Údaje o otvorených podielových fondoch k 31. DECEMBRU 2004

Peňažné

názov	mena	hodnota	čistá hodnota aktív fondu	výkonnosť v %				členská
fondu		podielu	(v mil. v mene)	posledný týždeň	posledný mesiac	posledný polrok	posledný rok	spoločnosť asociácie
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,15746	14843,43	0,04	0,47	1,87	4,53	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,15	8660,10	0,07	0,45	1,78	4,98	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5116	6793,88	0,09	0,39	1,66	4,71	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0032	2671,88	0,06	0,29	1,78	4,43	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10854,08	2817,06	0,04	0,33	1,79	4,29	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1025	1053,40	0,04	0,36	1,5	4,49	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds	SKK	104,91	727,30	0,01	0,34	1,46	4,04	UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4595,41	117,41	0,04	0,14	0,61	0,91	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	106,97	158,14	0,06	0,35	1,61	4,46	HVB Bank

Dlhopisové

názov	mena	hodnota	čistá hodnota aktív fondu	výkonnosť v %				členská
fondu		podielu	(v mil. v mene)	posledný týždeň	posledný mesiac	posledný polrok	posledný rok	spoločnosť asociácie
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9282	6307,46	0,35	1,14	2,82	6,36	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2691	5241,23	0,21	0,99	2,48	6,6	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,23297	3354,23	0,05	1,03	3	6,76	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0523	1055,17	0,26	2	9,73	11,92	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,0331	966,76	0,28	0,99	2,74	6,59	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9638	803,37	-0,33	-0,52	1,17	-0,67	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6151	483,29	-1,62	-3,29	-11,42	-11,29	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1315	715,31	-0,13	0,91	2,17	6,42	AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5206	554,68	-0,38	-0,41	1,79	0,31	Tatra Asset Management

Akciové

názov	mena	hodnota	čistá hodnota aktív fondu	výkonnosť v %				členská
fondu		podielu	(v mil. v mene)	posledný týždeň	posledný mesiac	posledný polrok	posledný rok	spoločnosť asociácie
TAM - Európsky akciový	SKK	0,6018	777,08	-0,02	-0,58	-0,58	-1,23	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,59	31,97	1,13	2,87	9,12	13,61	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,6826	602,23	-1,2	-0,91	-6,33	-5,29	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7416	186,11	0,14	-0,31	-1,24	-0,59	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,5861	172,98	-0,31	-0,53	-3,97	-5,66	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2821	122,20	-0,35	-2,46	-4,18	-5,15	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,25	8,57		1,35	3,21	0,9	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,53	5,18		0,4	3,27	7,2	SFM Slovakia
ING Viségrad Equity	SKK	3004,03	4013,39	2,25	2,08	28,41	51,06	ING Bank N.V.

Zmiešané

názov	mena	hodnota	čistá hodnota aktív fondu	výkonnosť v %				členská
fondu		podielu	(v mil. v mene)	posledný týždeň	posledný mesiac	posledný polrok	posledný rok	spoločnosť asociácie
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,06114	1067,53	-0,03	0,47	0,84	3,67	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,247	607,87	0,35	1,52	4,04	7,03	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9483	480,55	0,31	-0,32	3,92	0,47	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,0363	352,90	-0,08	0,13	-0,85	1,78	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10784,17	364,42		1,79	3,93	9,63	ČSOB
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1	SKK	10231,89	226,67		1,46	2,32		ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5942	1167,93	1,37	1,18	4,11	4,96	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,18	7,85	-0,38	0,78	5,5	8,82	SFM Slovakia
Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1	SKK	10045,69	158,31		0,46			ČSOB

Vysvetlivky : Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločností