ých ďalších 5 mil. Sk a jeho pohľadávky dosiahli k spomenutému termínu výšku 1,890 mil. Sk. Vyplynulo to z oficiálne zverejnených údajov. Fond vlastní 1,98 % podiel na majetku Figara Bratislava pri cene jednej akcie 928 Sk, 2,33% podiel na akciách Nafty v celkovom objeme 8,064 mil. Sk a jednotkovej cene 480 Sk, 5,29 % Slovnaftu v objeme 18,582 mil. Sk. Podiel vo výške 12,06 % má na dlhopisoch Benzinolu II v objeme 42,317 mil. Sk a 2,88 % podiel eviduje aj na dlhopisoch ŽSR. Vo svojom portfóliu má fond aj 8,64 % podiel na dlhopisoch SE, 5,87 % na dlhopisoch VSŽ a 9,45 % na dlhopisoch ČSOB. Na prvej emisii Drôtovne sa fond podieľa 8,92 %, v dlhopisoch Koželužní Bošany 2000 má uložených 3,49 %. V dlhopisoch VÚB zero má umiestnených 14,1 % a na štátnych dlhopisoch 35 sa podieľa 12,43 %. Ďalšími 6,43 % sa podieľa na štátnych dlhopisoch 55. Celkovo fond uložil prostriedky vo výške 79,8 % do dlhopisov a zvyšok do akcií. K 30. júnu dosiahla čistá hodnota majetku TKF pripadajúca na jednu akciu 2960 Sk, čo v porovnaní s uplynulým mesiacom predstavuje pokles o 22 Sk. V porovnaní s ultimom uplynulého roka ide o 11 % pokles, keďže výška čistého obchodného imania každej akcie predstavovala 3 332 Sk. V decembri 1996 dosiahla táto hodnota 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995.
TKF je jediným fondom, ktorý je kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. TKF sa v polovici februára stal spolu s niekoľkými ďalšími najvýznamnejšími fondmi zakladajúcim členom novovytvorenej Asociácie investičných spoločností.
