Zloženie fondu podľa druhov aktív

Bežné a vkladové účty, nástroje peňažného trhu 81,1 %

Akcie 11,6 %

Dlhopisy 7,3 %

Najvýznamnejšie aktíva

Dlhopisové Podiel

OTP Hypotekárne záložné listy 2,3 %

Bear Stearns Sk 1,9 %

SNSBNK Float 1,5 %

BACR StrNd 1,0 %

MER Float 0,6 %

Akciové Podiel

LYXOR ETF DJ Euro Stoxx 50 2,4 %

LYXOR ETF EE 2,3 %

Nikko ETF Nikkei 225 2,3 %

SPDR Trust Series 1 2,3 %

iShares DJ Euro Stoxx 50 2,2 %

Teritoriálne rozloženie investícií

Akciové investície Podiel

Európa (EMÚ) 39,8 %

Stredná Európa 19,8 %

Japonsko 20,3 %

USA 20,1 %

Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi 5,0 %

Ako sa zhodnotil majetok

Hodnota dôchodkovej jednotky:

2. júna 2005: 1,0163 2. júna 2006: 1,0474

- ročný nominálny výnos 3,06 %

(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)

Čo najviac ovplyvnilo výnos

l predovšetkým postupný nárast finančných prostriedkov v počiatočnom období. Spoločnosť postupne začala investovať do akciových zložiek a dlhopisov. Májový pokles na akciových trhoch sa do určitej miery prejavil aj na vývoji hodnoty fondov, ale v menšej miere, ako bol pokles na svetových trhoch.

Vyvážený dôchodkový fond

Zloženie fondu podľa druhov aktív

Bežné a vkladové účty, nástroje peňažného trhu 82,2 %

Akcie 9,7 %

Dlhopisy 8,1 %

Najvýznamnejšie aktíva

Dlhopisové Podiel

OTP Hypotekárne záložné listy 2,4 %

Bear Stearns Sk 1,9 %

BACR StrNd 1,7 %

SNSBNK Float 1,5 %

MER Float 0,6 %

Akciové Podiel

LYXOR ETF DJ Euro Stoxx 50 2,1 %

Nikko ETF Nikkei 225 2,0 %

LYXOR ETF EE 1,9 %

SPDR Trust Series 1 1,9 %

iShares DJ Euro Stoxx 50 1,8 %

Teritoriálne rozloženie investícií

Akciové investície Podiel

Európa (EMÚ) 39,9 %

Stredná Európa 19,8 %

Japonsko 20,2 %

USA 20,1 %

Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi 5,7 %

Ako sa zhodnotil majetok

Hodnota dôchodkovej jednotky:

2. júna 2005: 1,0162 2. júna 2006: 1,0438

- ročný nominálny výnos 2,72 %

(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)

Čo najviac ovplyvnilo výnos

l predovšetkým postupný nárast finančných prostriedkov v počiatočnom období, takže dosiahnutý výnos zodpovedá výnosom dosahovaným v danom čase na slovenskom peňažnom trhu. Spoločnosť postupne začala investovať do akciových zložiek a dlhopisov. Májový pokles na akciových trhoch sa do určitej miery prejavil aj na vývoji hodnoty fondov.

Konzervatívny dôchodkový fond

Zloženie fondu podľa druhov aktív

Bežné a vkladové účty, nástroje peň. trhu 93,8 %

Dlhopisy 6,2 %

Najvýznamnejšie aktíva

Dlhopisy Podiel

Bear Stearns Sk 2,0 %

OTP Hypotekárne záložné listy 2,0 %

SNS Bank Float 1,5 %

MER Float 0,7 %

Teritoriálne rozloženie

Dlhopisy emitované zahraničnými subjektmi 4,2 %

Ako sa zhodnotil majetok

Hodnota dôchodkovej jednotky:

2. júna 2005: 1,0150 2. júna 2006: 1,0407

- ročný nominálny výnos 2,53 %

(prepočet je za obdobie od 2. júna 2005 do 2. júna 2006)

Čo najviac ovplyvnilo výnos

l postupný nárast majetku fondu z príspevkov sporiteľov, aktuálna miera výnosov na peňažnom trhu, vývoj úrokových sadzieb.

Presun majetku medzi fondmi

Najväčšia časť majetku sa presunula z rastového do vyváženého fondu spoločnosti. V peňažnom vyjadrení ide o 5,513 milióna korún. Druhý najväčší presun peňazí (1,353 milióna korún) smeroval z konzervatívneho do rastového fondu.

Konzervatívny fond

Vyvážený fond

Rastový fond