Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 2. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné fondy

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18535 23702,55359 -0,01 0,48 1,7 3,65 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1738 10017,839407 -0,01 0,27 1,44 3,79 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5068 8432,222084 0,01 0,79 1,76 3,74 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11095,78 3652,954824 0,01 0,74 1,76 3,62 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0069 2149,554551 0,03 1,02 2,01 3,89 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1089 1547,245725 0,06 0,55 1,62 3,57 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,19 604,204926 0,04 0,73 X UniBanka
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0434 481,170794 0,07 0,53 3,47 2,05 PRVÁ PENZIJNÁ
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0064 501,176784 -0,02 0,03 X X ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0196 401,27015 0,06 1,32 X X OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,43 271,771447 -0,03 0,33 1,43 X HVB Bank
KBC MULTI CASH USD USD 4742,1 128,405163 0,07 1,74 3,01 1,61 ČSOB AM
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,66 85,646394 0,05 0,31 1,6 X ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0082 75,813903 0,03 0,63 X X AIG Funds Central Europe
KBC MULTI CASH EURO EUR 33,77 167,497356 0,06 0,87 1,72 1,82 ČSOB AM
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 112,09 252,654056 0,04 1,75 3,02 X HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,75 1093,224577 0,02 1,1 2,12 X HVB Bank

Dlhopisové fondy

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,119 8805,939777 0,11 0,22 5,72 X VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9282 9156,167674 -0,05 0,32 1,99 4,33 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3022 6584,547476 -0,09 -0,65 1,26 3,64 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27894 6258,460643 -0,08 0,04 1,99 4,6 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0569 2149,022955 -0,05 0,41 1,94 5,14 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1671 1160,134051 -0,4 4,62 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,21 1081,265014 -0,14 -1,21 0,22 UniBanka
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22070,51 2887,284753 -0,1 -0,93 0,54 ČSOB AM
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4498 778,999225 0,06 -3,49 0,35 -0,08 Tatra AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1114,91 752,040832 -0,22 -1,2 1,58 Dexia banka
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1501 714,86348 -0,03 -0,67 0,96 3,6 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,186 696,606692 -0,01 0,2 2,62 4,95 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9468 528,263073 -0,05 -4,22 -0,94 -1,02 VÚB AM
ESPA Bond Danubia EUR 115,5 715,062013 -0,42 3,49 8,49 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6658 340,765808 0,68 -1,57 4,36 -6,8 VÚB AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0265 393,205791 -0,27 -0,41 2,86 X VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7457 257,396958 1,06 -0,47 6,44 -5,33 Tatra AM

Akciové fondy

TAM - Európsky akciový SKK 0,725 1959,116118 0,04 8,23 20,62 15,87 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4517,21 12091,258299 -0,28 17,29 45,06 X ING Bank
TAM - Americký akciový SKK 0,7786 1323,784246 -0,55 3,62 13,93 10,27 Tatra AM
WIOF - Global Equity USD 3,71 36,106496 -0,8 4,51 7,54 25,28 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 165,34 220,660779 2,15 51,23 86,07 X AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6692 224,394794 -0,15 5,59 11,93 5,46 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8883 219,303225 1,71 8,04 18,63 12,97 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1098,71 247,302137 0,1 X X X UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,39 8,206513 2,11 16,1 31,4 22,89 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,31 138,405308 -3,13 39,82 71,39 71,58 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,3206 132,498241 -0,84 5,5 16,91 12,31 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,28 8,53252 1,79 4,59 10,1 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1215,88 100,980629 -3,73 19,51 42,27 X ČSOB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1668,45 60,920123 -4,04 38,77 70,06 78,05 ČSOB AM
ESPA Stock Europe EUR 172,33 330,255215 0,85 12,62 26,46 X AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 235,62 154,244024 3,31 X X X AM Slovenskej sporiteľne
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3556 114,910629 0,6 4 9,62 7,87 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané fondy

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,1523 1766,343202 -0,01 2,88 6,95 6,01 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3348 1880,472581 -1,29 13,35 33,92 22,57 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3445 1383,603924 -0,19 5,62 9,75 9,71 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1688 680,06506 0,13 5,06 10,92 7,59 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0246 311,438399 0,21 -0,61 2,37 X ISTRO AM
WIOF - Balanced Euro EUR 5,79 11,709169 0,35 3,02 9,45 10,83 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6754 1265,350475 0,28 2,9 6,22 5,66 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - European Portfolio EUR 3,77 9,11832 0,53 5,01 12,2 X SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,857 128,571145 0,6 1,12 4,97 3,55 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - ConservativeFund SKK 1,0142 1496,866456 0,02 X X X Tatra AM
TAM - HarmonicFund SKK 1,0342 1337,5767 0,14 X X X Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0323 1379,319383 0,12 3,15 X X Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0636 1265,822165 0,26 6,01 X X Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0526 707,055191 0,24 X X X Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,0891 439,160329 0,41 8,27 X X Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,11082 303,448245 0,45 11,08 X X AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,8 25,51153 0,82 4,14 9,99 X HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1073,35 321,625 -0,31 5,56 X X HVB Bank

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
  2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
  3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
  4. Päť chýb pri zateplení strechy
  5. Vitajte v postapokalyptickom svete
  6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
  9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
  2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
  3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  4. Úprava osobného motorového vozidla
  5. Important information for Brazilians living in Slovakia
  6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
  7. Vitajte v postapokalyptickom svete
  8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
  9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
  10. Päť chýb pri zateplení strechy
  1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 546
  2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 503
  3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 278
  4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 549
  5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 808
  6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 703
  7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 640
  8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 371
  9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 176
  10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 171
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu