Údaje o otvorených podielových fondoch k 11. júnu 2004

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,13227	9834150130	0,21	0,48	2,56	4,44	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4815	3747836055	0,22	0,5	3	5,04	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1253	3523534150	0,32	0,65	3,01	4,9	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,002	2423151895	0,13	0,41	2,66	5,1	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10634,87	1522449797	0,1	0,35	2,48	4,72	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0787	682574854	0,2	0,41	2,58	4,48	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM	SKK	102,97	382028224	0,22	0,39	2,24		UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4565,74	100731125	0,01	0,03	0,3	0,59	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	104,97	131212390	0,14	0,36	2,76	5,14	HVB Bank Slovakia

dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2316	4232687279	0,6	1,03	4,03	3,04	VÚB Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8663	4742149890	0,38	0,71	3,61	3,81	Tatra Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,19064	2635252916	0,49	0,86	3,53	4,15	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9469	845785364	-0,19	-1,09	-2,19	-5,03	VÚB Asset Management
PP - Kredit	SKK	1,111	78557315	0,05	0,42	0,82	-6,7	PRVÁ PENZIJNÁ
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6931	608526857	1,29	-2,65	-3,42	-11,77	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,0962	697926887	0,43	0,6	3,39	2,81	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9475	637756114	0,51	1,63	1,16		VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9005	718011275	0,32	0,73	3,63	4,38	Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6135	662124858	1,04	2,87	2,75	11,62	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,25	26362898	2,2	6,21	8,7	25,97	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,7406	591038113	2,55	0,46	2,55	11,31	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7483	174191153	1,55	1,44	1,42	6,83	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6271	176859257	1,9	0,74	1,52	5,02	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2982	119862548	1,53	1,91	-0,3	11,25	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,21	8545688	1,84	3,27	2,31	8,33	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,48	4777607	1,64	2,06	6,9	12,22	SFM Slovakia
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2849	81209777	-1,56	-1,41	1,05	10,15	PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,053	860736040	1,03	0,99	3,33	5,01	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1964	498068043	0,65	1,57	3,51	7,33	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9092	428570597	0,76	-1,15	-2,89	6,1	VÚB Asset Management
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10202,18	350067520		0,15	4,36		ČSOB
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05044	332910826	1,65	1,26	3,75	6,47	Asset Management SLSP
PP - Eurofond	SKK	1,5401	1178038763	-0,06	0,4	-0,38	2,49	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1	SKK	10000	219450000					ČSOB
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,92	9558892	0,61	1,03	4,46	5,81	SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8637	126763840	0,78	0,75	2,13	3,91	ISTRO ASSET MANAGEMENT

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.