Peňažné
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | ||||
| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie | ||||||||
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,17967 | 21992,51 | 0,19 | 1,21 | 3,45 | AM Slovenskej sporiteľne | |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1706 | 11413,5 | 0,02 | 0,1 | 1,17 | 3,25 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,495 | 9676,43 | 0,02 | 0,13 | 0,96 | 3,01 | Tatra AM |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11014,74 | 4104,24 | 0,03 | 0,1 | 1,01 | 2,95 | ČSOB AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1028 | 1610,7 | 0,01 | 0,2 | 1,06 | 2,98 | ISTRO AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM | SKK | 106,15 | 970,04 | -0,02 | 0,05 | 0,69 | 2,26 | UniBanka |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0002 | 2911,01 | 0,02 | 0,12 | 0,97 | 2,83 | Tatra AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0379 | 345,03 | -0,01 | 0,35 | 2,93 | 2,85 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,07 | 331,01 | -0,04 | 0,06 | 1,09 | 3,25 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,54 | 102,08 | -0,1 | -0,13 | 1,29 | 2,75 | ČSOB AM |
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,88 | 16313,48 | 0,03 | 0,08 | 0,86 | 2,09 | ČSOB AM |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,84 | 1187,67 | 0,02 | 0,19 | 1,01 | 2,52 | HVB Bank |
| ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 78,3 | 105,76 | 0,08 | 0,24 | 1,29 | 2,06 | Across Investment Services |
Dlhopisové
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | ||||
| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie | ||||||||
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1165 | 4852 | -0,26 | 0,24 | 5,48 | 13,51 | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,922 | 9198,25 | -0,04 | 0,11 | 1,66 | 5,95 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27841 | 5878,05 | -0,02 | 0,16 | 1,95 | 6,3 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3107 | 7275,33 | -0,05 | 0,07 | 1,92 | 5,36 | VÚB AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 108,52 | 1140,61 | -0,03 | 0,03 | 1,45 | 5,39 | UniBanka |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0402 | 1648,8 | -0,04 | 0,07 | 1,52 | 5,79 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1718 | 933,88 | 0,02 | 0,05 | 5,05 | 10,67 | AIG Funds Central Europe |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22277,84 | 2146,39 | -0,09 | 1,49 | 7,06 | ČSOB AM | |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1128,41 | 738,36 | 0,03 | -0,02 | 2,81 | 11,03 | Dexia banka |
| ESPA Bond Danubia | EUR | 111,6 | 577,62 | 0,19 | 0,57 | 4,83 | 18,43 | AM Slovenskej sporiteľne |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1151,81 | 3700,18 | -0,01 | -0,04 | 3,12 | 9,38 | ING Bank |
| PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1377 | 184,15 | -0,02 | 0,78 | 3,25 | 4,05 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1836 | 693,9 | -0,02 | 0,05 | 2,41 | 7,06 | ISTRO AM |
Akciové
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | ||||
| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie | ||||||||
| ING Visegrád Equity | SKK | 3851,23 | 7975,67 | 1,8 | 7,74 | 23,67 | 59,5 | ING Bank |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6699 | 1020,13 | -0,64 | 2,18 | 11,45 | 16,68 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,7514 | 778,22 | -2,98 | -1,56 | 9,95 | 10,97 | Tatra AM |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 109,33 | 116,65 | 2,32 | 9,53 | 23,04 | 59,68 | AM Slovenskej sporiteľne |
| KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 1017,35 | 127,66 | 0,72 | 6,6 | 19,04 | 61,7 | ČSOB AM |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,55 | 33,05 | 0,57 | 5,34 | 2,9 | 13,42 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,49 | 1059,65 | -0,54 | 2,62 | 10,02 | 25,34 | UniBanka |
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9758 | 55,15 | -1,28 | 0,71 | 2,93 | 3,5 | Investičná a Dôchodková |
| Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 12,38 | 50,53 | 0,81 | 4,92 | 22,57 | 57,51 | UniBanka |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,92 | 6,46 | 5,42 | 13,18 | 22,18 | SFM Slovakia | |
| WIOF - US Value Equity | USD | 3,78 | 4,14 | -0,53 | 4,13 | 3 | 8 | SFM Slovakia |
| ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 259,39 | 559,25 | 1,46 | 6,59 | 23,68 | 58,1 | Across Investment Services |
| PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3035 | 97,74 | -0,95 | 1,17 | 5,41 | 5,5 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | ||||
| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie | ||||||||
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,273 | 1072,59 | -0,12 | 0,86 | 3,92 | 11,66 | Tatra AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,12008 | 1413,07 | -0,46 | 0,2 | 3,96 | 6,84 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,1776 | 752,92 | -1,03 | 1,77 | 18,15 | 27,85 | VÚB AM |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1028 | 57,71 | 0,04 | 0,09 | 0,34 | 6,28 | Investičná a Dôchodková |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,59 | 5,98 | -0,28 | 1,99 | 6,85 | 13,97 | SFM Slovakia |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,11252 | 407,1 | -0,93 | 0,07 | 5,58 | 7,8 | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,62 | 9,3 | -0,35 | 1,26 | 6,24 | 14 | SFM Slovakia |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,11 | 6,05 | -0,32 | 2,64 | 0,97 | 4,71 | SFM Slovakia |
| PP - Eurofond o. p. f. | SKK | 1,6282 | 1264,93 | 0,04 | 1,35 | 3,23 | 7 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1038,3 | 18,89 | 0,11 | 0,26 | 2,66 | 5,02 | ČSOB AM |
| Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 11282,07 | 157,47 | 0,29 | 0,72 | 6,9 | 17,85 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,76 | 0,44 | -0,86 | -0,35 | 1,77 | 7,26 | UniBanka |
| Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,81 | 1,62 | -1,23 | -0,21 | 2,56 | 9,32 | UniBanka |
Fondy fondov
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | ||||
| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie | ||||||||
| CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,41 | 21,42 | -0,42 | 1,18 | 5,61 | 10,45 | HVB Bank |
| CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,08 | 3,42 | -0,28 | 3,06 | 10,63 | 17,41 | HVB Bank |
| VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,49 | 220,84 | -0,6 | 0,19 | 1,21 | 6,23 | Ľudová banka |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 75,83 | 292,72 | -0,85 | 0,78 | 3,95 | 10,28 | Ľudová banka |
| World Selection | EUR | 87,28 | 17,72 | -0,75 | 1,72 | 6,56 | 17,11 | Ľudová banka |
| American Selection | EUR | 62,64 | 1,7 | -2,06 | 0,32 | 10,83 | 16,76 | Ľudová banka |
| CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,51 | 243,07 | -0,47 | 1,43 | 8,82 | 16,26 | HVB Bank |
| CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,11 | 243,07 | -0,56 | -1,25 | 5,96 | 13,22 | HVB Bank |
| CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 8,53 | 243,07 | -0,47 | 1,55 | 8,8 | 16,37 | HVB Bank |
| CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,05 | 21,42 | -0,44 | 1,23 | 4,62 | 9,43 | HVB Bank |
| KBC - Master Fund Equity | EUR | 414,09 | 17,49 | -1,53 | 1,43 | 10,09 | 16,31 | ČSOB AM |
| KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 855,92 | 78,83 | -1,23 | 1,01 | 8,29 | 15,98 | ČSOB AM |
| KBC - Master Fund Sectors | EUR | 380,99 | 116,35 | -1,6 | 1,32 | 9,57 | 14,92 | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
