ve v stredu, keď zatváral na týždennom minime 450,62 bodu. Okrem toho sa oslabil aj v pondelok o 0,34 bodu a keďže v utorok sa neobchodovalo, tieto straty aspoň mierne korigoval v závere týždňa. Vo štvrtok SAX zosilnil o 0,7 bodu a napokon v piatok o 0,42 bodu na 451,74 bodu.
Najobchodovanejším bázickým titulom v tomto týždni boli SES Tlmače, ktorých sa zobchodovalo 446 kusov. Akcie strojárskej firmy zároveň zaznamenali najvýraznejší medzitýždenný nárast, keď ich záverečný kurz vzrástol o 3,26 percenta na 475 Sk a priemerný kurz o 1,96 percenta na 469 Sk.
Mierne zosilnili aj akcie VÚB banky. Zobchodovalo sa ich 77 kusov a ich posledná cena v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 0,52 percenta na 3850 Sk. Rovnaká cena však pri priemernom kurze znamenala pokles o 1,03 percenta.
Oslabili sa akcie Slovnaftu, ktorých sa zobchodovalo 125 kusov. Záverečná ako aj priemerná cena akcií rafinérie poklesla zhodne o 1,39 percenta na 3550 Sk. Na burze sa počas minulého týždňa zobchodovalo aj 100 akcií OTP Banky Slovensko s poklesom záverečného ako aj priemerného kurzu o 0,67 percenta na 590 Sk. S akciami Biotiky sa počas týždňa neobchodovalo.
Celkový objem obchodov na burze dosiahol v minulom týždni 3,015 miliardy korún, pričom na obchody s akciami pripadlo 66,001 miliónov korún. Za týmto číslom však stál predovšetkým piatkový prevod akcií zodpovedajúci 11,54-percentnému podielu na základnom imaní spoločnosti Istrokapitál v celkovom objeme 56,7 miliónov Sk. Objem anonymných obchodov v minulom týždni dosiahol 5,04 milióna Sk. Týždeň predtým predstavoval celkový objem obchodov na bratislavskej burze 7,293 miliardy korún, z čoho na obchody s akciami pripadlo 10,44 milióna Sk. (sita)
Obchodované akcie z indexu SAX
(v týždni od 31. októbra do 4. novembra 2005)
počiatočný konečný objem
kurz kurz
| SES Tlmače | 460 | 475 | 446 |
| Slovnaft | 3600 | 3550 | 125 |
| VÚB | 3890 | 3850 | 77 |
| Biotika | 380 | 380 | - |
| OTP Banka | 594 | 590 | 100 |
| OTP Banka 2 | 590 | 590 | - |
Hodnotenie fondov
BRATISLAVA - CRA Rating Agency udelila prvé ratingové hodnotenia otvorených podielových fondov na Slovensku. Ako prvé získali hodnotenie fondy od Istro Asset Managementu.
Peňažný otvorený podielový fond Konto správcovskej spoločnosti Istro Asset Management (IAM) získal od agentúry dlhodobý lokálny CRA Rating na úrovni skAa- a dlhodobý medzinárodný CRA Rating na úrovni A-. Dlhopisový korunový fond IAM ohodnotila CRA dlhodobým lokálnym CRA Ratingom skA+ a dlhodobým medzinárodným CRA Ratingom na úrovni Baa+. Dlhodobý medzinárodný CRA rating fondu IAM Konto zaradila agentúra do režimu sledovania. Informoval o tom riaditeľ CRA pre Slovensko Ľubomír Dubecký.
"Veríme, že prvé ratingové hodnotenia budú motivovať aj ostatné fondy a správcovské spoločnosti na preukazovanie svojej bonity, aby sa mohli investori zodpovedne rozhodnúť pre investovanie svojich prostriedkov," povedal Dubecký. Zaradenie dlhodobého medzinárodného CRA ratingu do režimu sledovania agentúra odôvodňuje rovnakým režimom dlhodobého medzinárodného ratingu na úrovni A- materskej Istrobanky. Podľa CRA režim sledovania dlhodobého medzinárodného ratingu banky súvisí výlučne s jeho tesným prepojením na dlhodobé ratingy materskej skupiny BAWAG, ktoré do rovnakého režimu zaradila agentúra Moody's.
Pri fonde IAM Konto agentúra pozitívne hodnotí najmä stratégiu správcovskej spoločnosti, správu portfólia vo vzťahu k riadeniu rizík, aktuálnu štruktúru aktív, kreditnú kvalitu jednotlivých titulov v rámci portfólia a krátky priemerný čas splatnosti portfólia. Tá podľa CRA vyplýva z charakteru fondu ako nástroja s kratším investičným horizontom, ktorý býva spravidla spojený s nižším rizikom.
