Pioneer New Europe Funds SKK 107,13 474,27 0,15 1,23 4,13 6,65 Pioneer Asset Management
KBC - Renta Slovakrenta
SKK
22001,68
1854,11
0,23
1,64
5,71
8,89
KBC Renta
AAF - Príjmový dlhopisový
SKK
1,1557
728,62
0,3
1,48
4,02
7,5
Amslico AIG Funds
PP - Koruna o.p.f.
SKK
1,0278
157,57
0,02
0,19
-0,12
0,46
Prvá Penzijná
ING Slovenský dlhopisový fond
SKK
1123,89
3178,78
0,62
2,11
6,76
10,65
ING International II SICAV
PP - Kredit
SKK
1,1081
103,98
0,05
0,17
0,72
2,99
Prvá Penzijná
Pioneer Funds Euro Bond
EUR
6,5
17,95
0,46
0,93
4,67
7,26
Pioneer Asset Management
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond
EUR
6,28
43,59
0,32
0,64
4,67
6,8
Pioneer Asset Management
Akciové
TAM - Európsky akciový
SKK
0,6213
812,29
1,64
3,15
7,05
2,09
Amslico AIG Funds
TAM - Americký akciový
SKK
0,6991
640,52
0,82
1,44
2,36
-3,58
Investičná a DSS
ING Viségrad Equity
SKK
3200,07
4891,50
2,76
6,53
34,1
49,15
Istro Asset Management
WIOF - Global Equity
USD
3,46
30,92
0,29
-0,57
12,7
2,67
ING International SICAV
Pioneer Funds Global Equity
USD
5,29
152,50
0,76
1,93
13,52
3,12
Prvá Penzijná
WIOF - US Value Equity
USD
3,68
3,40
0,27
-0,81
7,29
-3,92
Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový
SKK
0,7618
176,49
1,42
2,26
6,41
0,55
Tatra Asset Management
WIOF - European Equity
EUR
2,61
5,42
1,16
3,16
12,99
4,82
VÚB Asset Management
Pioneer Funds - Core European Equity
EUR
5,83
74,50
1,92
5,42
17,07
12,12
ABN AMRO IF
IAM - Globálny technologický
SKK
0,2813
121,28
1,15
2,59
2,85
-7,91
ABN AMRO IF
KBC - Equity Fund Central Europe
EUR
867,76
32,07
1,54
8,37
39,09
55,83
ABN AMRO IF
Pioneer Funds Top European Players
EUR
5,08
822,38
1,8
5,61
16,78
18,69
ABN AMRO IF
ABN-Eastern Europe Equity Fund
EUR
213
0,03
1,56
7,14
33,42
41,22
ABN AMRO IF
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond
SKK
1,08157
1152,84
0,39
1,15
3,41
4,88
Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový
SKK
1,2674
671,70
0,4
1,55
8,2
8,73
Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond
SKK
1,0125
548,87
1,59
4,74
9,46
7,69
VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond
SKK
1,06216
360,44
0,8
1,63
3,39
3,62
Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1
SKK
10487,66
251,98
0,41
3,45
4,88
Fund Partners
WIOF - American Portfolio
USD
3,08
5,12
-0,32
4,76
-4,05
Unigestion Asset Management
WIOF - European Portfolio
EUR
3,4
4,00
1,19
2,72
9,68
6,92
Unigestion Asset Management
WIOF - Balanced Euro
EUR
5,34
8,18
0,95
2,69
8,98
9,65
Unigestion Asset Management
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1
USD
1011,44
18,58
-0,56
2,31
1,14
Fund Partners
IAM - Medzinárodný vyvážený
SKK
0,8569
135,37
0,62
1,76
0,48
0,31
Istro Asset Management
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2
EUR
5,69
2,44
0,53
1,25
6,36
5,96
Pioneer Asset Management S.A.
IaD - Optimal (zmiešaný)
SKK
1,1076
7,25
0,38
2,61
6,57
9,94
Investičná a DSS
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3
EUR
4,72
0,86
0,64
2,16
8,01
7,03
Pioneer Asset Management S.A.
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový)
EUR
8,99
18,55
0,9
2,39
6,77
5,15
Invesco
VB - Quartett-Ertrag
EUR
73,48
310,67
0,73
2,14
8,2
2,91
Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit
EUR
73,03
234,7
0,58
1,57
6,12
2,47
Ľudová banka
World Selection
EUR
82,87
16,91
1,17
4,44
13,74
10,82
Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový)
EUR
7,93
225,03
1,41
4,07
10,91
8,48
Capital Invest KAG
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,81 225,03 1,49 4,13 10,91 5,26 Capital Invest KAG
American Selection
EUR
57,28
2,36
1,34
3,41
10,81
1,18
Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity
EUR
380,52
17,71
1,16
3,92
9,14
6,34
KBC Master Fund
VB - Quartett-Wachstum
EUR
73,98
229,21
0,89
2,91
10,96
3,57
Ľudová banka
KBC - Master Fund Dynamic
EUR
798
92,29
0,96
2,79
9,56
7,9
KBC Master Fund
VB - Modern-Times
EUR
32,49
50,76
0,84
2,88
13,72
-2,61
Ľudová banka
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický
CZK
667,5
204,17
1,04
2,13
8,92
3,04
KBC Master Fund
KBC - Master Fund Sectors
EUR
351,98
118,03
1,23
3,6
8,44
5,93
KBC Master Fund
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
