Údaje o otvorených podielových fondoch k 30. júlu 2004

peňažné

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,13992	11 148,21587	0,07	0,33	2,52	4,88	Asset Management SlSp
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1334	4810,051628	0,05	0,31	3,06	5,45	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4915	4541,418058	0,03	0,31	2,79	5,38	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0031	2333,027339	0,08	0,29	2,46	4,98	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10693,49	1954,291296	0,09	0,29	2,35	4,98	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,089	747,177969	0,06	0,26	2,87	5,12	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - S.S.T.	SKK	103,74	529,280438	0,08	0,33	2,6		UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4570,4	106,510924	0,01	0,06	0,31	0,63	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	105,65	132,089163	0,11	0,36	2,71	5,28	HVB Bank Slovakia

dlhopisové

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8822	5319,703964	0,06	0,37	3,07	5,05	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2421	4406,221343	-0,02	0,3	3,21	4,55	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20184	2791,42077	0,08	0,4	3,2	5,16	Asset Management SlSp
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9626	821,162646	0,72	1,04	-0,72	-1,81	VÚB Asset Management
PP - Kredit	SKK	1,1126	76,810827	0,03	0,37	2	0,54	PRVÁ PENZIJNÁ
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7049	593,572644	1,82	1,51	-0,49	-10,03	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1116	709,69343	0,07	0,37	3,56	4,89	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9837	695,495647	1,61	2,58	6,66		VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9403	764,98703	0,08	0,37	3,43	5,95	Tatra Asset Management

akciové

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
TAM - Európsky akciový	SKK	0,5998	703,836212	2,08	-0,91	-1,99	4,58	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,18	26,143134	-0,31	-3,34	-3,64	23,74	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,7167	605,853153	3,17	-1,65	-4,41	-0,66	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7389	176,853408	1,61	-1,6	-1,7	3,11	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6034	169,413209	2,62	-1,13	-4,52	-4,33	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2884	120,357175	3,3	-2,04	-7,55	3,3	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,09	8,089401	-0,48	-4,13	-7,52	2,96	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,4	4,719292	1,69	-2,04	-1,64	4,8	SFM Slovakia
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2689	77,162086	0,44	-2,08	0,44	5,69	PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05387	922,469218	0,69	0,14	1,65	3,41	Asset Management SlSp
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1882	519,427088	0,58	-0,87	0,98	3,49	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9218	447,214298	1,7	1,02	-3,36	1,36	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,04538	347,056504	1,38	0,02	0,77	3,02	Asset Management SlSp
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10302,18	351,232063		-0,72	2,46		ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5389	1178,867933	-0,01	0,5	2,1	1,2	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America C. P. 1	SKK	9991,17	219,675794		-0,09			ČSOB
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,9	7,090269	0,62	-0,2	1,66	6,75	SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8647	133,629729	1,06	0,13	0,73	3,05	ISTRO ASSET MANAGEMENT

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.