Pri posudzovaní dlhopisového korunového fondu IAM brala ratingová agentúra do úvahy vyšší investičný horizont a z neho vyplývajúcu dlhodobú investičnú stratégiu. CRA sa domnieva, že s dlhopisovým fondom je tak pri zohľadnení dlhodobejšieho investičného horizontu, kreditných limitov a priemernej splatnosti fondu spojené vyššie podstupované riziko, ktoré vyplýva z charakteru dlhopisového fondu v porovnaní s fondmi peňažného trhu. (sita)
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)
banka lehota viazanosti
| 7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
| VÚB | - | - | 0,25-0,90 | 0,40-0,95 | 0,50-1,10 |
| Slovenská sporiteľňa | - | - | 0,70-1,10 | 0,80-1,20 | 1,10-1,40 |
| UniBanka | 0,70-0,80 | 0,80-0,90 | 0,90-1,05 | 1,10-1,25 | 1,20-1,35 |
| Istrobanka | 0,50-0,70 | 0,50-0,70 | 0,80-1,10 | 1,25-1,55 | 1,20-1,50 |
| Poštová banka | 0,80 | 1,00 | 0,80-1,10 | 0,90-1,20 | 1,10-1,40 |
| Ľudová banka | 0,45 | 0,55 | 0,50-1,00 | 0,60-1,10 | 0,80-1,30 |
| Privatbanka | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,80 |
| Tatra banka | 0,30 | 0,30 | 0,30-0,70 | 0,30-0,90 | 0,30-1,00 |
| ČSOB | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,30-0,90 | 0,40-1,00 | 0,60-1,10 |
| Dexia banka | - | - | 0,80-1,10 | 1,00-1,20 | 1,00-1,40 |
| OTP Banka | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,10-1,30 | 1,25-1,50 |
| HVB Bank | 0,70-0,90 | 0,75-0,95 | 1,15-1,55 | 1,70-1,90 | 1,90-2,10 |
| Komerční banka | 0,40-0,70 | - | 0,55-0,85 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 |
Údaje o otvorených podielových fondoch k 4. 11. 2005
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
| asociácie |
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18081 | 23277,09 | -0,02 | -0,2 | 0,82 | 2,96 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1708 | 10897,11 | 0,02 | -0,07 | 0,5 | 2,73 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4994 | 9032,52 | 0,71 | 2,77 | Tatra AM | ||
| KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11036,59 | 3949,75 | 0,02 | -0,09 | 0,62 | 2,4 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0016 | 2057,43 | 0,03 | 0,13 | 0,96 | 2,53 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1042 | 1667,72 | -0,02 | 0,54 | 2,65 | ISTRO AM | |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 105,96 | 760,72 | 0,02 | -0,18 | 1,77 | UniBanka | |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o. p. f. | SKK | 1,0038 | 588,28 | -0,01 | -0,25 | 0,26 | ČSOB AM | |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0435 | 432,31 | 0,21 | 0,17 | 1,1 | 2,87 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0118 | 327,15 | 0,06 | 0,12 | 1,13 | OTP AM | |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,87 | 326,05 | -0,01 | -0,43 | 0,21 | 2,28 | HVB Bank |
| KBC MULTI CASH USD | USD | 4699,23 | 136,18 | 0,06 | 0,27 | 1,48 | 2,51 | ČSOB AM |
| KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,54 | 104,19 | -0,1 | -0,28 | 0,39 | 2,07 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9202 | 9712,57 | 0,01 | -0,43 | 0,68 | 5,35 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1161 | 7741,59 | -0,18 | -2,09 | 4,62 | 9,54 | VÚB AM |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3021 | 7044,94 | -0,06 | -0,66 | 0,04 | 4,33 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27443 | 6284,71 | -0,03 | -0,49 | 0,63 | 5,35 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0403 | 2037,54 | 0,04 | -0,29 | 0,81 | 5,35 | Tatra AM |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 107,47 | 1236,75 | -0,03 | -1,13 | 0,25 | 4,17 | UniBanka |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1652 | 1085,89 | -0,13 | -1,94 | 0,77 | 5,62 | AIG Funds Central Europe |
| KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22068,63 | 2205,36 | -1,22 | 0,05 | 5,59 | ČSOB AM | |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1117,49 | 756,08 | 0,03 | -1,49 | 0,67 | 9,3 | Dexia banka |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1485 | 713,34 | -0,15 | -0,93 | -0,22 | 4,38 | AIG Funds Central Europe |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9837 | 592,93 | -0,86 | -1,88 | 0,4 | 0,51 | VÚB AM |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1812 | 705,87 | -0,04 | -0,36 | 0,66 | 6,29 | ISTRO AM |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6933 | 390,68 | 0,81 | 0,22 | 7,16 | 3,06 | VÚB AM |
Akciové
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6976 | 1538,38 | 3,55 | 0,84 | 13,73 | 15,74 | Tatra AM |
| ING Viségrad Equity | SKK | 4273,26 | 9542,48 | 5,12 | 0,58 | 32,74 | 55,08 | ING Bank |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,772 | 1095,51 | 4,23 | 4,21 | 13,75 | 10,62 | Tatra AM |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,58 | 34,15 | 2,58 | -0,56 | 5,92 | 6,87 | SFM Slovakia |
| ESPA Stock Europe -Emerging | EUR | 132,79 | 150,52 | 9,2 | 2,96 | 55,02 | 65,2 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,661 | 201,21 | 3,52 | 2,77 | 10,94 | 9,76 | VÚB AM |
| AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8426 | 200,44 | 3,53 | 0,66 | 9,83 | 13,11 | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - European Equity | EUR | 3,06 | 7,04 | 4,79 | 0,33 | 17,24 | 23,39 | SFM Slovakia |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3251 | 135,21 | 4,1 | 3,37 | 17,66 | 13,88 | ISTRO AM |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,23 | 8,38 | 3,72 | 2,29 | 5,19 | 3,24 | SFM Slovakia |
| KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1110,13 | 121,21 | 5,79 | -0,77 | 35,86 | 53,91 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 14,46 | 73,44 | 7,91 | 2,63 | 43,45 | 57,86 | UniBanka |
| PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3345 | 108,88 | 1,93 | 0,47 | 6,29 | 5,02 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13606 | 1543,05 | 0,83 | -0,06 | 4,51 | 7,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2912 | 1173,79 | 1,56 | 0,59 | 5,66 | 9,52 | Tatra AM |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2858 | 1267,13 | 4,51 | 1,08 | 26,18 | 29,89 | VÚB AM |
| FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 2 | SKK | 9905,97 | 513,58 | -0,52 | ČSOB AM | |||
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14006 | 457,02 | 1,61 | 0,24 | 7,44 | 8,74 | AM Slovenskej sporiteľne |
| FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1 | SKK | 11409,72 | 378,95 | -2,71 | 5,55 | 10,25 | ČSOB AM | |
| IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0353 | 262,12 | 0,38 | -0,42 | 4,22 | ISTRO AM | |
| PP - Eurofond o. p. f. | SKK | 1,6564 | 1268,89 | 1,08 | 0,5 | 2,67 | 5,47 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus 1 | SKK | 10000 | 234,67 | ČSOB AM | ||||
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,63 | 10,27 | 1,81 | -0,88 | 5,83 | 11,05 | SFM Slovakia |
| FUND PARTNERS CSOB N. America Click Plus 1 | SKK | 10646,34 | 230,24 | -1,38 | 0,54 | 6,39 | ČSOB AM | |
| FUND PARTNERS CSOB World Tree USD 1 | USD | 1000 | 12,6 | ČSOB AM | ||||
| FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 1 | SKK | 10450,41 | 154,21 | -0,43 | 1,18 | 4,5 | ČSOB AM |
Fondy fondov
| TAM - Private V1 | SKK | 1,0129 | 875,86 | 1,24 | -0,17 | Tatra AM | ||
| TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9982 | 822,99 | 1,25 | -0,14 | Tatra AM | ||
| TAM - Private V2 | SKK | 1,0239 | 739,7 | 2,21 | 0,18 | Tatra AM | ||
| TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0008 | 584,94 | 2,25 | 0,28 | Tatra AM | ||
| TAM - StrategicFund | SKK | 1,0026 | 265,31 | 3,28 | 0,71 | Tatra AM | ||
| TAM - Private V3 | SKK | 1,0309 | 274,85 | 3,13 | 0,39 | Tatra AM | ||
| CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,43 | 22,97 | 0,86 | -0,95 | 6,19 | 9,78 | HVB Bank |
| SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,03008 | 99,89 | 1,92 | 0,7 | AM Slovenskej sporiteľne | ||
| CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1047,68 | 321,63 | 0,13 | -1,34 | 3,04 | HVB Bank | |
| CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,16 | 3,42 | 2,58 | -0,56 | 13,29 | 17,38 | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,27 | 2,57 | 1,37 | 11,15 | 11,32 | Ľudová banka | |
| KBC Master Fund Optimum | EUR | 865,73 | 942,88 | 2,53 | 0,76 | 8,28 | 11,71 | ČSOB AM |
| VB - Modern-Times | EUR | 36,6 | 4,93 | 1,78 | 18,45 | 18,45 | Ľudová banka |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
