Údaje o otvorených podielových fondoch k 2. aprílu 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

CI - HVB SKK Cash	SKK	103,91	129,9	0,26	0,57	2,62	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	SKK	1,0691	600,3	0,10	0,37	2,27	4,50	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10 541,19	1169,4	0,12	0,50	2,70	4,95	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	USD	4561,59	89,2	0,01	0,07	0,33	0,69	ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term	SKK	101,91	215,9	0,03	0,35	1,72	-	UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,12044	8584,3	0,09	0,37	2,24	4,39	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4636	3116,5	0,18	0,44	2,56	4,84	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0003	2042,0	0,10	0,41	2,54	5,02	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový	SKK	1,1161	2708,9	0,21	0,49	2,39	4,46	VÚB Asset Management

dlhopisové

AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,086	650,8	0,31	0,67	1,87	3,26	Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,135	556,2	0,11	0,66	2,58	4,85	Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond	SKK	1,17559	2581,8	0,08	0,48	2,17	4,13	Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,8047	402,5	-3,19	-3,44	-5,69	-13,21	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5069	596,0	-1,44	-1,66	-0,50	1,14	Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,8493	646,9	0,34	0,59	2,39	3,95	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8424	4507,6	0,42	0,61	2,03	3,85	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7313	650,2	-2,93	-2,64	-5,89	-14,62	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	1,00023	890,6	-1,11	-1,14	-0,61	0,66	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9608	592,1	-0,21	1,69	-3,55	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2291	4120,4	0,18	0,66	1,97	3,38	VÚB Asset Management

akciové

AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7571	167,3	2,73	-1,72	4,92	14,85	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3119	115,1	3,14	-1,76	5,97	24,20	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2908	87,8	0,10	-2,01	4,53	7,73	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	SKK	0,7441	567,0	1,78	-3,86	4,86	18,00	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	SKK	0,615	595,7	3,14	-2,31	6,80	20,11	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6374	184,5	1,27	-2,69	1,53	8,84	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,49	4,7	2,89	-2,35	13,18	23,88	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	USD	3,30	26,2	3,12	-1,79	19,13	62,56	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,23	8,6	2,29	-2,62	7,21	23,20	SFM Slovakia

zmiešané

Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	9982,69	349,9	0,00	-2,36	-0,17	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8665	124,8	0,56	-0,99	3,32	6,81	Istro Asset Management
PP - Eurofond	SKK	1,5307	1176,8	0,05	-0,09	0,65	3,70	Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,04349	741,3	0,43	-0,53	2,23	5,68	Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,043	291,1	0,77	-1,33	2,82	7,98	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1919	471,2	1,18	-0,33	3,17	9,64	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0256	435,1	1,27	0,61	7,75	26,43	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,93	9,4	0,82	-0,40	6,94	11,79	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky:

Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch.

Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu

Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov.

Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.