Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. septembru 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,14125	12165,304	0,07	0,09	2,23	4,6	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1339	5652,9617	-0,03	0,02	2,62	5,12	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4929	5104,2146	0,07	0,07	2,45	5,05	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0001	2300,0939	0,05	0,18	2,18	4,73	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10721,07	2199,9328	0,07	0,2	2,21	4,89	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0899	797,98446	0,05	0,06	2,32	4,75	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds-SLOVAK SHORT-TERM	SKK	103,77	658,85189	0,06	-0,03	2,19	-	UniBanka

dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8834	5491,2498	-0,01	0,03	2,85	4,9	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2411	4548,9965	-0,1	-0,23	2,72	4,47	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20319	2938,1456	0,12	0,05	2,83	5,06	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9749	827,0583	0,29	0,31	1,15	4,03	VÚB Asset Management
PP - Kredit	SKK	1,1171	76,844962	0,01	0,11	1,93	0,07	PRVÁ PENZIJNÁ
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7123	589,59487	0,78	3,25	3,33	3,43	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9396	796,6496	0,01	-0,04	2,95	5,67	Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,6004 730,84664 0,35 2,68 -3,29 3,53 Tatra Asset Management

WIOF - Global Equity USD 3,19 26,807522 0,95 1,92 -5,06 15,16 SFM Slovakia

TAM - Americký akciový SKK 0,7104 614,05642 0,2 4,2 -7,16 7,94 Tatra Asset Management

AAF - Zahraničný rastový SKK 0,74 181,11394 0,6 0,83 -3,94 -2,28 AMSLICO AIG Funds

IAM - Globálny technologický SKK 0,2837 118,51344 -0,42 3,52 -9,6 4,06 ISTRO ASSET MANAGEMENT

WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,11	8,155659	0,96	2,93	-7,86	-0,94	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,39	4,740741	0,42		-6,27	1,7	SFM Slovakia

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05829	967,10367	0,11	0,94	0,88	2,41	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1925	531,12241	0,13	1,51	-0,28	1,04	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9626	467,71395	0,69	-13,68	-20,89	-6,44	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05071	349,34047	-0,06	1,81	-0,6	0,94	Asset Management SLSP

Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10070,88	343,31634		-2,31	-1,5	-	ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,554	1177,7729	-0,15	0,6	1,43	0,58	PRVÁ PENZIJNÁ

Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 SKK 9911,11 218,67867 0 -1,11 - - ČSOB

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost