Aktuálna cena podielu - čistá hodnota majetku v podielovom fonde vydelená počtom podielov v obehu.
Čistá hodnota aktív - NAV (Nett Asset Value) - hodnota všetkých aktív vo vlastníctve podielového fondu k určitému dátumu mínus záväzky fondu. Je základom na výpočet hodnoty podielu a podielového listu fondu, ktorá sa vyráta delením NAV a celkového počtu podielov v obehu.
Diverzifikácia - investovanie do rôznych druhov aktív s cieľom rozložiť riziko. Pri poklese jednej časti to má na celkovú hodnotu iba malý vplyv, prípadne túto stratu vykryje výnos iných častí.
Dlhopis - je cenný papier, pri ktorom emitent potvrdzuje záväzok vyplatiť kupujúcemu hodnotu na ňom uvedenú súčasne so stanovenými úrokmi.
Depozitár - banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v povolení podľa osobitného zákona uvedenú vedľajšiu investičnú službu spočívajúcu v úschove alebo správe investičných nástrojov. Depozitár kontroluje vydávanie a vyplácanie podielových listov a ich rušenie, zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu, kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, kontroluje súlad použitia výnosov fondu so zákonom a štatútom a výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a iné. Depozitár rovnako zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo zákona, štatútu a z depozitárskej zmluvy, a to aj po jej skončení.
Likvidita - znamená, ako rýchlo dokážeme premeniť našu investíciu späť na hotové peniaze. Napríklad akcie majú vyššiu likviditu ako nehnuteľnosti, pretože ich dokážeme rýchlejšie predať a získať za ne hotovosť.
Počiatočná (nominálna) hodnota podielu - suma, za ktorú sa podiel vydáva.
Podielnik - investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov podielových fondov.
Podielový list - cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v otvorenom podielovom fonde.
Portfólio - súbor niekoľkých rôznych investícií. Investor ho vytvára preto, aby minimalizoval riziká spojené s investovaním a súčasne preto, aby našiel ten najlepší možný pomer medzi výnosom, rizikom a likviditou.
Riziko - vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Pod slovom riziko však netreba chápať stratu peňazí, ale to, že hodnota vkladu môže nielen narastať, ale aj stagnovať, prípadne klesať.
Správcovská spoločnosť - je akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh. (lusy)
