podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
| asociácie |
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1758 | 21067,7 | 0,13 | 0,28 | 1,63 | 3,56 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1684 | 11461,37 | 0,08 | 0,21 | 1,67 | 3,44 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4917 | 9598,1 | 0,03 | 0,09 | 1,54 | 3,16 | Tatra AM |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10992,97 | 4156,81 | 0,05 | 0,17 | 1,32 | 3,17 | ČSOB AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,0997 | 1514,24 | 0,05 | 0,1 | 1,49 | 3 | ISTRO AM |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0013 | 3144,5 | 0,04 | 0,15 | 1,24 | 3,04 | Tatra AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 106,04 | 1033,07 | 0,04 | 0,04 | 1,09 | 2,56 | UniBanka |
| PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,0333 | 311,49 | 0,02 | 0,05 | 2,58 | 2,96 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,93 | 314,01 | 0,1 | 0,16 | 1,89 | 3,49 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,6 | 98,92 | 0,21 | 0,36 | 1,74 | 3,57 | ČSOB AM |
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,76 | 15972,67 | 0,03 | 0,13 | 1,06 | 2,18 | ČSOB AM |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,63 | 1157,46 | 0,06 | 0,18 | 1,2 | 2,51 | HVB Bank |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1070,47 | 154,21 | 0,03 | 0,11 | 1,12 | 2,78 | ING Bank |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,916 | 8759,14 | 0,08 | 0,21 | 3,5 | 6,18 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,105 | 3925,91 | 0,89 | 2,95 | 5,28 | 16,23 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27315 | 5517,68 | 0,16 | 0,35 | 3,31 | 6,5 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3087 | 7136,36 | 0,12 | 0,38 | 3,34 | 5,77 | VÚB AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 108,1 | 993,61 | 0,29 | 0,61 | 2,9 | 5,42 | UniBanka |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22236,41 | 1714,67 | 0,21 | 0,5 | 3,92 | 7,68 | ČSOB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0281 | 1517,08 | 0,09 | 0,33 | 3,36 | 6,09 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1697 | 768,13 | 0,56 | 0,91 | 2,93 | 12,14 | AIG Funds |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1122,86 | 667,28 | 0,13 | 0,58 | 6,09 | 11,2 | Dexia banka |
| ESPA Bond Danubia | EUR | 111,43 | 552,85 | 1,14 | 4,28 | 7,02 | 20,75 | AM Slovenskej sporiteľne |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1145,53 | 3540,56 | 0,13 | 0,63 | 5,35 | 9,62 | ING Bank |
| PP - Kredit o.p.f. | SKK | 1,1294 | 168,48 | 0,03 | 0,08 | 2,66 | 3,98 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| KBC - Renta Eurorenta | EUR | 2018,13 | 1173,12 | 1,13 | 1,27 | 3,78 | 9,64 | ČSOB AM |
Akciové
| ING Viségrad Equity | SKK | 3507,77 | 6985,79 | 0,06 | 7,88 | 19,4 | 50,59 | ING Bank |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6417 | 870,82 | -0,31 | 1,25 | 8,43 | 6,48 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,7376 | 705,02 | -1,27 | 1,42 | 8,32 | 1,5 | Tatra AM |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 96,18 | 95,41 | 1,85 | 10,86 | 19,43 | 32,72 | AM Slovenskej sporiteľne |
| KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 925,28 | 113,97 | 0,36 | 9,47 | 18,57 | 49,54 | ČSOB AM |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,42 | 31,38 | -0,58 | 0,88 | -3,66 | 3,64 | SFM Slovakia |
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,953 | 53,93 | -0,04 | 0,01 | 1,36 | -0,42 | Investičná a Dôchodková |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,29 | 978,78 | 0,19 | 3,93 | 11,6 | 17,29 | UniBanka |
| WIOF - US Value Equity | USD | 3,69 | 3,97 | -1,07 | 1,37 | -4,65 | -0,54 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,77 | 6,14 | -0,36 | 3,75 | 9,49 | 12,15 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 11,27 | 42,65 | 1,81 | 9,52 | 26,77 | 35,78 | UniBanka |
| ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 232,43 | 486,26 | 0,76 | 9,15 | 22,29 | 39,85 | Across Investment Services |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6289 | 185,73 | -0,77 | 0,51 | 6,97 | 1,58 | VÚB AM |
Zmiešané
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2495 | 966,34 | -0,3 | 0,84 | 3,62 | 7,21 | Tatra AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,10902 | 1356,63 | -0,02 | 0,73 | 4,48 | 5,15 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,1066 | 633,05 | 0,35 | 3,97 | 17,05 | 20,28 | VÚB AM |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1006 | 65,02 | -0,06 | 0,12 | 3,65 | 7,01 | Investičná a Dôchodková |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,53 | 5,27 | 0,86 | 2,92 | 6,65 | 11,01 | SFM Slovakia |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,57 | 9,07 | 0,91 | 2,96 | 7,12 | 12,98 | SFM Slovakia |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,604 | 1256,58 | 0,01 | -0,55 | 3,54 | 6,35 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,06 | 5,75 | -0,65 | 0,33 | -3,77 | -1,29 | SFM Slovakia |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,09466 | 383,78 | -0,31 | 0,71 | 5,54 | 4,15 | AM Slovenskej sporiteľne |
| Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1030,76 | 18,73 | 0,34 | 1,45 | 1,12 | 4,85 | ČSOB AM |
| IaD - Vkladový fond | SKK | 1249,841 | 53,47 | -0,15 | 1,87 | 9,26 | 13,96 | Investičná a Dôchodková |
| Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,78 | 0,43 | 0,35 | 1,4 | 3,21 | 7,64 | UniBanka |
| Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 11143,11 | 154,51 | 0,67 | 2,45 | 8,39 | 14,45 | ČSOB AM |
Fondy fondov
| CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,35 | 20,99 | 0,86 | 2,86 | 6,61 | 8,97 | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 74,94 | 292,72 | 0,78 | 4,13 | 4,61 | 6,3 | Ľudová banka |
| VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,32 | 220,84 | 0,77 | 2,88 | 2,25 | 5,31 | Ľudová banka |
| World Selection | EUR | 86,42 | 17,72 | 0,48 | 4,9 | 10,47 | 10,92 | Ľudová banka |
| American Selection | EUR | 61,16 | 1,7 | 0,63 | 6,05 | 9,86 | 5,5 | Ľudová banka |
| CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,4 | 238,01 | 0,96 | 5,13 | 10,38 | 12,45 | HVB Bank |
| CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,21 | 238,01 | 0,98 | 5,26 | 10,41 | 9,08 | HVB Bank |
| CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 8,99 | 20,99 | 0,78 | 2,86 | 5,64 | 7,92 | HVB Bank |
| KBC - Master Fund Equity | EUR | 408,61 | 17,65 | 0,75 | 5,17 | 11,78 | 9,83 | ČSOB AM |
| KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 848,28 | 94,93 | 0,74 | 4,54 | 9,01 | 11,58 | ČSOB AM |
| VB - Modern-Times | EUR | 33,68 | 45,5 | 0,9 | 4,6 | 5,28 | 4,73 | Ľudová banka |
| KBC - Master Fund Sectors | EUR | 376,73 | 116,09 | 0,68 | 4,9 | 11,19 | 8,69 | ČSOB AM |
| KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický | CZK | 682,11 | 185,55 | 0,06 | 1,46 | 3,42 | 4,22 | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
