BRATISLAVA (SITA) - Výška čistého obchodného imania (NAV) Tatra Kupón Fondu (TKF), Investičného fondu, a. s., pripadajúca na 1 akciu dosiahla ku koncu novembra 3057 Sk. V porovnaní s uplynulým mesiacom tak vzrástla o 3,27 %. Pritom k ultimu uplynulého roka predstavovala výška čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu 3372 Sk. V decembri 1996 dosiahla táto hodnota 3578 Sk oproti 2857 Sk v roku 1995. TKF dosiahol k prvému polroku tohto roka hrubý zisk vo výške 8,819 mil. Sk, za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 28,15 mil. Sk. Pre agentúru SITA to nedávno uviedol Július Strapek zo spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorá je od 1. apríla správcom TKF. "Čistá hodnota majetku (NAV) fondu sa vyvíja výrazne pozitívnejšie ako index SAX," uviedol J. Strapek. Hodnota slovenských cenných papierov v portfóliu TKF dosiahla k 30. júnu tohto roka 345,204 mil. Sk. Majetok mimo cenných papierov predstavuje 5,810 mil. Sk. Na termínovaných vkladoch má fond uložených ďalších 5 mil. Sk a jeho pohľadávky dosiahli k spomenutému termínu výšku 1,890 mil. Sk. TKF vlastnil 1,98 % podiel na majetku Figara Bratislava pri cene jednej akcie 928 Sk, 2,33% podiel na akciách Nafty v celkovom objeme 8,064 mil. Sk a jednotkovej cene 480Sk, 5,29 % Slovnaftu v objeme 18,582 mil. Sk. Podiel 12,06 % mal k prvému polroku na dlhopisoch Benzinolu II v objeme 42,317 mil. Sk a 2,88% podiel eviduje aj na dlhopisoch ŽSR. Fond má aj 8,64 % podiel na dlhopisoch SE, 5,87 % na dlhopisoch VSŽ a 9,45 % na dlhopisoch ČSOB.