Štvrtok, 25. február, 2021 | Meniny má Frederik(a)KrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 4. februÁru 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

    podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
      (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,16552 16708,88 0,24 0,65 2,21 4,75 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1571 9612,58 0,21 0,57 2,06 5,09 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5222 7617,76 0,26 0,63 2,03 4,85 Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0008 3507,36 0,11 0,34 1,84 4,31 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10904,37 3032,01 0,21 0,4 1,91 4,27 ČSOB Asset Management
Pioneer New Europe Funds SKK 105,42 763,90 0,22 0,34 1,56 4,14 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1099 1117,76 0,28 0,63 1,9 4,77 ISTRO ASSET MANAGEMENT
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,05 92,31 0,05 0,21 1,44 2,59 ČSOB Asset Management
CI - HVB SKK Cash SKK 107,89 180,51 0,27 0,78 2,13 4,86 HVB Bank Slovakia
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,01 1051,01 0,13 0,35 1,5 2,82 HVB Bank Slovakia
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1061,41 201,43 0,01 0,18 1,51 3,58 ING Bank N.V.
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 108,8 253,91 0,02 0,18 1 1,57 HVB Bank Slovakia
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10,49 15,27 0,1 0,67 1,45 UniBanka

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9624 6905,30 0,63 1,69 4,22 7,42 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,286 5664,21 0,41 1,29 3,38 6,72 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,254 3782,87 0,55 1,63 4,27 7,56 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný SKK 1,0585 1442,88 1,22 1,62 7,61 17,91 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1071 1101,97 0,64 1,72 4,21 7,76 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds SKK 106,97 441,52 0,7 1,58 3,88 6,48 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 21951,03 1782,51 0,73 2,07 5,49 8,82 ČSOB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1522 726,75 0,6 1,55 3,65 7,31 AMSLICO AIG Funds
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0276 145,99 0,16 0,41 -0,07 0,37 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1116,95 3150,35 0,63 2,25 6,07 10,14 ING Bank N.V.
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,47 17,82 0,31 0,78 4,52 6,94 UniBanka
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 6,26 36,74 0,16 0,64 4,68 7,01 UniBanka
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 6,77 166,69 0,45 0,3 7,12 5,95 UniBanka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,6113 800,17 1,41 1,02 4,69 0,54 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6934 637,22 2,44 1,73 0,93 -7,13 Tatra Asset Management
ING Viségrad Equity SKK 3114,06 4561,41 0,67 3,64 28,97 51,74 ING Bank N.V.
WIOF - Global Equity USD 3,45 30,89 -1,71 10,22 5,18 SFM Slovakia
Pioneer Funds Global Equity USD 5,25 151,75 1,35 1,16 11,46 3,75 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,67 3,35 0,27 -2,91 4,86 -2,65 SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7511 173,88 -0,03 1,55 2,34 0,32 AMSLICO AIG Funds
WIOF - European Equity EUR 2,58 5,36 1,18 1,57 7,95 6,17 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,72 73,34 2,33 2,69 13,49 10,85 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2781 119,96 1,87 1,53 0,51 -10,25 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Top European Players EUR 4,99 797,97 2,67 3,53 13,93 16,59 UniBanka
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 854,62 29,66 3,74 8,05 35,84 59,26 ČSOB Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,5979 176,58 1,48 1,29 1,8 -4,19 VÚB Asset Management

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,07737 1135,18 0,76 1,32 2,76 4,09 Asset Management SLSP
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9967 530,90 1,45 5,14 8,21 5,95 VÚB Asset Management
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopis. SKK 1,2623 656,20 1,38 1,62 7,45 7,65 Tatra Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,05375 358,51 1,11 1,27 2,1 2,13 Asset Management SLSP
WIOF - American Portfolio USD 3,08 5,07 0,65 -1,28 3,7 -2,84 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,36 3,93 0,9 1,51 6,67 7,01 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,29 8,11 0,76 1,73 7,3 9,52 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB USD 1011,44 18,59 -0,08 -0,56 2,31 1,14 ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8516 135,05 0,78 1,12 -0,79 -0,68 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,66 2,43 0,71 0,89 5,4 5,79 UniBanka
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1034 7,19 -0,05 2,83 5,92 9,61 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,69 0,85 1,3 1,52 6,59 6,83 UniBanka
VB - Inter-Invest EUR 60,76 148,49 1,03 2,39 1,79 1,13 Ľudová banka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,91 18,40 0,79 1,6 4,58 4,58 HVB Bank Slovakia
VB - Quartett-Ertrag EUR 72,95 310,67 1,16 1,8 6,09 2,79 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,61 234,70 0,78 1,37 4,96 2,25 Ľudová banka
World Selection EUR 81,91 16,91 1,84 3,81 9,9 11,05 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,82 222,07 1,16 3,03 6,83 7,86 HVB Bank Slovakia
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,71 222,07 1,05 2,91 6,85 4,52 HVB Bank Slovakia
American Selection EUR 56,52 2,36 2,47 2,34 5,35 0,55 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 376,14 17,24 1,58 2 5,65 6,08 ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum EUR 73,33 229,21 1,66 2,42 7,68 3,53 Ľudová banka
KBC - Master Fund Dynamic EUR 790,4 90,47 1,23 1,41 7,1 8,14 ČSOB Asset Management
VB - Modern-Times EUR 32,22 50,76 1,99 1,61 9,26 -2,45 Ľudová banka
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 660,64 202,88 0,94 0,56 4,84 1,77 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Sectors EUR 347,72 115,39 1,46 1,71 4,88 5,66 ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
  2. Získaj náskok pred štartom
  3. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
  4. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  5. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte
  6. Rodinná atmosféra na Trnavskej univerzite: Milí sú aj vrátnici
  7. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  8. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  9. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  1. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
  2. Získaj náskok pred štartom
  3. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
  4. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
  5. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
  6. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
  7. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
  8. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
  9. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
  10. Moruša – Málo známa a predsa účinná
  1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 18 728
  2. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 10 498
  3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 8 992
  4. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 727
  5. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 466
  6. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 216
  7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 153
  8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 671
  9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 090
  10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 4 598
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Podpredseda strany Smer Robert Kaliňák

Bývalý policajný prezident je obvinený zo založenia zločineckej skupiny.

8 h

O čom je debata o ruskej vakcíne.

7 h
Peter Schutz

Odsunutie ľudí nad 65 rokov ku koncu hovorí, že očkovanie úmrtia nezníži.

12 h