Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 28. januáru 2005

Peňažné

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,16277 16324,64 0,07 0,46 2 4,58 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1547 9472,70 0,1 0,41 1,88 5 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5182 7440,84 0,09 0,44 1,79 4,63 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10881,8 2972,24 0,26 1,76 4,15 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0028 2910,08 0,07 0,29 1,78 4,28 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds SKK 105,19 763,92 0,07 0,27 1,4 4,04 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1068 1095,24 0,11 0,39 1,63 4,55 ISTRO Asset Management
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,03 92,31 0,03 0,29 1,68 2,81 ČSOB Asset Management
CI - HVB SKK Cash SKK 107,6 168,32 0,01 0,59 1,85 4,61 HVB Bank Slovakia

Dlhopisové

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9501 6749,37 0,11 1,14 3,61 6,79 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2807 5543,62 0,13 0,91 3,11 6,42 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,24718 3701,49 0,11 1,15 3,77 7,09 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopis. konvergentný fond SKK 1,0457 1322,58 0,15 -0,63 6,3 13,38 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0809 1066,59 0,17 1,19 3,57 7,12 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds SKK 106,23 419,66 0,18 1,2 3,14 5,74 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 21791,83 938,80 0,17 1,76 4,77 8,03 ČSOB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1453 722,68 0,07 1,22 3,03 6,69 AMSLICO AIG Funds
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,026 139,89 -0,02 -0,03 0,24 0,23 PRVÁ PENZIJNÁ

Akciové

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
TAM - Európsky akciový SKK 0,6028 788,32 -0,33 0,17 0,5 -1,5 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6769 621,46 -0,89 -0,84 -5,55 -9,72 Tatra Asset Management
ING Viségrad Equity SKK 3093,37 4493,90 2,94 2,97 29,2 53,33 ING Bank N.V.
WIOF - Global Equity USD 3,45 30,84 0,58 -3,9 8,49 4,55 SFM Slovakia
Pioneer Funds Global Equity USD 5,18 149,93 0,58 -3 8,14 3,39 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,66 3,31 -1,08 -6,39 2,52 -3,68 SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7513 173,65 0,58 1,31 1,68 -0,05 AMSLICO AIG Funds
WIOF - European Equity EUR 2,55 5,29 0,79 0,79 6,25 4,51 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,59 72,93 0,72 1,82 7,92 8,33 UniBanka

Zmiešané

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,06923 1122,05 -0,02 0,76 1,46 3,13 Asset Management SLSP
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9825 515,00 1,36 3,61 6,58 3 VÚB Asset Management
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopis. SKK 1,2451 640,42 0,08 -0,15 4,79 5,82 Tatra Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,04221 353,67 -0,19 0,57 -0,3 0,47 Asset Management SLSP
WIOF - American Portfolio USD 3,06 5,01 -0,65 -4,08 2 -4,08 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,33 3,81 0,6 0,91 6,05 6,05 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,25 8,02 0,77 1,35 7,14 8,92 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB USD 1012,2 18,63 -0,7 1,8 1,22 ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,845 134,65 -0,26 0,39 -2,28 -1,56 ISTRO Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
  7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
  8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
  9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
  1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
  2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
  3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
  4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
  5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
  7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
  8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
  9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
  1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 886
  2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 009
  3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 110
  4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 12 289
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 063
  6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 739
  7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 651
  8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 849
  9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 721
  10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 676
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu