Dnes predstavujeme ČSOB DSS- Rastový dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív
| Akcie | 10,2 % |
| Dlhopisy | 22,6 % |
| Hotovosť | 67,2 % |
Teritoriálne rozloženie investície
| Akcie | USA | EÚ15 | Japonsko | Stredná Európa |
| 15 % | 35 % | 25 % | 25 % |
dlhopisové a peňažné investície sa orientujú najmä na Slovenskú republiku
Sektorové rozloženie investície
v Európe, USA a Japonsku investuje do celých akciových indexov, z priamych pozícií ide o energetiku, telekomunikácie, finančný sektor a realitné spoločnosti
Najvýznamnejšie aktíva
| Slovakia GOVT Float 201 | 7,23 % |
| Slovakia GOVT Float 200 | 5,24 % |
| Hypotekárne záložné listy OTP Banka Slov | . 2,89 % |
| Český Telekom | 2,62 % |
| KommunalKredit Float | 2,53 % |
| Goldman Sachs Float | 2,39 % |
Ako sa zhodnotil majetok
| Hodnota dôchodkovej jednotky: | |
| 12. mája 2005:1,0027 | 12. mája 2006:1,0507 |
| Ročný nominálny výnos je 4,78 % |
situácia na svetových akciových trhoch a vývoj úrokových sadzieb na Slovensku
Vyvážený dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív (k 28. 4. 2006)
| Akcie | 7,8 % |
| Dlhopisy | 23,2 % |
| Hotovosť | 69 % |
Teritoriálne rozloženie investície
| Akcie | USA | EÚ15 | Japonsko | Stredná Európa |
| Podiel | 15 % | 35 % | 25 % | 25 % |
Sektorové rozloženie investície
v Európe, USA a Japonsku investuje do celých akciových indexov, z priamych pozícií ide o energetiku, telekomunikácie a finančný sektor
Najvýznamnejšie aktíva
| Slovakia GOVT Float 201 | 7,68 % |
| Slovakia GOVT 200 | 5,58 % |
| Hypotekárne záložné listy OTP Banka Slov. | 2,69 % |
| Goldman Sachs Float | 2,38 % |
| KommunalKredit Float | 2,31 % |
| SNS Bank Nederland Float | 2,27 % |
Ako sa zhodnotil majetok
| Hodnota dôchodkovej jednotky: | |
| 12. mája 2005: 1,0028 | 12. mája 2006: 1,0489 |
| Ročný nominálny výnos je 4,59 % |
Čo najviac ovplyvnilo výnos
situácia na svetových akciových trhoch a vývoj úrokových sadzieb na Slovensku
Konzervatívny dôchodkový fond
Zloženie fondu podľa druhov aktív
| Dlhopisy | 16 % | |
| Hotovosť | 84 % |
Teritoriálne rozloženie investície
Dlhopisové a peňažné investície v tomto fonde sa orientujú hlavne na Slovensko
Najvýznamnejšie aktíva
| Slovakia GOVT Float 201 | 10,80 % |
| Hypotekárne záložné listy OTP Banka Slov. | 3,60 % |
| SNS Bank Nederland | 2,16 % |
| Goldman Sachs | 2,16 % |
Ako sa zhodnotil majetok
| Hodnota dôchodkovej jednotky: | |
| 12. mája 2005: 1,0029 | 12. mája 2006: 1,0331 |
| Ročný nominálny výnos je 3,01 % |
Čo najviac ovplyvnilo výnos
úrokové sadzby peňažného trhu na Slovensku, spoločnosť dnes preferuje investície s menším úrokovým rizikom vzhľadom na očakávaný rast úrokových sadzieb
Zmeny v spoločnosti od začiatku roka
je jednou z dôchodkových spoločností, ktoré sa obrátili na Národnú banku Slovenska s podnetom, aby prešetrila konanie Sociálnej poisťovne, keďže príspevky na starobné dôchodkové sporenie meškali
Poznámka: V pravidelnom dôchodkovom servise predstavíme každý týždeň jednu dôchodkovú spoločnosť - jej investičnú stratégiu a vnútorný život firmy. Každá sa v seriáli objaví raz za 6 týždňov.
Konzervatívny fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0409 Sk | 1,0385 Sk | 40 499 288,80 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0387 Sk | 1,0359 Sk | 233 138 706,52 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0331 Sk | 1,0307 Sk | 28 592 862,77 Sk | 0,00 % |
| ING | 1,0368 Sk | 1,0346 Sk | 56 189 407,59 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0373 Sk | 1,0347 Sk | 131 543 204,89 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0386 Sk | 1,0366 Sk | 148 410 811,14 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0524 Sk | 1,0496 Sk | 252 054 214,10 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0458 Sk | 1,0424 Sk | 1 433 830 058,32 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0489 Sk | 1,0473 Sk | 266 596 569,35 Sk | 0,07 % |
| ING | 1,0380 Sk | 1,0362 Sk | 524 099 075,30 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0461 Sk | 1,0431 Sk | 940 671 980,26 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0463 Sk | 1,0431 Sk | 1 164 894 022,99 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
| Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
| dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
| Aegon | 1,0525 Sk | 1,0498 Sk | 628 046 571,70 Sk | 0,00 % |
| Allianz | 1,0500 Sk | 1,0464 Sk | 2 868 411 257,47 Sk | 0,07 % |
| ČSOB | 1,0507 Sk | 1,0484 Sk | 566 339 997,44 Sk | 0,07 % |
| ING | 1,0407 Sk | 1,0394 Sk | 1 184 708 962,36 Sk | 0,08 % |
| VÚB Generali | 1,0498 Sk | 1,0467 Sk | 1 435 101 097,92 Sk | 0,08 % |
| Winterthur | 1,0509 Sk | 1,0474 Sk | 2 991 871 207,90 Sk | 0,08 % |
