Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. marcu 2004

podielu	hodnota	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	aktív	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
	fondu (v mil.)					asociácie

peňažné

CI - HVB SKK Cash	SKK	103,99	130,0	0,08	0,55	2,57	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	SKK	1,0693	605,1	0,02	0,34	2,22	4,40	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10 547,17	1182,0	0,06	0,41	2,68	4,91	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	USD	4561,37	89,5	0,00	0,06	0,31	0,65	ČSOB
Pioneer New Europe Funds -	SKK	101,90	219,4	-0,01	0,29	1,71	-	UniBanka Slovak Short-term
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,12136	8673,5	0,08	0,37	2,26	4,32	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4645	3148,2	0,06	0,45	2,55	4,77	Tatra Asset Management

TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,001 2071,1 0,07 0,39 2,52 4,99 Tatra Asset Management

VÚBAM - Peňažný korunový SKK 1,1166 2751,5 0,04 0,41 2,35 4,46 VÚB Asset Management

dlhopisové

AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,0865	651,5	0,05	0,65	1,87	3,00	Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1354	556,9	0,04	0,63	2,59	4,65	Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond	SKK	1,17556	2577,1	0,00	0,51	2,12	3,95	Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,8113	405,5	0,82	-2,25	-4,56	-12,02	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5059	594,1	-0,07	-1,76	-0,78	1,27	Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,8495	660,0	0,01	0,56	2,13	3,61	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8428	452,4	0,02	0,56	2,02	3,67	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7348	652,8	0,48	-2,25	-4,84	-13,64	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9992	889,5	-0,31	-1,61	-0,98	0,46	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9651	592,1	0,45	0,98	-2,61	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2286	4124,0	-0,04	0,61	1,86	3,06	VÚB Asset Management

akciové

AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7583	169,4	0,16	1,43	5,01	15,67	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3141	116,0	0,71	2,48	4,63	27,55	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2982	88,3	0,57	-0,51	5,83	8,82	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	SKK	0,7509	577,6	0,91	1,15	4,52	20,48	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	SKK	0,6166	604,2	0,26	1,43	6,56	20,26	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6469	189,0	1,49	3,37	2,50	10,85	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,54	4,8	2,01	3,25	11,89	25,74	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	USD	3,32	26,7	0,61	4,08	15,68	63,55	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,25	8,6	0,90	3,21	6,13	25,70	SFM Slovakia

zmiešané

Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10153,38	347,9	1,71	-0,69	1,53	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8721	125,2	0,65	1,04	4,06	7,67	Istro Asset Management
PP - Eurofond	SKK	1,5352	1171,3	0,29	0,22	-0,08	3,22	Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,04578	747,7	0,22	0,77	2,31	6,24	Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,04737	293,7	0,42	1,28	2,89	9,06	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1935	471,9	0,13	1,22	2,82	10,14	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0423	448,6	1,63	4,40	6,73	26,99	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,94	9,5	0,20	0,61	6,70	11,01	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky:

Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.