Údaje o otvorených podielových fondoch k 5. NOVEMBRU 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,14683	13563,58	0,03	0,17	1,8	4,29	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1397	7387,89	0,05	0,2	2	4,72	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4998	5945,59	0,04	0,21	1,8	4,73	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0003	2482,76	0,04	0,28	1,86	4,52	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10777,57	2549,39	0,08	0,2	1,78	4,32	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0941	915,46	0,04	0,16	1,87	4,3	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds	SKK	104,12	701,58	0,03	0,15	1,64	3,82	UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4584,07	116,60	0,03	0,09	0,44	0,77	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	106,44	133,07	0,02	0,17	1,84	4,62	HVB Bank

dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8919	5836,78	0,08	0,28	2	5,66	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2481	4860,55	0,08	0,22	2,08	5,98	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20971	3105,77	0,09	0,25	2,28	5,73	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9787	812,95	-0,2	-0,01	2,4	1,98	VÚB Asset Management,
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0189	835,93	0,68	1,14	7,81	6,11	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,958	881,49	0,09	0,25	2,17	5,78	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6727	550,17	-1,39	-4,3	-3,57	-11,26	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1129	707,27	0,16	0,19	2,04	4,69	AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5363	564,40	-0,3	-0,12	2,79	2,47	Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,613	777,24	2,32	0,54	1,39	1,44	Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový	SKK	0,7081	642,19	1,91	-1,03	-2,36	-6,38	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,35	29,49	3,08	4,04	4,04	15,12	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7472	185,89	1,52	-0,28	0,7	0,58	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6022	175,41	2,17	-0,59	-2,84	-6,33	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2895	125,63	0,84	1,08		-10,29	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,16	8,27	2,86	2,86	-1,37		SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,48	4,91	1,22	-0,4		6,9	SFM Slovakia
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,3052	76,63	1,96	0,73	1,56	3,22	PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05967	1021,86	0,61	0,08	1,55	3,11	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2148	571,95	1,01	0,67	2,54	3,5	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9899	488,73	1,54	-2,73	6,96	0,94	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,04845	353,24	1,15	-0,07	1,06	1,54	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10348,64	351,19	1,24	0,63	1,58	3,49	ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5944	1189,64	1,19	0,54	4,13	3,08	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America	SKK	10007,32	221,56	1,24	1,05	0,07		ČSOB
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,07	7,51	0,8	1	3,26	8,57	SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8532	137,08	0,25	-0,91	0,28	0,42	ISTRO ASSET MANAGEMENT

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločností