pri spätnom pri podielo- čistá hod- podielový zmena NAV
predaji predaji vých listov nota aktív list na podielo-
v obehu (NAV) vý list v %
Istroinvest - Poist PF 3 094 3 219 1 974 6 168 750,00 3 125,00 0,00
Istroinvest - Poist PF 5 157 5 365 2 092 10 897 228,00 5 209,00 0,00
J&T Asset Management - KORUNA, otvorený
podielový fond 2 655 2 816 5 815 15 593 053,50 2 682,00 + 1,48
J&T Asset Management - Výnosový otvorený
podielový fond 782 848 3 552 2 924 503,00 823,00 + 2,88
Prvá Penzijná - Bonus, otvorený podielový fond 1 541 1 618 236 234 363 956 540,27 1 541,00 + 0,33
Tatra Asset Management - Tatra Global, rastový
otvorený podielový fond 128 800 130 752 1 509,0252 194 392 626,26 128 820,00 + 0,41
Tatra Asset Management - Tatra Konto, otvorený
podielový fond peňažného trhu 99 590 101 590 119,4314 12 013 604,53 100 590,00 + 0,12
Tatra Asset Management - Tatra Profit, dividendový
otvorený podielový fond 5 955 6 135 29 572 177 875 580,00 6 015,00 + 0,57
VÚB Invest - Bond otvorený podielový fond 1 194 1 230 19 643 23 685 758,63 1 205,81 + 1,19
VÚB Invest - Finančný otvorený podielový fond 2 901 3 045 27 865 81 660 979,87 2 930,59 + 0,41
Zdroj: Asociácia investičných spoločností (AIS)
