Údaje o otvorených podielových fondoch k 18. februÁru 2005

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,16706	17429,96	0,08	0,43	2,33	4,72	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1587	10019,34	0,06	0,44	2,24	5,05	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5243	8062,68	0,07	0,49	2,19	4,8	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0018	3548,66	0,05	0,28	1,84	4,19	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10914,1	3152,06	0,06	0,3	1,92	4,17	ČSOB Asset Management
Pioneer New Europe Funds	SKK	105,62	773,82	0,08	0,48	1,85	4,14	UniBanka
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0954	1171,64	0,34	0,77	2,27	4,74	ISTRO ASSET MANAGEMENT
KBC - Multi Cash EURO Medium	EUR	38,02	93,04	-0,24		1,25	2,4	ČSOB Asset Management
CI - HVB SKK Cash	SKK	108,07	193,40	0,04	0,45	2,21	4,87	HVB Bank Slovakia
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	82,08	1139,52	0,07	0,29	1,46	2,75	HVB Bank Slovakia
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1062,64	198,99	0,05	0,17	1,5	3,52	ING Bank
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund	EUR	10,49	15,25		0,1	0,67	1,35	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	108,93	256,09	0,05	0,17	1	1,6	HVB Bank Slovakia

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9683	7303,75	0,19	1,04	4,62	7,71	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2912	5910,79	0,22	0,95	4,1	7,12	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,2572	3970,89	0,23	0,91	4,6	7,74	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0714	1701,49	1,49	2,61	10,11	17,87	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,1179	1165,89	0,2	1,08	4,59	7,83	Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND	SKK	107,19	502,60	0,06	1,08	4,32	6,58	UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta	SKK	21996,36	2494,26	-0,02	1,11	5,82	8,75	ČSOB Asset Management
PP - Koruna o.p.f.	SKK	1,0333	165,36	0,54	0,69	0,26	0,9	PRVÁ PENZIJNÁ
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1555	727,99	-0,02	0,96	4,1	7,25	AMSLICO AIG Funds
Pioneer Funds Euro Bond	EUR	6,43	18,57	-1,08	-0,16	3,54	6,11	UniBanka
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1123,42	3187,47	-0,04	1,47	6,73	10,52	ING Bank
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	EUR	6,24	43,55	-0,64		3,83	6,12	UniBanka
PP - Kredit	SKK	1,116	107,35	0,71	0,79	1,31	3,54	PRVÁ PENZIJNÁ

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6237	813,35	0,39	3,13	6,69	0,26	Tatra Asset Management
ING Viségrad Equity	SKK	3313,15	5243,88	3,53	10,25	38,66	53,97	ING Bank
TAM - Americký akciový	SKK	0,6878	622,76	-1,62	0,7	-0,94	-6,39	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,51	31,60	1,45	2,33	11,78	4,15	SFM Slovakia
Pioneer Funds Global Equity	USD	5,3	152,50	0,19	2,91	11,58	4,13	UniBanka
WIOF - US Value Equity	USD	3,71	3,48	0,82	0,27	5,7	-2,11	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7644	177,25	0,34	2,33	5,96	0,69	AMSLICO AIG Funds
KBC - Equity Fund Central Europe	EUR	909,15	34,28	4,77	14,58	44,55	62,64	ČSOB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,65	5,57	1,53	4,74	13,73	4,74	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity	EUR	5,83	74,49		5,05	15,67	10,21	UniBanka
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2731	118,95	-1,54	-0,02	-1,37	-9,61	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Top European Players	EUR	5,09	825,92	0,2	5,38	16,21	17,01	UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity	EUR	10,32	36,51	1,78	10,14	29,97	26,01	UniBanka

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,08031	1162,79	-0,12	1,01	2,92	4,29	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,27	680,29	0,21	2,08	7,48	8,09	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0153	550,51	0,28	4,75	9,5	7,03	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05842	359,01	-0,35	1,36	2,25	2,35	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1	SKK	10487,66	251,99		0,64	4,44	4,88	ČSOB Asset Management
WIOF - American Portfolio	USD	3,09	5,21	0,32	0,32	3,34	-3,44	SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio	EUR	3,42	4,11	0,59	3,32	9,97	6,21	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,35	8,25	0,19	2,69	8,96	8,74	SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1	USD	1011,44	18,59		-0,08	1,34	1,14	ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8189	132,49	-0,32	0,83	-0,15	-0,59	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2	EUR	5,64	2,42	-0,88	0,36	5,22	4,64	UniBanka
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1119	7,35	0,39	2,22	6,89	10,58	Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3	EUR	4,67	0,86	-1,06	0,86	6,14	5,18	UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový)	EUR	8,98	18,55	-0,11	1,47	6,15	4,18	HVB Bank Slovakia
VB - Quartett-Ertrag	EUR	73,23	310,60	-0,34	1,62	6,92	1,95	Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit	EUR	72,74	234,28	-0,4	0,99	5,27	1,63	Ľudová banka
World Selection	EUR	83,07	17,33	0,24	3,88	12,36	9,9	Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový)	EUR	7,93	224,77		2,59	10,14	7,6	HVB Bank Slovakia
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový)	EUR	6,8	224,77	-0,15	2,56	10,21	4,29	HVB Bank Slovakia
American Selection	EUR	56,59	2,32	-1,2	1,52	6,71	-0,23	Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity	EUR	379,25	17,86	-0,33	2,28	8,46	4,64	ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum	EUR	73,83	229,76	-0,2	2,44	9,22	2,5	Ľudová banka
KBC - Master Fund Dynamic	EUR	796,79	92,53	-0,15	1,98	8,86	6,75	ČSOB Asset Management
VB - Modern-Times	EUR	32,23	49,51	-0,8	2,19	10,26	-3,7	Ľudová banka
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický	CZK	668,84	205,81	0,2	2,26	7,15	2,36	ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Sectors	EUR	350,68	118,71	-0,37	2,03	7,68	4,23	ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností