| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie |
peňažné
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 104,52 | 130,6 | 0,08 | 0,51 | 2,73 | HVB Bank | |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,074 | 639,3 | 0,12 | 0,44 | 2,39 | 4,35 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1036 | 194,7 | 0,08 | 0,34 | 2,3 | ING Bank | |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10589,53 | 1316,4 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 4,73 | ČSOB |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM | SKK | 102,44 | 288,1 | 0,11 | 0,53 | 2,14 | UniBanka | |
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,12653 | 9177,7 | 0,13 | 0,46 | 2,45 | 4,17 | Asset Management SLSP |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4733 | 3333,2 | 0,13 | 0,6 | 2,88 | 4,7 | Tatra Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,001 | 2258,1 | 0,1 | 0,43 | 2,61 | 5,02 | Tatra Asset Management |
dlhopisové
| AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,0907 | 695,8 | 0,13 | 0,39 | 2,6 | 2,59 | AMSLICO AIG Funds |
| CI - HVB SKK Bond | SKK | 102,46 | 168,0 | -0,03 | 0,5 | 4,03 | HVB Bank | |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1004,75 | 8,1 | -0,02 | Dexia banka | |||
| IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,3114 | 100,8 | 0,1 | 0,32 | 4,57 | 5,58 | Investičná a Dôchodková |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1406 | 557,4 | 0,11 | 0,46 | 3,5 | 4,46 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1032,96 | 2327,7 | 0,12 | 0,67 | 3,45 | ING Bank | |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 20478,06 | 488,4 | 0,09 | 0,5 | 3,25 | ČSOB | |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 101,64 | 67,1 | 0,17 | 0,5 | 3,15 | UniBanka |
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0257 80,7 -0,46 -0,79 -0,18 -0,18 PRVÁ PENZIJNÁ
akciové
| AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,742 | 168,6 | -1,42 | -2,15 | -0,12 | 10,2 | AMSLICO AIG Funds |
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9926 | 3,4 | -1,19 | -0,34 | 0,28 | Investičná a Dôchodková | |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2895 | 111,1 | -1,86 | -7,83 | -10,29 | 11,14 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| ING Viségrad Equity | SKK | 2291,29 | 2625,8 | -3,14 | -3,77 | ING Bank | ||
| PP - Renta o.p.f. | SKK | 1,2852 | 86,4 | -0,56 | -1 | 1,63 | 10,18 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,7252 | 561,7 | -2,71 | -3,42 | -4,11 | 14,44 | Tatra Asset Management |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6046 | 639,3 | -0,9 | -1,95 | 0,05 | 15,2 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6198 | 187,1 | -2,78 | -3,49 | -3,59 | 6,69 | VÚB Asset Management |
| Activest EuropaFonds (rastový) | EUR | 73,05 | 55,1 | HVB Bank |
zmiešané
| AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0262 | 0,7 | 1,31 | 2,62 | AMSLICO AIG Funds | ||
| Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1 | SKK | 9901,18 | 242,0 | -0,25 | -0,99 | ČSOB | ||
| Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10187,22 | 350,4 | -0,42 | 0,33 | 1,87 | ČSOB | |
| Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 | SKK | 10000 | 16,8 | ČSOB | ||||
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0296 | 6,0 | 0,14 | 1,39 | 4,88 | Investičná a Dôchodková | |
| IaD - Vkladový fond | SKK | 1112,2914 | 51,7 | -2,81 | -2,41 | Investičná a Dôchodková | ||
| IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8508 | 123,1 | -1,32 | -2,44 | 0,13 | 3,9 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| PP - Bonus | SKK | 2335 | 487,4 | -0,21 | -0,13 | -1,46 | 3,01 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| PP - Eurofond | SKK | 1,5311 | 1168,5 | -0,38 | -0,27 | -1,02 | 2,32 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| PP - Reštitučný o.p.f | SKK | 1,5837 | 232,8 | -1,39 | -1,18 | 3,14 | PRVÁ PENZIJNÁ | |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,03749 | 311,6 | -0,85 | -0,94 | 0,48 | 7,25 | Asset Management SLSP |
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
