Údaje o otvorených podielových fondoch k 23. DECEMBRU 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,15695	14637,79	0,05	0,5	1,9	4,58	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1492	8434,88	0,04	0,49	1,74	5,03	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5102	6659,87	-0,01	0,41	1,6	4,75	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0026	2673,32	0,05	0,32	1,78	4,5	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10850,17	2760,12	0,14	0,4	1,83	4,35	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1021	1041,03	0,01	0,41	1,49	4,48	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM	SKK	104,9	727,42	0,08	0,38	1,46	4,07	UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4593,46	117,19	0,04	0,13	0,58	0,88	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	106,91	156,37	0,05	0,36	1,57	4,49	HVB Bank Slovakia

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9215	6217,73	-0,2	0,94	2,59	6,12	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2664	5169,54	-0,1	0,87	2,35	6,32	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,23235	3306,05	0,03	1,07	3,08	6,81	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0496	1005,73	1,4	2,27	10,4	11,21	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,0219	956,26	-0,19	0,87	2,64	6,42	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,967	807,93	-0,09	-0,74	1,52	-0,45	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6252	487,26	-1,26	-2,75	-9,6	-11,7	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,133	717,03	0,19	0,93	2,69	6,65	AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5264	559,50	-0,03	-0,48	2,31	0,35	Tatra Asset Management

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6019	777,24	0,85	-1,02	-1,79	0,67	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,55	31,56	1,43	3,5	7,58	15,64	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,6909	610,36	-0,1		-6,29	-4,72	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7406	185,94	0,03	-0,26	-1,53	0,4	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,5879	174,64	-0,02	0,24	-5,04	-5,01	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2831	122,49	0,11	-0,77	-5,29	-4,72	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,25	8,56	0,45	2,74	1,81	2,74	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,53	5,16		0,8	2,43	8,58	SFM Slovakia
ING Viségrad Equity	SKK	2937,9	3869,11	-0,13	1,21	26,13		ING Bank

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,0615	1059,03	0,09	0,59	0,64	3,78	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2426	605,10	0,5	1,61	3,47	6,93	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9454	476,97	1,62	-1,88	2,76	0,54	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,03717	351,74	0,2	0,31	-1,32	2	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10784,17	351,19	1,79	1,77	3,93		ČSOB
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1	SKK	10231,89	221,56	1,46	2,07	2,32		ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5727	1154,71	-0,03	-0,22	2,71	2,19	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,2	7,83		1,56	5,48	9,47	SFM Slovakia
Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1	SKK	10045,69	158,65	0,46	0,46			ČSOB

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločností