Fond bol založený 5. septembra tohto roku. Od svojho založenia priniesol investorom do 13. decembra výnos 6,13 percenta. Za posledné tri mesiace zarobil 5,07 percenta a za posledný mesiac 2,80 percenta.
Aktuálna cena jedného podielového listu je 1061,32 korún. Pôvodná cena pri štarte fondu bola tisíc korún. Od začiatku fondu hodnota podielových listov rástla. Na začiatku októbra dosiahla takmer 1040 korún. Potom však začala klesať. Najnižšiu úroveň dosiahla posledný októbrový týždeň, keď sa hodnota jedného podielového listu znížila takmer na 970 korún. Odvtedy však jeho hodnota stále rastie.
Väčšina investícií fondu smeruje do finančného sektora, zdravotníctva, energetiky, sektora spotrebných tovarov a telekomunikačných firiem. Najviac peňazí smeruje do akcií spoločností sídliacich vo Veľkej Británii a Francúzsku.
Nijaké akcie nemajú v portfóliu fondu viac ako päťpercentné zastúpenie. Fond doteraz investoval najviac peňazí do akcií spoločností Total, Vodafone Group a Roche Holding.
Fond je na 95 percent zaistený proti pohybu kurzu koruny. Menové riziko zostáva pri posilnení koruny do piatich percent. Náklady na zaistenie sú priamo zahrnuté v cene fondu a ovplyvňujú cenu podielového listu.
Minimálna vstupná investícia do fondu je 10-tisíc korún. Každá nasledujúca investícia musí byť vo výške aspoň päťtisíc korún. Vstupný poplatok je vo výške päť percent, výstupný poplatok sa neplatí. Okrem toho sa platí manažérsky poplatok 1,5 percenta z investície, ktorý je už započítaný do kurzu podielového listu.
(pcs)
