Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. októbru 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,14491	12983,933	0,05	0,26	2,1	4,4	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1374	6495,46751	0,04	0,25	2,39	4,8	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4966	5570,5686	0,05	0,24	2,19	4,8	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0007	2507,155	0,07	0,26	2,02	4,59	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10756,35	2380,9639	0,1	0,28	1,98	4,72	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0923	859,48853	0,04	0,21	2,15	4,42	ISTRO ASSET MANAGEMENT

Pioneer New Europe Funds - S. S.-TERM SKK 103,96 735,59694 0 0,16 2,02 3,76 UniBanka

KBC - Multi Cash USD USD 4580,09 112,60859 0,03 0,09 0,41 0,72 ČSOB

CI - HVB SKK Cash SKK 106,26 132,84387 0,08 0,38 2,18 4,81 HVB Bank Slovakia

dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8866	5689,3985	0,06	0,21	2,38	4,44	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2453	4696,6337	0,05	0,33	2,43	4,34	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20674	3045,7754	0,03	0,24	2,65	4,83	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9788	818,53813	0,34	0,7	1,81	3,89	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9483	856,81583	0,03	0,22	2,57	4,75	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7029	575,90106	0,13	0,18	0,44	2,07	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0074	774,98064	0,76	3,05	5,13	5,5	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1108	707,69072	0,05	0,05	2,24	4,15	AMSLICO AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1596	576,32985	0,07	0,36	2,13	4,78	ISTRO ASSET MANAGEMENT

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6097	758,22527	0,48	1,62	-1,15	8,56	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,22	27,887143	1,58	0,63	-3,01	12,2	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,7155	632,26688	-0,97	1,13	-3,4	7,83	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7493	184,59344	1,68	1,04	-1,19	3,77	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6058	168,32814	-0,52	0,69	-4,37	4,69	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2864	120,96567	-0,64	0,84	-7,13	1,83	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,1	7,827577	0,96	-0,47	-6,67	-0,94	SFM Slovakia

WIOF - European Equity EUR 2,49 4,755285 2,47 3,75 -1,97 9,69 SFM Slovakia

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05882	1010,3786	0,14	-0,11	1,25	3,58	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2067	554,92628	0,03	0,87	1,11	3,95	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0177	487,7401	2,72	5,68	-18,9	-7,57	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,04922	350,24772	0,26	-0,48	0,18	3,08	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10283,78	349,29884	-0,1	1,16	1,28	2,84	ČSOB

PP - Eurofond SKK 1,5858 1191,9093 0,58 1,53 3,3 3,21 PRVÁ PENZIJNÁ

Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 SKK 9903,58 218,87904 -0,35 0,07 - - ČSOB

WIOF - Balanced Euro EUR 5,02 7,224816 0,6 0,8 1,62 8,42 SFM Slovakia

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost