Štvrtok, 4. marec, 2021 | Meniny má KazimírKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 30. 12. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

    (v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18306 23686,78 0,01 0,54 2,21 3,79 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1715 10341,28 0,05 0,21 1,87 3,72 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5037 8774,37 0,04 0,76 2,26 3,8 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11070,43 3680,70 0,02 0,65 1,99 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0048 1964,08 0,05 0,97 2,2 3,98 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1051 1557,60 0,03 0,45 1,95 3,56 ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,03 722,68 -0,05 -0,02 1,07 UniBanka
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,043 465,75 0,03 0,87 3,56 2,22 PRVÁ PENZIJNÁ
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0031 535,60 -0,06 -0,16 ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0167 392,87 0,04 1,26 OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,2 279,41 0,03 0,24 2,08 HVB Bank
KBC MULTI CASH USD USD 4724,78 130,97 0,06 1,64 2,82 ČSOB AM
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,62 97,89 0,08 0,03 1,85 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0061 69,54 0,03 0,52 AIG Funds Central Europe
KBC MULTI CASH EURO EUR 33,7 193,09 0,03 0,81 1,66 ČSOB AM
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 111,76 219,94 0,08 1,68 2,92 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,55 1164,34 0,05 1,09 2,29 HVB Bank
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 118,35 16809,68 0,03 0,48 1,54 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1080,83 131,77 0,03 0,9 2,04 ING Bank
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5,41 2,69 0,93 0,74 1,08 UniBanka

Dlhopisové fondy

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9262 9442,33 0,07 0,39 3,69 4,68 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1162 8489,95 -0,13 0,29 6,07 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3014 6799,14 0,06 -0,63 2,55 4,07 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27722 6436,33 0,04 0,21 3,59 4,86 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0508 2099,53 0,04 0,37 3,65 5,65 Tatra AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,14 1251,88 -0,06 -1 2,07 UniBanka
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1601 1138,81 -0,29 -1,11 1,16 AIG Funds Central Europe
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22058,71 2624,39 -0,09 -1,03 3,01 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1116,61 772,73 0,02 -1,02 5,35 Dexia banka
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4815 742,80 0,6 -1,13 2,12 1,77 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1489 722,86 -0,03 -0,86 2,7 3,9 AIG Funds Central Europe
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1836 704,72 0,03 0,14 4,65 5,11 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9672 560,44 0,53 -1,97 0,35 0,66 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,691 367,93 0,96 -0,26 12,34 -5,99 VÚB AM
ESPA Bond Danubia EUR 114,31 691,27 0,04 2,55 9,52 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0281 402,86 0,1 0,84 3,57 VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7724 268,34 0,84 0,63 15,19 -4,41 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1452 231,09 0,12 1,36 3,96 3,23 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1140,34 3688,21 -0,06 -0,99 4,88 ING Bank
CI - HVB SKK Bond SKK 111,22 213,79 0,07 -0,83 4,18 HVB Bank

Akciové fondy

TAM - Európsky akciový SKK 0,7101 1699,56 0,47 9,79 20,01 9,75 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4304,89 11244,42 1,26 22,5 43,3 ING Bank
TAM - Americký akciový SKK 0,785 1151,51 -0,9 7,08 16,68 6,68 Tatra AM
WIOF - Global Equity USD 3,63 35,18 -0,55 6,76 1,11 18,82 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 142,19 179,92 -0,42 47,62 74,96 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,668 213,00 -0,36 6,1 13,97 2,06 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8711 208,38 -0,02 9,54 17,82 8,22 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,21 7,55 0,94 15,88 26,88 13,39 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1065,58 182,39 0,01 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,3306 136,95 -1,78 10,16 18,85 10,48 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,27 8,51 -1,3 5,58 0,89 6,28 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 15,75 101,80 0,45 36,84 72,7 55,05 UniBanka
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1171,04 107,91 0,41 23,31 45,85 ČSOB AM
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3477 112,40 0,04 5,17 8,45 9,24 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - US Value Equity USD 3,52 4,27 -1,4 -3,03 -9,97 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Top European Players EUR 5,89 1253,86 -0,17 10,3 24,52 19,16 UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1511,62 50,66 -0,24 35,76 65,44 60,94 ČSOB AM
ESPA Stock Europe EUR 168,14 321,57 -0,05 13,2 26,62 AM Slovenskej sporiteľne
IaD - Kapital (akciový) SKK 1,0447 54,11 -0,36 9,65 Investičná a Dôchodková
KBC Equity Fund Latin America EUR 793,64 38,40 0,19 32,15 71,38 ČSOB AM

Zmiešané fondy

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14814 1683,23 0,03 3,46 8,2 5,2 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3127 1561,23 1,02 16,93 38,43 19,17 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3236 1296,48 0,01 5,58 9,37 7,72 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1619 556,38 0,09 6,07 12,12 5,59 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0253 295,39 -0,03 0,19 2,51 ISTRO AM
WIOF - Balanced Euro EUR 5,76 11,37 0,52 3,41 11,2 8,86 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6554 1239,33 0,32 3,17 5,42 5,82 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - European Portfolio EUR 3,72 8,20 0,54 5,38 12,73 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8583 129,39 -0,77 2,47 6,37 2,47 ISTRO AM
WIOF - American Portfolio USD 3 6,18 -0,99 -0,99 -5,96 SFM Slovakia

Fondy fondov

TAM - ConservativeFund SKK 1,0059 1109,46 0,12 Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,021 1286,19 0,12 Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,042 1029,24 0,12 Tatra AM
TAM - HarmonicFund SKK 1,0161 843,27 0,05 Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0252 371,72 Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,0575 381,65 0,11 Tatra AM
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,69 24,22 3,97 10,74 HVB Bank
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,08931 156,72 0,31 AM Slovenskej sporiteľne
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1062,07 321,63 0,34 4,45 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,52 3,72 -0,13 9,46 20,71 HVB Bank
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

  1. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  2. Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite
  3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  4. Získaj náskok pred štartom
  5. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  6. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
  7. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
  8. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  9. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
  1. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
  2. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
  3. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
  4. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
  5. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  6. A new, multifunctional centre will revive the Danube embankment
  7. BILLA má nový vernostný program pre deti – „SuperOsma“
  8. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  9. WESTech je distribútorom Dell Technologies na Slovensku
  10. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
  1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 18 341
  2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 15 886
  3. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 15 521
  4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 8 338
  5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 8 126
  6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 493
  7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 379
  8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 6 979
  9. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 578
  10. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 103
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu