Štvrtok, 6. august, 2020 | Meniny má JozefinaKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 31. DECEMBRU 2004

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

 

Peňažné

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,15746 14843,43 0,04 0,47 1,87 4,53 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,15 8660,10 0,07 0,45 1,78 4,98 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5116 6793,88 0,09 0,39 1,66 4,71 Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0032 2671,88 0,06 0,29 1,78 4,43 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10854,08 2817,06 0,04 0,33 1,79 4,29 ČSOB
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1025 1053,40 0,04 0,36 1,5 4,49 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds SKK 104,91 727,30 0,01 0,34 1,46 4,04 UniBanka
KBC - Multi Cash USD USD 4595,41 117,41 0,04 0,14 0,61 0,91 ČSOB
CI - HVB SKK Cash SKK 106,97 158,14 0,06 0,35 1,61 4,46 HVB Bank

Dlhopisové

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9282 6307,46 0,35 1,14 2,82 6,36 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2691 5241,23 0,21 0,99 2,48 6,6 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,23297 3354,23 0,05 1,03 3 6,76 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0523 1055,17 0,26 2 9,73 11,92 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0331 966,76 0,28 0,99 2,74 6,59 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9638 803,37 -0,33 -0,52 1,17 -0,67 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6151 483,29 -1,62 -3,29 -11,42 -11,29 VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1315 715,31 -0,13 0,91 2,17 6,42 AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5206 554,68 -0,38 -0,41 1,79 0,31 Tatra Asset Management

Akciové

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
TAM - Európsky akciový SKK 0,6018 777,08 -0,02 -0,58 -0,58 -1,23 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,59 31,97 1,13 2,87 9,12 13,61 SFM Slovakia
TAM - Americký akciový SKK 0,6826 602,23 -1,2 -0,91 -6,33 -5,29 Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7416 186,11 0,14 -0,31 -1,24 -0,59 AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,5861 172,98 -0,31 -0,53 -3,97 -5,66 VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický SKK 0,2821 122,20 -0,35 -2,46 -4,18 -5,15 ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,25 8,57 1,35 3,21 0,9 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,53 5,18 0,4 3,27 7,2 SFM Slovakia
ING Viségrad Equity SKK 3004,03 4013,39 2,25 2,08 28,41 51,06 ING Bank N.V.

Zmiešané

názov   mena  hodnota čistá hodnota
aktív fondu
výkonnosť v % členská
fondu   podielu  (v mil. v mene) posledný
týždeň
posledný
mesiac
posledný
polrok
posledný
rok
spoločnosť
asociácie
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,06114 1067,53 -0,03 0,47 0,84 3,67 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,247 607,87 0,35 1,52 4,04 7,03 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9483 480,55 0,31 -0,32 3,92 0,47 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,0363 352,90 -0,08 0,13 -0,85 1,78 Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10784,17 364,42 1,79 3,93 9,63 ČSOB
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 SKK 10231,89 226,67 1,46 2,32 ČSOB
PP - Eurofond SKK 1,5942 1167,93 1,37 1,18 4,11 4,96 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,18 7,85 -0,38 0,78 5,5 8,82 SFM Slovakia
Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1 SKK 10045,69 158,31 0,46 ČSOB

Vysvetlivky : Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Skryť Vypnúť reklamu


Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť
  2. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony?
  3. Najväčší karibský ostrov ukrýva výnimočné investície
  4. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy
  5. Severný Spiš s Pieninami zachutí aj vašim deťom. Doslova
  6. Už 20 rokov ponúka Kaufland široký sortiment za výhodné ceny
  7. Moderná športová hala vďaka PEM Buildings
  8. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete
  9. Chystáte sa na Baby shower? Tri tipy, ako potešiť budúcu mamičku
  10. Vďaka týmto 4 tipom bude váš domáci internet bezchybný
  1. Spojení navždy
  2. Hitom leta sú cyklopočítače Mio - pre zábavu i výkon!
  3. Letná potravinová zbierka Tesca presiahla už 15 ton!
  4. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť
  5. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony?
  6. Najväčší karibský ostrov ukrýva výnimočné investície
  7. Pochod smrti
  8. Ručné ovládanie auta – šanca pre vodičov s hendikepom
  9. A na týchto miestach ste už boli?
  10. Konečne nažive
  1. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy 19 261
  2. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete 18 170
  3. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 12 094
  4. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 10 396
  5. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 10 278
  6. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 10 206
  7. Gaderská dolina poteší celú rodinu 10 117
  8. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť 9 979
  9. Hľadáte bezstarostný relax? Dovolenkujte v hoteli pre dospelých 9 773
  10. Nové články môžete na SME.sk čítať prvú hodinu zadarmo 9 664
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu