podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
| asociácie |
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,17121 | 20078,79 | 0,06 | 2,04 | 3,94 | AM Slovenskej sporiteľne | |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1653 | 11233,97 | 0,03 | 0,09 | 2,16 | 4,23 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4895 | 9497,84 | 0,04 | 0,08 | 1,99 | 3,87 | Tatra AM |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10971,79 | 4163,19 | 0,03 | 0,11 | 1,71 | 3,53 | ČSOB AM |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0006 | 3914,38 | 0,04 | 0,12 | 1,5 | 3,41 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,0988 | 1423,39 | 0,05 | 0,03 | 2,04 | 4,03 | ISTRO AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 105,99 | 1024,40 | 0,03 | -0,02 | 1,71 | 3,33 | UniBanka |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,63 | 302,35 | -0,01 | -0,01 | 1,84 | 3,86 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,41 | 97,22 | 0,05 | 0,34 | 1,64 | 3,28 | ČSOB AM |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,42 | 1140,62 | 0,02 | 0,13 | 1,25 | 2,51 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO | EUR | 33,36 | 189,04 | 0,03 | 0,12 | 0,94 | 1,74 | ČSOB AM |
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,54 | 15185,78 | 0,03 | 0,16 | 1,23 | 2,13 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1068,4 | 156,38 | 0,05 | 0,17 | 1,31 | 3,05 | ING Bank |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9105 | 8485,42 | 0,17 | 0,29 | 4,7 | 7,01 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0661 | 3161,28 | -0,07 | -0,84 | 4,1 | 14,35 | VÚB AM |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3028 | 6868,60 | 0,09 | 0,24 | 4,26 | 6,87 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26709 | 5073,41 | 0,05 | 0,21 | 4,58 | 7,33 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,012 | 1462,54 | 0,1 | 0,25 | 4,43 | 6,93 | Tatra AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 107,33 | 736,41 | 0,12 | 0,23 | 3,94 | 5,67 | UniBanka |
| AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1612 | 665,93 | 0,42 | -1,2 | 4,71 | 12,86 | AIG Funds Central Europe |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22086,75 | 1631,98 | 0,13 | 0,3 | 5,55 | 8,22 | ČSOB AM |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1112,99 | 600,51 | 0,27 | 0,54 | 8,58 | 11,04 | Dexia banka |
| PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,0326 | 289,60 | 0,05 | 1,33 | 2,04 | 4,13 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1134,4 | 3416,35 | 0,19 | 0,49 | 6,92 | 9,94 | ING Bank |
| PP - Kredit o.p.f. | SKK | 1,1309 | 155,44 | 0,1 | 0,65 | 2,88 | 4,32 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1744 | 650,62 | 0,09 | 0,26 | 5,48 | 7,82 | ISTRO AM |
Akciové
| ING Visegrád Equity | SKK | 3164,48 | 6096,11 | -1,7 | -7,92 | 12,54 | 44,59 | ING Bank |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6139 | 820,28 | 0,08 | -1,13 | 0,93 | 4,69 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,6882 | 653,01 | 1,4 | 2,49 | -1,76 | -5,28 | Tatra AM |
| KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 814,46 | 60,86 | -0,33 | -6,38 | 10,6 | 43,49 | ČSOB AM |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,31 | 29,91 | -2,07 | -2,36 | -2,65 | 8,17 | SFM Slovakia |
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9518 | 53,85 | -0,02 | 0,01 | -0,68 | 0,03 | Investičná a Dôchodková |
| Pioneer Funds Global Equity | USD | 5,11 | 138,97 | -1,73 | -0,78 | -0,39 | 8,03 | UniBanka |
| WIOF - US Value Equity | USD | 3,46 | 3,57 | -1,14 | -1,14 | -6,74 | -1,7 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,61 | 5,66 | -2,61 | 4,4 | 7,41 | SFM Slovakia | |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 4,97 | 897,31 | -0,4 | -0,2 | 5,3 | 12,7 | UniBanka |
| Pioneer Funds - Core European Equity | EUR | 5,72 | 70,16 | -0,52 | -0,35 | 4,95 | 11,5 | UniBanka |
| ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 204,53 | 465,11 | -2,26 | -5,28 | 7,69 | 30,1 | Across Investment Services |
| Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 10 | 35,80 | -0,79 | -0,89 | 10,13 | 25,31 | UniBanka |
Zmiešané
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,08935 | 1283,45 | 0,21 | 0,49 | 2,78 | 4,47 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2217 | 898,77 | -0,02 | 0,42 | 3,14 | 6,88 | Tatra AM |
| Fund Partners CSOB North America ClP 1 | SKK | 10589,57 | 231,69 | -0,15 | 5,82 | 5,9 | ČSOB AM | |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,0179 | 561,70 | -0,11 | 0,04 | 2,78 | 10,67 | VÚB AM |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0976 | 53,35 | -0,14 | -0,51 | 4,56 | 7,28 | Investičná a Dôchodková |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,06439 | 360,94 | 0,31 | 0,59 | 1,56 | 2,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,33 | 8,37 | 0,19 | -0,37 | 4,72 | 9,45 | SFM Slovakia |
| WIOF - American Portfolio | USD | 2,97 | 5,44 | -0,67 | -0,67 | -4,19 | -1,33 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,39 | 4,66 | 0,3 | -0,59 | 4,31 | 7,96 | SFM Slovakia |
| Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1015,96 | 18,59 | 0,83 | 0,33 | 1,99 | ČSOB AM | |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6181 | 1248,38 | 0,3 | -0,07 | 3,79 | 7,09 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8189 | 127,66 | -0,17 | 0,23 | 0,28 | -0,36 | ISTRO AM |
| IaD - Vkladový fond | SKK | 1198,65 | 51,30 | -0,39 | -2,27 | 4,15 | 10,34 | Investičná a Dôchodková |
Fondy fondov
| CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 8,94 | 19,07 | 0,68 | -0,22 | 3,59 | 5,55 | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 70,65 | 304,98 | 0,33 | -2 | -0,53 | 2,14 | Ľudová banka |
| VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 70,38 | 229,46 | 0,23 | -2,29 | -0,83 | 2,31 | Ľudová banka |
| CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 8,6 | 19,07 | 0,7 | -0,23 | 2,63 | 4,62 | HVB Bank |
| World Selection | EUR | 81,28 | 17,96 | 0,4 | -0,73 | 5,27 | 7,37 | Ľudová banka |
| American Selection | EUR | 55,49 | 2,26 | 0,76 | 1,26 | -0,54 | -2,68 | Ľudová banka |
| CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 7,83 | 222,04 | 1,03 | -0,63 | 4,82 | 6,68 | HVB Bank |
| CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 6,72 | 222,04 | 1,05 | -0,59 | 4,84 | 3,38 | HVB Bank |
| KBC - Master Fund Equity | EUR | 375,65 | 16,58 | 0,49 | -0,48 | 3,52 | 3,37 | ČSOB AM |
| KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 791,21 | 89,14 | 0,46 | -0,03 | 3,63 | 6,54 | ČSOB AM |
| KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický | CZK | 657,37 | 184,53 | 0,43 | -0,61 | 0,83 | 2,96 | ČSOB AM |
| VB - Modern-Times | EUR | 31,23 | 46,83 | 1,07 | 1,73 | -1,05 | -3,82 | Ľudová banka |
| KBC - Master Fund Sectors | EUR | 347,61 | 109,93 | 0,67 | -0,17 | 3,13 | 2,52 | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
