| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie |
peňažné
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 115,3400 | 12 270,34 | 0,06 | 0,07 | 0,72 | 1,54 | KBC |
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1376 | 10 712,01 | 0,06 | 0,38 | 2,53 | 4,86 | Asset Management SlSp |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1315 | 4416,57 | 0,08 | 0,46 | 3,05 | 5,43 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4892 | 4250,96 | 0,09 | 0,45 | 2,92 | 5,39 | Tatra Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0015 | 2337,26 | 0,06 | 0,29 | 2,51 | 4,99 | Tatra Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10 677,6600 | 1771,91 | 0,07 | 0,30 | 2,39 | 4,91 | KBC |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 80,7000 | 739,14 | 0,04 | 0,19 | 1,32 | 2,70 | Capital Invest KAG (Bank Austria) |
| CI - Euro Cash (rastový) | EUR | 79,3700 | 739,14 | 0,04 | 0,18 | 1,33 | 2,70 | Capital Invest KAG (Bank Austria) |
| CI - Euro Cash (výnosový) | EUR | 68,2700 | 739,14 | 0,04 | 0,19 | 1,32 | 2,71 | Capital Invest KAG (Bank Austria) |
dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8780 | 5221,27 | 0,18 | 0,60 | 3,16 | 4,80 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2396 | 4399,09 | 0,21 | 0,68 | 3,34 | 4,13 | VÚB Asset Management |
| KBC - Renta Forintrenta | HUF | 118721,9200 | 3532,23 | 0,10 | 0,94 | 4,65 | -3,03 | KBC - Renta |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,1985 | 2728,74 | 0,08 | 0,53 | 3,23 | 4,97 | Asset Management SlSp |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1049,1500 | 2588,28 | 0,01 | 0,65 | 3,82 | - | ING International II SICAV |
| KBC - Renta Czechrenta | CZK | 27105,0800 | 1828,82 | 0,00 | -0,14 | -0,53 | -0,84 | KBC Renta |
| Dexia Bonds Euro | EUR | 745,9200 | 1729,41 | -0,08 | 0,82 | 1,06 | 2,26 | Dexia Asset Management |
| Dexia Bonds International | EUR | 676,4800 | 1102,44 | -0,07 | 1,00 | 0,29 | 2,05 | Dexia Asset Management |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9576 | 826,74 | 0,17 | 0,92 | 0,98 | 2,05 | VÚB Asset Management |
akciové
| KBC - Equity Fund Japan | JPY | 47 356,0000 | 7475,74 | 0,61 | 0,62 | 4,71 | - | KBC - Equity Fund |
| ING Viségrad Equity | SKK | 2334,8100 | 2700,22 | -0,07 | 2,09 | 15,87 | - | ING International SICAV |
| Dexia Equities L Europe | EUR | 573,4100 | 1141,39 | -1,94 | -4,06 | -1,91 | 11,76 | Dexia Asset Management |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,5936 | 685,83 | -1,12 | -3,51 | -1,66 | 9,87 | Tatra Asset Management |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,6995 | 580,19 | -0,99 | -2,97 | -5,57 | 12,92 | Tatra Asset Management |
| Dexia Equities L USA | USD | 545,8900 | 529,08 | -0,33 | -2,32 | -4,16 | 8,94 | Dexia Asset Management |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 4,4100 | 481,16 | -0,90 | -3,29 | 2,32 | 18,55 | Pioneer Asset Management |
| ING European Equity | EUR | 30,4100 | 418,35 | -1,62 | -4,04 | -1,30 | - | ING (L) Invest SICAV |
| Activest TopWelt (rastový) | EUR | 61,7900 | 261,64 | -0,52 | -4,29 | - | - | Activest |
zmiešané
| PP - Eurofond | SKK | 1,5433 | 1187,01 | 0,57 | 0,48 | 2,25 | 2,02 | Prvá Penzijná |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,0457 | 902,92 | -0,26 | -0,79 | 1,24 | 2,54 | Asset Management SlSp |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,1855 | 508,87 | -0,66 | -0,95 | 0,37 | 3,65 | Tatra Asset Management |
| Fund Partners CSOB World Click Plus 4 | CZK | 9952,6100 | 506,69 | 0,00 | -0,86 | 0,17 | - | Fund Partners |
| PP - Bonus | SKK | 2370,0000 | 473,60 | 0,81 | 0,77 | 3,13 | 3,44 | Prvá Penzijná |
Fund Partners CSOB Click Reverse 1 CZK 10260,6900 467,09 0,00 2,12 2,15 - Fund Partners
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9095 441,14 0,85 2,45 -3,49 17,28 VÚB Asset Management
| Fund Partners CSOB World Click Plus 5 | CZK | 9886,8100 | 414,34 | 0,00 | -0,89 | - | - | Fund Partners | |
| Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10440,7700 | 355,96 | 2,34 | 4,74 | - | Fund Partners |
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
