Údaje o otvorených podielových fondoch k 4. februÁru 2005

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,16552	16708,88	0,24	0,65	2,21	4,75	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1571	9612,58	0,21	0,57	2,06	5,09	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5222	7617,76	0,26	0,63	2,03	4,85	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0008	3507,36	0,11	0,34	1,84	4,31	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10904,37	3032,01	0,21	0,4	1,91	4,27	ČSOB Asset Management
Pioneer New Europe Funds	SKK	105,42	763,90	0,22	0,34	1,56	4,14	UniBanka
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1099	1117,76	0,28	0,63	1,9	4,77	ISTRO ASSET MANAGEMENT
KBC - Multi Cash EURO Medium	EUR	38,05	92,31	0,05	0,21	1,44	2,59	ČSOB Asset Management
CI - HVB SKK Cash	SKK	107,89	180,51	0,27	0,78	2,13	4,86	HVB Bank Slovakia
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	82,01	1051,01	0,13	0,35	1,5	2,82	HVB Bank Slovakia
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1061,41	201,43	0,01	0,18	1,51	3,58	ING Bank N.V.
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	108,8	253,91	0,02	0,18	1	1,57	HVB Bank Slovakia
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund	EUR	10,49	15,27		0,1	0,67	1,45	UniBanka

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9624	6905,30	0,63	1,69	4,22	7,42	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,286	5664,21	0,41	1,29	3,38	6,72	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,254	3782,87	0,55	1,63	4,27	7,56	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný	SKK	1,0585	1442,88	1,22	1,62	7,61	17,91	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,1071	1101,97	0,64	1,72	4,21	7,76	Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds	SKK	106,97	441,52	0,7	1,58	3,88	6,48	UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta	SKK	21951,03	1782,51	0,73	2,07	5,49	8,82	ČSOB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1522	726,75	0,6	1,55	3,65	7,31	AMSLICO AIG Funds
PP - Koruna o.p.f.	SKK	1,0276	145,99	0,16	0,41	-0,07	0,37	PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1116,95	3150,35	0,63	2,25	6,07	10,14	ING Bank N.V.
Pioneer Funds Euro Bond	EUR	6,47	17,82	0,31	0,78	4,52	6,94	UniBanka
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	EUR	6,26	36,74	0,16	0,64	4,68	7,01	UniBanka
Pioneer Funds - U.S. High Yield	USD	6,77	166,69	0,45	0,3	7,12	5,95	UniBanka

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6113	800,17	1,41	1,02	4,69	0,54	Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový	SKK	0,6934	637,22	2,44	1,73	0,93	-7,13	Tatra Asset Management
ING Viségrad Equity	SKK	3114,06	4561,41	0,67	3,64	28,97	51,74	ING Bank N.V.
WIOF - Global Equity	USD	3,45	30,89		-1,71	10,22	5,18	SFM Slovakia
Pioneer Funds Global Equity	USD	5,25	151,75	1,35	1,16	11,46	3,75	UniBanka
WIOF - US Value Equity	USD	3,67	3,35	0,27	-2,91	4,86	-2,65	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7511	173,88	-0,03	1,55	2,34	0,32	AMSLICO AIG Funds
WIOF - European Equity	EUR	2,58	5,36	1,18	1,57	7,95	6,17	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity	EUR	5,72	73,34	2,33	2,69	13,49	10,85	UniBanka
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2781	119,96	1,87	1,53	0,51	-10,25	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Top European Players	EUR	4,99	797,97	2,67	3,53	13,93	16,59	UniBanka
KBC - Equity Fund Central Europe	EUR	854,62	29,66	3,74	8,05	35,84	59,26	ČSOB Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,5979	176,58	1,48	1,29	1,8	-4,19	VÚB Asset Management

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,07737	1135,18	0,76	1,32	2,76	4,09	Asset Management SLSP
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9967	530,90	1,45	5,14	8,21	5,95	VÚB Asset Management
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopis.	SKK	1,2623	656,20	1,38	1,62	7,45	7,65	Tatra Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05375	358,51	1,11	1,27	2,1	2,13	Asset Management SLSP
WIOF - American Portfolio	USD	3,08	5,07	0,65	-1,28	3,7	-2,84	SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio	EUR	3,36	3,93	0,9	1,51	6,67	7,01	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,29	8,11	0,76	1,73	7,3	9,52	SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB	USD	1011,44	18,59	-0,08	-0,56	2,31	1,14	ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8516	135,05	0,78	1,12	-0,79	-0,68	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2	EUR	5,66	2,43	0,71	0,89	5,4	5,79	UniBanka
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1034	7,19	-0,05	2,83	5,92	9,61	Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3	EUR	4,69	0,85	1,3	1,52	6,59	6,83	UniBanka
VB - Inter-Invest	EUR	60,76	148,49	1,03	2,39	1,79	1,13	Ľudová banka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový)	EUR	8,91	18,40	0,79	1,6	4,58	4,58	HVB Bank Slovakia
VB - Quartett-Ertrag	EUR	72,95	310,67	1,16	1,8	6,09	2,79	Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit	EUR	72,61	234,70	0,78	1,37	4,96	2,25	Ľudová banka
World Selection	EUR	81,91	16,91	1,84	3,81	9,9	11,05	Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový)	EUR	7,82	222,07	1,16	3,03	6,83	7,86	HVB Bank Slovakia
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový)	EUR	6,71	222,07	1,05	2,91	6,85	4,52	HVB Bank Slovakia
American Selection	EUR	56,52	2,36	2,47	2,34	5,35	0,55	Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity	EUR	376,14	17,24	1,58	2	5,65	6,08	ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum	EUR	73,33	229,21	1,66	2,42	7,68	3,53	Ľudová banka
KBC - Master Fund Dynamic	EUR	790,4	90,47	1,23	1,41	7,1	8,14	ČSOB Asset Management
VB - Modern-Times	EUR	32,22	50,76	1,99	1,61	9,26	-2,45	Ľudová banka
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický	CZK	660,64	202,88	0,94	0,56	4,84	1,77	ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Sectors	EUR	347,72	115,39	1,46	1,71	4,88	5,66	ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností