pri spätnom pri podielo- čistá hod- podielový zmena NAV

predaji predaji vých listov nota aktív list na podielo-

v obehu (NAV) vý list v %

Istroinvest - Poist PF 3 143 3 270 1 979 6 283 325,00 3 175,00 0,00

Istroinvest - Poist PF 5 238 5 450 2 110 11 164 010,00 5 291,00 0,00

J&T Asset Management - KORUNA

otvorený podielový fond 2 565 2 721 4 279 11 086 543,50 2 591,00 + 0,43

J&T Asset Management -

Výnosový otvorený podielový fond 753 817 3 674 2 913 453,00 793,00 + 0,25

Prvá Penzijná - Bonus, otvorený podielový fond 1 519 1 595 221 426 336 290 706,73 1 519,00 + 0,33

Tatra Asset Management - Tatra Global,

rastový otvorený podielový fond 122 700 124 622 983,9236 120 806 139,61 122 780,00 +1,71

Tatra Asset Management - Tatra Profit,

dividendový otvorený podielový fond 5 822 5 999 28 761 169 143 441,00 5 881,00 +0,41

VÚB Invest - Bond, otvorený podielový fond 1 362 1 403 23 707 32 603 221,75 1 375,26 - 0,06

VÚB Invest - Finančný otvorený podielový fond 2 968 3 115 31 519 94 495 099,28 2 998,04 - 0,3

Zdroj: Asociácia investičných spoločností (AIS)