BRATISLAVA (SITA) - Investičná spoločnosť Tatra Asset Management, a.s. Bratislava, (TAM) spravuje k dnešnému dňu vo svojich podielových fondoch 186 mil. Sk. V podielovom fonde Tatra Global už za prvé dva mesiace svojej existencie eviduje 38 mil. Sk, pričom priemerný denný vklad dosahuje 900 000 Sk. Objem spravovaného majetku v podielovom fonde Tatra Profit dosiahol k dnešku 148 mil. Sk pri priemernom dennom vklade 1000 Sk. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol Richard Šimulčík zo spoločnosti TAM. Ako ďalej dodal, spolu s investičným fondom Tatra kupón fond (TKF) má TAM v správe vyše pol miliardy korún.
Vydávanie podielových listov rastového otvoreného podielového fondu Tatra Global začal TAM 7. septembra 1998. Podielové listy sú v listinnej podobe znejúce na meno vydávané pri menovitej hodnote podielu 100 000 Sk. Aktuálna hodnota podielového listu je určená súčinom počtu podielov uvedeného na podielovom liste a aktuálnej hodnoty podielu. V zmysle štatútu podielového fondu Tatra Global správca fondu investuje prijaté peňažné prostriedky do voľnomenových aktív v mierne konzervatívnom duchu, s maximálnym dôrazom na kvalitu a dôveryhodnosť predmetných investícii v majetku fondu. Majetok podielového fondu je diverzifikovaný vo finančných investíciách tak, že maximálne 50 % je uložených do nástrojov peňažného trhu v zahraničných menách a v slovenských korunách, maximálne 30 % majú tvoriť akcie zahraničných spoločností vysokým ratingovým ohodnotením a minimálne 50 % bude TAM investovať do pevne zúročiteľných zahraničných cenných papierov.
Od 7. októbra 1998 sa začal predaj podielových listov za čistú hodnotu aktív zvýšenú o vstupný poplatok vo výške 1,5%. Čistá hodnota aktív fondu sa stanovuje na dennej báze. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie predajnej ceny podielu je deň pripísania peňažnej čiastky na účet podielového fondu. Investičná spoločnosť doručí klientovi potvrdenie o vydaní podielového listu a výpis o celkovom stave podielov klienta na majetku podielového fondu. "Podielnikom Tatra Globalu sa môže stať každý, kto sa oboznámi so štatútom fondu, podpíše s nami zmluvu o vydávaní podielových listov a uhradí na náš účet minimálne 100 000 Sk alebo ich ekvivalent vo voľných menách. Na základe zmluvy a zaplatenej vstupnej investície je klient u nás zaregistrovaný. Následne môže klient vkladať kedykoľvek minimálne sumu 10 000 Sk," uviedol R. Šimulčík. Ako ďalej dodal, po každom obrate dostane klient podielový list, konfirmáciu o vykonaní transakcie a stavový výpis z jeho majetkového účtu vedeného v TAM.
