998144 0,11 7,44 21,46 11,72 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4478,8 11828,461007 1,39 20,98 49,1 X ING Bank
TAM - Americký akciový SKK 0,7942 1311,240993 1,72 3,25 16,92 7,57 Tatra AM
WIOF - Global Equity USD 3,75 36,377805 0,81 7,45 7,76 18,53 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 155,44 191,118011 5,91 52,86 86,49 X AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6812 219,24589 1,63 4,56 15,05 3,07 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8804 212,29186 -0,52 7,96 18,53 9,82 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,31 7,839371 0,91 16,55 30,83 15,49 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1091,67 201,805831 0,61 X X X UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,3358 139,456303 1,18 7,28 24,19 11,39 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,34 8,782045 1,3 5,41 7,83 7,29 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 16,76 120,720114 3,58 41,79 78,68 62,99 UniBanka
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1237,11 122,63522 -0,15 28,12 54,5 X ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3508 112,959054 -0,74 4,49 9,33 9,22 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - US Value Equity USD 3,64 4,405875 1,11 -3,7 -1,89 X SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1631,18 53,597218 2,63 43,7 77,32 68,67 ČSOB AM
Pioneer Funds - Top European Players EUR 6,05 1324,451828 0,67 11,42 25,78 23 UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 172,57 332,002956 0,52 12,8 30,53 X AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - America USD 5,45 233,800405 0,55 6,24 10,1 14,47 UniBanka
KBC Equity Fund Latin America EUR 853,99 40,418439 2,35 40,38 84,41 X ČSOB AM

Zmiešané fondy

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15354 1725,115664 0,28 2,77 7,88 5,54 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3273 1668,5283 0,42 14,39 37,3 19,87 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3425 1335,260876 0,68 5,88 10,84 8,43 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,16973 592,087527 0,42 4,38 11,92 6,28 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0276 303,319161 0,18 0,04 2,75 X ISTRO AM
WIOF - Balanced Euro EUR 5,84 11,602938 0,69 4,29 12,31 9,83 SFM Slovakia
PP - Eurofond o. p. f. SKK 1,6685 1250,56093 0,43 3,1 6,54 5,91 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - European Portfolio EUR 3,78 8,708473 0,53 6,18 14,2 X SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8592 129,656023 0,17 0,81 6,43 2,77 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3,05 6,347917 -1,93 -1,29 SFM Slovakia

Fondy fondov

TAM - ConservativeFund SKK 1,0161 1219,275371 0,44 X X X Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0584 1129,811244 0,69 6,17 X X Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0304 1340,717343 0,39 3,39 X X Tatra AM
TAM - HarmonicFund SKK 1,0327 948,86646 0,7 X X X Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0476 453,115209 0,95 X X X Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,0794 411,844544 0,88 8,53 X X Tatra AM
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,8 24,74552 0,93 4,37 11,62 X HVB Bank
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,10959 189,230161 0,63 X X X AM Slovenskej sporiteľne
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1076,11 321,625 0,63 5,83 X X HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,69 3,814066 1,72 9,54 23,24 X HVB Bank
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
  2. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19
  3. Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní 2021 – 2027
  4. Pán Králiček: Aj keď predávate „len“ kávu, musíte inovovať
  5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko
  6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
  7. Novinka, ktorá sa neodmieta: Niké predstavuje Bonus bez limitu
  8. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov?
  9. Úspech predali Američanom. Ako sa zrodil slovenský 3D sen?
  10. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou
  1. Virtuálny Suptech workshop o Blockchain technológiách
  2. Ranný rituál plný zdravia pre celú rodinu
  3. Koľko ovocia by ste mali denne zjesť? Máme odpoveď
  4. Wüstenrot poisťovňa dosiahla čistý zisk 1,8 milióna eur
  5. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
  6. Skúšanie a monitorovanie technických systémov na FVT
  7. Prekonalo Vaše dieťa COVID-19?
  8. Za 16 rokov pomohli Prešovskému kraju získať milióny eur
  9. Slovník investora 04: Kto môže investovať
  10. Na čo si dať pozor pri zateplení fasády
  1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 28 426
  2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 27 646
  3. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 23 615
  4. Úspech predali Američanom. Ako sa zrodil slovenský 3D sen? 22 274
  5. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 15 164
  6. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 15 065
  7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 10 464
  8. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 10 458
  9. Aj sladkosti môžu byť zdravé. Viete, ako ich spoznáte? 8 424
  10. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 7 408
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Zakladatelia firmy Zlatko a Ján Juríkovci.

Pandémia zvýšila záujem aj o ďalšie produkty.

10. apr
Zuzana Kepplová.

Túto vládu utrápia.

8 h

V marci sa absolútne všetko točilo okolo osoby Igor Matoviča. Áno, bolo to príšerných, mizerných 31 dní.

Zatvorená predajňa obuvi v nákupnom centre.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 371-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 10 565 obetí.

17 h