Údaje o otvorených podielových fondoch k 23. aprílu 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

CI - HVB SKK Cash	SKK	104,23	130,3	0,13	0,57	2,55	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	SKK	1,0704	615,7	0,06	0,22	2,15	4,26	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10 564,26	1219,4	0,07	0,34	2,50	4,80	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	USD	4562,12	89,6	-0,01	0,03	0,30	0,66	ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term	SKK	102,10	243,8	0,08	0,22	1,79	-	UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,1231	8925,4	0,08	0,32	2,24	4,24	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4669	3203,2	0,09	0,40	2,55	4,59	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0029	2078,0	0,09	0,36	2,54	4,99	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový	SKK	1,1124	2897,9	0,07	0,40	2,32	4,28	VÚB Asset Management

dlhopisové

AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,0863	691,7	0,03	0,34	1,81	2,68	Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1358	554,6	0,09	0,19	2,60	4,38	Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond	SKK	1,17752	2604,7	0,12	0,24	2,21	3,87	Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,8194	408,7	-0,35	-1,42	-3,69	-9,52	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5015	585,8	-0,71	-1,79	-1,04	0,70	Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,8564	665,3	0,09	0,52	2,31	3,90	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8459	455,7	0,07	0,61	2,21	3,38	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7162	655,6	-0,29	-1,55	-3,68	-10,87	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9592	884,7	-0,59	-1,61	-1,13	0,23	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9454	601,1	0,01	-1,08	-2,08	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2177	4160,3	0,07	0,30	2,08	3,04	VÚB Asset Management

akciové

AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7644	171,2	0,91	3,73	6,26	15,35	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3105	116,5	1,11	2,68	5,49	22,04	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,3075	88,9	0,11	1,40	3,96	9,50	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	SKK	0,7639	588,7	0,57	4,49	7,59	20,97	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	SKK	0,6224	618,9	0,71	4,38	8,27	20,27	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6492	193,9	7,20	11,22	12,56	20,55	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,54	4,8	0,40	4,96	12,89	20,38	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	USD	3,30	26,3	1,23	3,12	16,61	53,49	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,26	8,7	1,35	3,67	7,62	20,86	SFM Slovakia

zmiešané

Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10230,41	350,4	0,76	2,48	2,30	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,869	125,6	0,06	0,85	3,82	6,64	Istro Asset Management
PP - Eurofond	SKK	1,534	1182,1	-0,42	0,26	-0,16	3,32	Prvá penzijná
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05146	798,1	0,18	1,20	3,11	6,38	Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05687	306,9	0,28	2,11	4,43	9,51	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1993	476,2	0,31	1,81	4,05	10,33	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0033	448,4	-1,94	0,11	4,95	22,22	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,96	9,5	0,61	1,43	7,83	10,71	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.