podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
| asociácie |
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,17024 | 19237,04 | 0,05 | 0,05 | 2,21 | 4,36 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1631 | 10885,66 | 0,03 | 0,08 | 2,26 | 4,71 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4877 | 9183,38 | 0,03 | 0,04 | 2,19 | 4,43 | Tatra Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10953,21 | 4050,08 | 0,11 | 0,09 | 1,83 | 3,85 | ČSOB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0003 | 3631,44 | 0,03 | 0,12 | 1,71 | 3,77 | Tatra Asset Management |
| Pioneer New Europe Funds | SKK | 105,97 | 981,28 | 0,03 | 0,01 | 1,93 | 3,99 | UniBanka |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,098 | 1330,78 | -0,05 | -0,05 | 2,24 | 4,44 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 108,58 | 264,03 | 0,16 | 0,06 | 2,18 | 4,41 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,23 | 95,97 | 0,13 | 0,29 | 1,46 | 2,52 | ČSOB Asset Management |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,29 | 1119,34 | 0,04 | 0,11 | 1,33 | 2,57 | HVB Bank |
| KBC - Multi Cash EURO | EUR | 33,31 | 191,23 | 0,06 | 0,15 | 0,94 | 1,71 | ČSOB Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,31 | 14719,50 | 0,03 | 0,16 | 1,29 | 2,04 | ČSOB Asset Management |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1066,19 | 157,04 | 0,09 | 0,18 | 1,4 | 3,26 | ING Bank |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9031 | 8158,34 | -0,31 | 4,71 | 7,2 | Tatra Asset Management | |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,298 | 6592,57 | 0,05 | -0,15 | 4,23 | 6,77 | VÚB Asset Management |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0766 | 2703,49 | 0,2 | 0,21 | 6,87 | 12,38 | VÚB Asset Management |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26334 | 4762,77 | 0,03 | -0,15 | 4,69 | 7,47 | Asset Management SLSP |
| AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1759 | 744,11 | 0,6 | 2,36 | 6,92 | 17,66 | AMSLICO AIG Funds |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9991 | 1367,19 | 0,05 | -0,33 | 4,53 | 7,21 | Tatra Asset Management |
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 106,91 | 686,88 | -0,04 | -0,46 | 3,82 | 5,72 | UniBanka |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22007,17 | 1631,52 | 0,07 | -0,73 | 5,59 | 8 | ČSOB Asset Management |
| PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,038 | 244,56 | 0,23 | -0,09 | 0,52 | 2,32 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1128,55 | 3318,24 | 0,17 | -0,56 | 6,86 | 9,99 | ING Bank |
| PP - Kredit o.p.f. | SKK | 1,1295 | 137,13 | 0,46 | 0,03 | 2,19 | 4,43 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1708 | 636,07 | -0,1 | -0,25 | 5,6 | 7,85 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| Pioneer Funds Euro Bond | EUR | 6,46 | 33,52 | 0,78 | 3,19 | 5,56 | UniBanka |
Akciové
| ING Viségrad Equity | SKK | 3440,44 | 6452,55 | 1,83 | -2,6 | 28,24 | 44,49 | ING Bank |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6294 | 830,75 | 1,57 | 4,14 | 4,99 | 3,82 | Tatra Asset Management |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,6884 | 647,46 | 1,86 | 5,91 | -2,38 | -6,98 | Tatra Asset Management |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,45 | 31,10 | 1,17 | -2,27 | 7,14 | 3,92 | SFM Slovakia |
| KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 888,62 | 64,85 | 0,38 | -4,97 | 26,44 | 38,82 | ČSOB Asset Management |
| IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9521 | 53,84 | 0,02 | 1,84 | -1,09 | 0,38 | Investičná a Dôchodková |
| Pioneer Funds Global Equity | USD | 5,23 | 145,11 | 0,38 | -3,33 | 6,3 | 2,35 | UniBanka |
| WIOF - US Value Equity | USD | 3,59 | 3,57 | 1,13 | -1,37 | 0,28 | -2,18 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,68 | 5,69 | 1,9 | 1,9 | 7,63 | 5,51 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds - Core European Equity | EUR | 5,84 | 72,45 | 1,04 | 1,04 | 9,57 | 9,98 | UniBanka |
| Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,08 | 915,45 | 0,99 | 0,79 | 9,25 | 14,16 | UniBanka |
| Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 10,56 | 41,09 | 2,72 | -0,38 | 13,92 | 11,63 | UniBanka |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2819 | 123,11 | 2,14 | 7,76 | -0,18 | -8,98 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Zmiešané
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,08993 | 1271,72 | 0,57 | 1,21 | 2,94 | 4,22 | Asset Management SLSP |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,229 | 825,53 | 0,25 | -0,75 | 4,95 | 6,11 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,047 | 562,82 | 2,86 | 5,11 | 2,88 | 1,49 | VÚB Asset Management |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,07051 | 365,70 | 1,08 | 2,17 | 2,03 | 2,21 | Asset Management SLSP |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1015 | 52,72 | 0,03 | -3,36 | 5,66 | 8,89 | Investičná a Dôchodková |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,34 | 8,26 | 0,95 | 1,52 | 6,37 | 8,1 | SFM Slovakia |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,03 | 5,35 | 0,66 | -0,98 | 0,33 | -3,5 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,41 | 4,42 | 0,89 | 1,19 | 5,9 | 5,9 | SFM Slovakia |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6208 | 1256,79 | 0,38 | -0,7 | 3,53 | 6,94 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1007,59 | 18,44 | -0,45 | -1,27 | 0,01 | -1,35 | ČSOB Asset Management |
| IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8249 | 130,52 | 0,41 | 1,45 | -0,06 | -1,33 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| IaD - Vkladový fond | SKK | 1222,959 | 52,34 | 0,33 | -0,99 | 7,06 | 10,52 | Investičná a Dôchodková |
| Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,65 | 0,25 | 0,36 | 1,07 | 3,48 | 4,05 | UniBanka |
Fondy fondov
| CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 8,94 | 18,95 | 0,79 | 0,68 | 3,47 | 2,41 | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 72,94 | 310,66 | 0,54 | 0,52 | 3,42 | -0,9 | Ľudová banka |
| VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,35 | 233,28 | 0,4 | 0,33 | 2,87 | -0,81 | Ľudová banka |
| CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 8,6 | 18,95 | 0,82 | 0,7 | 2,5 | 1,53 | HVB Bank |
| World Selection | EUR | 83,39 | 17,71 | 1,18 | 1,19 | 7,57 | 4,06 | Ľudová banka |
| CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 7,91 | 225,00 | 1,15 | 0,76 | 5,05 | 3,13 | HVB Bank |
| CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 6,79 | 225,00 | 1,19 | 0,89 | 5,11 | 0,15 | HVB Bank |
| American Selection | EUR | 56,4 | 2,31 | 0,5 | 2,66 | 0,93 | -5,8 | Ľudová banka |
| KBC - Master Fund Equity | EUR | 381,91 | 17,05 | 1,51 | 1,95 | 3,94 | 1,47 | ČSOB Asset Management |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
