Streda, 20. február, 2019 | Meniny má Lívia
INVESTORSKÝ SERVIS

Podielové fondy v roku 2004

BRATISLAVA - Obyvatelia Slovenska pomaly presúvajú svoje úspory z bankových vkladov do podielových fondov. Aj v roku 2004 slovenský fondový trh pokračoval vo výraznom raste, ktorý sa začal pred dvoma rokmi.

"V porovnaní s vlaňajškom sú čisté predaje na Slovensku zhruba o polovicu vyššie," zhodnotil rok 2004 výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností Ľubor Kyselý. Kým v roku 2003 tvorili čisté predaje, teda rozdiel medzi vydanými a vrátenými podielovými listami, 21,77 miliardy Sk, vlani to už bolo 30,263 miliardy Sk.

Väčšina peňazí, ktoré idú do fondov, tečú do najbezpečnejších fondov investujúcich na peňažnom trhu. Veľký balík peňazí prúdi aj do dlhopisových fondov. Ostatné fondy sú podľa Kyselého na pokraji záujmu investorov.

Peňažné otvorené podielové fondy v roku 2004 získali až 75 percent všetkých peňazí plynúcich do tohto sektora. S viac ako 15 percentami skončili fondy investujúce do dlhopisov a vyše 5 percent získali zmiešané fondy. Do rizikových akciových fondov prišlo vyše 2,5 percenta všetkých investícií a len necelé 0,5 percenta si vybojovali strešné fondy.

Počet fondov, do ktorých môžu Slováci uložiť svoje úspory výrazne rastie. Podľa Kyselého by mal tento trend pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, pričom do konca prvého polroka 2005 by mohlo byť na slovenskom trhu asi 350 fondov.

(tasr)

Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)

banka lehota viazanosti
  7 dní 14 dní 1 mes. 3 mes. 12 mes.
VÚB - - 0,55-2,00 1,40-2,50 1,95-2,50
Slovenská sporiteľňa - - 1,40-2,00 1,70-2,20 1,75-2,45
UniBanka 1,90-1,95 1,95-2,00 2,05-2,10 2,10-2,20 1,95-2,00
Istrobanka 1,30-1,80 1,55-2,05 1,90-2,40 2,00-2,45 2,20-2,60
Poštová banka 1,60 1,80 1,90 2,00 2,20
Ľudová banka 0,80-1,40 0,90-1,50 1,55-1,80 1,95-2,20 2,10-2,35
Banka Slovakia 1,50 1,60 1,95 2,00 2,10
Tatra banka - - 1,40-1,90 1,45-1,95 1,50-2,00
ČSOB 0,20-1,00 0,20-1,00 1,20-1,70 1,40-1,90 1,90-2,20
Dexia banka - - 1,50-1,80 1,70-2,00 1,70-2,00
OTP Banka 1,15 1,15 1,65-2,15 1,65-2,35 1,65-2,35
HVB Bank 0,00-0,45 0,00-1,40 1,40-1,75 1,80-2,10 1,65-1,90
Komerční banka 0,80-1,50 - 1,40-2,00 2,00-2,20 1,90-2,10

Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. januáru 2005

Peňažné

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,15802 15050,10 0,05 0,35 1,85 4,47 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1505 8786,39 0,04 0,35 1,76 4,89 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5126 6920,75 0,07 0,37 1,66 4,68 Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0005 3001,31 0,06 0,26 1,77 4,37 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10861,35 2858,56 0,07 0,31 1,79 4,24 ČSOB Asset Management
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1029 1060,78 0,04 0,28 1,47 4,39 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Dlhopisové

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9297 6373,97 0,08 0,82 2,93 6,36 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2696 5283,17 0,04 0,7 2,64 6,23 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,2339 3402,98 0,08 0,71 3,04 6,4 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0416 1075,59 -1,02 1,72 8,85 13,8 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0377 975,76 0,11 0,78 2,87 6,58 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9657 798,79 0,2 -1,23 0,71 -0,19 VÚB Asset Management

Akciové

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
TAM - Európsky akciový SKK 0,6051 779,36 0,55 0,45 0,48 0,19 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,51 31,22 -2,23 1,74 8,33 6,36 SFM Slovakia
TAM - Americký akciový SKK 0,6816 609,93 -0,15 -2,15 -3,55 -5,46 Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7396 185,65 -0,27 0,15 0,19 -1,92 AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,5903 175,39 0,72 0,15 -1,11 -4,24 VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický SKK 0,2739 118,74 -2,91 -4,53 -4,36 -12,34 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Zmiešané

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,06334 1072,45 0,21 0,5 1,42 3,71 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2422 606,65 -0,38 1,02 4,09 6,54 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,948 484,66 -0,03 2 5,09 0,11 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,04056 354,99 0,41 0,61 0,35 2,2 Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10867,82 366,62 0,78 2,58 4,09 9,02 ČSOB Asset Management
Fund Partners CSOB North America SKK 10275,58 227,24 0,43 1,89 2,76 ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností


Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  2. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
  3. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
  4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
  5. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
  6. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
  7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
  8. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
  9. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
  10. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
  1. Konferencia - EU support for research
  2. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
  3. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
  4. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
  5. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
  6. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
  7. Ako založiť spoločnosť v Rakúsku
  8. Tatranská mliekareň prosperuje aj vďaka spolupráci s Tescom
  9. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  10. Noerr advised on WebSupport deal
  1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 17 525
  2. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 14 172
  3. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 12 969
  4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 10 188
  5. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 6 352
  6. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 4 812
  7. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 4 171
  8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 4 119
  9. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 4 077
  10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 3 433

Neprehliadnite tiež

Šéfredaktorka SME Balogová: Fico už od začiatku vraždu zľahčoval (diskusia)

Hosťami boli šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová a šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy.

V diskusii denníka SME debatovali šéfredaktorka SME Beata Balogová a šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy.

Fico podľa Talianov pred rokmi telefonoval s Vadalom

O telefonáte vie talianska prokuratúra.

Antonino Vadala na košickom súde.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Bašternákov klient káže o daniach

Občania sa na kampaň skladali iba ak Ficovi.

Peter Tkačenko
Ilustračné foto

Slováci vyjdú aj rok po vražde do ulíc. Kde sa uskutočnia protesty?

Zhromaždenia budú na Slovensku aj v zahraničí.