Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 4. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17095 19766,41 -0,02 0,11 2,13 4,08 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1644 11124,35 0,04 0,15 2,22 4,39 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4886 9481,53 0,09 2,07 4 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10963,95 4162,76 0,04 0,21 1,81 3,64 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0013 3573,92 0,03 0,13 1,57 3,53 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 105,97 1007,72 0,01 0,03 1,81 3,56 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0984 1389,30 0,05 -0,01 2,15 4,15 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,68 290,04 0,06 0,25 2,12 4,06 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,37 96,96 0,13 0,5 1,59 3,03 ČSOB Asset Management
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,34 189,23 0,03 0,15 0,91 1,74 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,38 1095,75 0,05 0,15 1,29 2,53 HVB Bank
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,45 14975,79 0,07 0,15 1,27 2,1 ČSOB Asset Management
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1067,38 156,59 0,04 0,2 1,33 3,11 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9077 8375,02 0,16 0,24 4,75 6,89 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0559 2939,91 -2,1 -1,73 4,34 11,12 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3004 6770,65 0,13 0,24 4,27 6,47 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26542 4926,73 0,09 0,19 4,7 7,11 Asset Management SLSP
AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1799 785,31 0,94 7,58 16,56 AIG Funds Central Europe
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,003 1427,13 0,1 0,14 4,47 6,79 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,04 716,50 0,02 0,08 3,8 5,49 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22047,62 1602,41 0,17 0,25 5,59 7,76 ČSOB Asset Management
Dexia Bonds Slovakia SKK 1108,58 571,18 0,24 0,28 8,61 10,32 Dexia banka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0322 273,71 0,24 1,57 1,88 4,04 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1129,72 3390,77 0,16 0,27 6,82 9,5 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,132 148,69 0,39 1,2 3 5,17 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1728 646,13 0,15 0,07 5,56 7,65 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3277,17 6300,74 -2,38 -3 22,53 38,53 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,612 813,66 -1,77 -1,24 3,89 2,02 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,679 643,31 0,64 0,47 -0,84 -7,58 Tatra Asset Management
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 810,24 62,40 -4,09 -8,47 14,05 32,41 ČSOB Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,29 29,74 -2,08 -3,52 1,23 2,49 SFM Slovakia
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,952 53,84 0,01 0,01 0,39 -0,49 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Global Equity USD 5,09 139,13 -1,55 -2,3 3,46 3,25 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,38 3,41 -2,31 -4,79 -5,06 -6,63 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,56 5,54 -1,54 -2,66 4,49 2,81 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 4,87 872,69 -0,81 -3,18 6,56 8,95 UniBanka
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,62 69,03 -0,88 -2,77 6,64 7,66 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 9,75 34,75 -2,5 -5,16 6,91 16,91 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 205,36 493,16 -3,06 -6,16 12,08 23,65 Across Investment Services

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,08567 1279,44 0,2 0,18 3,08 3,61 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2142 854,87 -0,18 -0,95 4,03 5,31 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0152 550,41 -0,61 -0,27 4,13 5 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,06062 363,78 0,19 0,15 2,33 1,36 Asset Management SLSP
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1014 53,57 -0,04 0,02 5,24 7,54 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,27 8,26 -0,57 -0,38 4,77 7,33 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 2,94 5,33 -1,34 -2,33 -2,97 -4,55 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,34 4,51 -0,89 -1,18 4,05 4,7 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1017,18 18,59 0,5 0,54 1,18 ČSOB Asset Management
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6226 1254,82 0,29 0,72 4,55 7,18 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8205 129,03 0,38 -0,12 0,56 -0,73 ISTRO ASSET MANAGEMENT
IaD - Vkladový fond SKK 1224,99 52,43 0,01 0,5 7,73 10,25 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,64 0,41 0,18 0,18 2,73 5,03 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,84 18,86 0,23 -0,34 3,39 1,96 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 69,67 304,98 -0,13 -3,97 -0,24 -2,12 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 69,85 229,46 0,23 -3,07 -0,54 -0,23 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,51 18,86 0,24 -0,23 2,53 1,19 HVB Bank
World Selection EUR 79,97 17,96 -0,34 -2,97 5,81 0,93 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,71 218,91 0,39 -1,41 4,61 1,45 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,61 218,91 0,3 -1,49 4,59 -1,78 HVB Bank
American Selection EUR 53,78 2,26 -0,79 -4,17 -0,65 -8,8 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 366,34 16,50 0,04 -2,63 2,7 -1,77 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic EUR 775,13 88,15 -0,16 -1,76 3,25 2,07 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 649,35 183,41 -0,57 -1,97 1,12 -1,32 ČSOB Asset Management
VB - Modern-Times EUR 30,19 46,83 -0,82 -2,83 -1,4 -11,96 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 338,52 108,82 0,17 -2,5 2,04 -2,53 ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 611
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 363
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 723
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 190
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 380
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 809
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 905
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 339
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu